Uchwała Nr 145/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 14 lutego 2008 r.

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok oraz zmiany uchwały Nr XVI/154/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT


U c h w a ł a Nr / /2008

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2008 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok oraz zmiany uchwały Nr XVI/154/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego u c h w a l a, co następuje

1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2008 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 117.592.902 zł, z tego z tytułu:
1) dotacji rozwojowej na zadania bieżące o kwotę 104.418.616 zł,
2) dotacji rozwojowej na zadania inwestycyjne o kwotę 373.244 zł,
3) środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące o kwotę 6.911.470 zł,
4) środków na wkład własny krajowy pochodzących
z innych źródeł o kwotę 473.963 zł,
5) dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące o kwotę 779.603 zł,
6) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 4.636.006 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2008 rok na zadania własne o kwotę 1.027.633 zł, z tego z tytułu:
1) dotacji rozwojowych na zadania bieżące o kwotę 1.027.625 zł,
2) dotacji rozwojowej na zadania inwestycyjne o kwotę 8 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2008 rok na zadania własne o kwotę 114.254.940 zł, z tego z tytułu:
1) wynagrodzeń o kwotę 7.165 zł,
2) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 6.557.915 zł,
3) dotacji na zadania bieżące o kwotę 104.418.616 zł,
4) wydatków majątkowych o kwotę 2.898.000 zł,
5) dotacji na zadania inwestycyjne o kwotę 373.244 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2008 rok na zadania własne o kwotę 350.672 zł, z tego z tytułu:
1) wynagrodzeń o kwotę 287.521 zł,
2) pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 63.151 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok w wysokości 29.409.189 zł.

Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok po zmianach, w kwocie 94.157.040 zł,
z tego pochodzące z:
1) kredytu bankowego w kwocie 55.107.104 zł,
2) pożyczki na prefinansowanie zadań współfinansowanych
funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w kwocie 9.049.936 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 30.000.000 zł.

Ustala się rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok
po zmianach w kwocie 64.747.851 zł,
z tego na:
1) spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4.860.000 zł,
2) spłatę pożyczek otrzymanych na prefinansowanie zadań współfinansowanych
funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w kwocie 59.887.851 zł.

Dokonuje się zmian w zaplanowanych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok w:
1) dochodach i wydatkach rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) przychodach i wydatkach funduszy celowych Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W treści uchwały Nr XVI/154/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zwanej dalej „uchwalą budżetową” wprowadza się następującą zmianę:
Dotychczasową treść § 15 oznacza się ustępem 1., po czym dodaje się ustęp 2 o treści:
„W toku wykonywania budżetu Województwa kierownicy wojewódzkich jednostek budżetowych mają prawo do dokonywania wydatków w formie zaliczek do rozliczenia udzielanych:
1) na koszty wykonywanych zadań, w tym na koszty podróży i przeniesień służbowych pracowników;
2) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach.”

W „Wydatkach na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2008 rok z nimi związane”, ujętych w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2008 rok, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały stanowiącym jego zaktualizowaną wersję.

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2008 rok budżetu Województwa, polegającą na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszeniu deficytu oraz zwiększeniu przychodów i rozchodów budżetu. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników: Nr 3 „Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2008 rok”, Nr 4 „Przychody i wydatki funduszy celowych województwa zachodniopomorskiego planowane na 2008 rok” oraz Nr 7 pn. „Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego” do uchwały budżetowej na 2008 rok.

1. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2008 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 116.565.269 zł, obejmują:
a) w ust. 1 pkt 1 – zwiększenie per saldo dotacji rozwojowej na zadania bieżące o kwotę 103.390.991 zł, stanowiącą źródło finansowania wydatków na działania dotychczas nie uwzględnione w budżecie, tj. przewidziane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- w dostosowaniu do przyznanej Województwu na 2008 r. dotacji rozwojowej, określonej w podpisanej w ostatnich dniach umowie zawartej z Ministrem Rozwoju Regionalnego (Nr DR-ZP/POKL/KR/2008/1); na wniosek WUP w Szczecinie z dnia 5 lutego br. (WUP.XI -001/5/MB-R/08);
b) w ust. 1 pkt 2 – zwiększenie per saldo dotacji rozwojowej na zadania inwestycyjne o kwotę 373.236 zł w dostosowaniu do kwot wynikających z umowy, o której mowa w pkt. 1a) uzasadnienia;
c) w ust. 1 pkt 3 – zwiększenie per saldo dochodów z tytułu środków z Unii Europejskiej o łączną kwotę 6.911.470 zł. Dochody te, stanowią źródło finansowania niżej wymienionych projektów:
 „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach działania 2 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - zwiększenie o kwotę 1.403.972 zł odpowiada niezrealizowanym w roku 2007 wydatkom, finansowanym
z zaliczek otrzymywanych z MRR;
 „Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz pracy” – zwiększenie o kwotę 21.902 zł, której źródłem będą zaliczki z MGiPS, w związku ze wzrostem kosztów projektu (na skutek liczniejszej, niż zakładano liczby trenerów mających prowadzić konferencję podsumowującą rezultaty projektu);
 z zakresu Pomocy Technicznej ZPORR (projekty realizowane przez WUP
w Szczecinie) - zwiększenie o kwotę 716.508 zł w dostosowaniu do zakładanej na rok 2008 refundacji wydatków dotychczas poniesionych na te projekty;
 w ramach Pomocy Technicznej SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (projekty realizowane przez WUP w Szczecinie) - zmniejszenie o kwotę 215.059 zł tytułem korekty przewidywanej refundacji wydatków, w dostosowaniu do ich planowanego wykonania w roku 2008,
(Korekty, o których mowa wyżej, wprowadza się na wniosek WUP w Szczecinie – pismo
z dnia 25 stycznia 2008 r. znak: WUP.I.3011/04-01/HS/2008.)
 w ramach działań 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 Priorytetu II ZPORR - zwiększenie o kwotę 4.922.323 zł, w dostosowaniu do planowanej w roku bieżącym spłaty (ze środków unijnych) pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie projektów objętych tym priorytetem; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 05 lutego 2008 roku (znak: WWRPO.IV.ESt.3011/8/08);
 pn. „Młodzież w działaniu” Akcja 1.3 „Młodzież w demokracji” z przeznaczeniem dla Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego - zwiększenie o kwotę 61.824 zł; na wniosek Jednostki z dnia 7 lutego br. (znak: SdsM-ML-3011/02/.08) w dostosowaniu do umowy Nr 13/009/2007 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu a Sekretariatem;
d) w ust. 1 pkt 4 zwiększenie środków na wkład własny krajowy pochodzący z innych źródeł o łączną kwotę 473.963 zł, z tego o:
 467.990 zł na projekt pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” realizowany przez WUP w Szczecinie w ramach działania 2 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. (Kwota ta odpowiada niezrealizowanym w roku 2007 wydatkom, finansowanym z zaliczek otrzymywanych z MRR),
 5.973 zł na współfinansowanie zwiększonych (na skutek liczniejszej, niż zakładano liczby trenerów mających prowadzić konferencję podsumowującą rezultaty projektu) kosztów projektu "Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz pracy" realizowanego przez WUP w Szczecinie w ramach działania 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy;
(Korekty, o których mowa wyżej, wprowadza się na wniosek WUP w Szczecinie – pismo
z dnia 25 stycznia 2008 r. znak: WUP.I.3011/04-01/HS/2008.)
e) w ust. 1 pkt 5 - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące o łączną kwotę 779.603 zł, z tego o:
 25.826 zł, na refundację dotychczas poniesionych wydatków na projekty realizowane w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna ZPORR przez WUP w Szczecinie; na wymieniony wcześniej wniosek Jednostki;
 753.777 zł, na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach działań 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 Priorytetu II ZPORR, w związku z niższą, niż planowano w 2007 roku kwotą przeznaczoną na realizację wydatków na te działania, konieczne jest zwiększenie dochodów w roku bieżącym (ostatnim roku programowania), aby możliwe było zakończenie projektów przy odpowiednim zaangażowaniu środków na współfinansowanie krajowe; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 05 lutego 2008 roku (znak: WWRPO.IV.ESt.3011/8/08);
f) w ust. 1 pkt 6 – zwiększenie dochodów o kwotę 4.636.006 zł z tytułu udziałów samorządu województwa we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w 2007 roku i możliwością doszacowania ujętych w budżecie Województwa dochodów planowanych na 2008 rok;

2. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2008 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 113.904.268 zł wprowadza się:
a) w kwocie 104.418.616 zł (wymienionej w § 2 ust. 1 pkt. 2 uchwały) oraz 373.244 zł (wymienionej w § 2 ust. 1 pkt. 4 uchwały), w dostosowaniu do umowy dotacji rozwojowej na 2008 r. zawartej z Ministrem Rozwoju Regionalnego i stanowiącej źródło finansowania wydatków na, dotychczas nie ujęte w budżecie, działania przewidziane do realizacji w ramach PO KL, o czym mowa w pkt. 1a uzasadnienia;
b) w kwocie 2.898.000 zł, przeznaczonej na objęcie akcji w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie S.A., w związku z podjęciem działań w ramach wdrażania Programu Naprawczego ZARR S.A. i koniecznością dokapitalizowania spółki w 2008 roku, na wniosek Wydziału Gospodarki i Rozwoju Regionalnego z dnia 31 stycznia br. skierowany na posiedzenie Zarządu Województwa i pozytywnie zaakceptowany;
c) w kwocie 2.200.000 zł, przeznaczonej na zapłatę kary umownej wynikającej z woli zawarcia ugody sądowej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „BIOOX” w upadłości, z tytułu niedotrzymania warunków umowy realizacji zadania inwestycyjnego „Szpital Zdroje – II przedsięwzięcie”, której stroną - w imieniu Województwa - był inwestor zastępczy „Eko-Inwest”; na wniosek Biura Radców Prawnych z dnia 22 stycznia br. skierowany na posiedzenie Zarządu Województwa (znak: BRP-JJ-013/4/08). Wydatkowana na ten cel kwota będzie przedmiotem dochodzenia na drodze postępowania sądowego od inwestora zastępczego;
d) w łącznej kwocie 937.485 zł, stanowiącej zwiększenie per saldo planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Na kwotę tę składają się:
• zmniejszenie wydatków o kwotę 1.208.972 zł, na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki, w dostosowaniu do przyznanej na ten cel dotacji rozwojowej i wymaganego wkładu własnego (15%),
• zwiększenie wydatków o łączną kwotę 2.146.646 zł, z tego na:
-projekt pn. „Paszport do zatrudnienia”, w związku z koniecznością dokończenia powierzonego, przez Zarząd Województwa w 2007 roku, zadania, które na skutek przedłużających się procedur przetargowych nie zostało wykonane w planowanej wysokości - o kwotę 171.397 zł,
-projekt pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia” w ramach Działania 2 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL; z powodu wpływu ostatniej transzy płatności 19 grudnia ubiegłego roku, co spowodowało wstrzymanie kontraktowania usług przez Partnerów i niewykorzystanie środków w 2007 r. W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na dzień 31.03.2008 r., WUP w Szczecinie wnosi o ponowne wprowadzenie planu wydatków na ww. projekt w roku bieżącym w kwocie 1.871.962 zł,
-„Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz pracy” w ramach działania 1.1 Priorytetu I SPO-RZL - o kwotę 27.875 zł w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadania, na skutek liczniejszej, niż zakładano liczby trenerów mających prowadzić konferencję podsumowującą rezultaty projektu,
-bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, w związku z koniecznością sfinansowania wydatków na nagrodę jubileuszową i odprawy emerytalne nieprzewidziane w planie finansowym jednostki - o kwotę 75.223 zł,
na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 25 stycznia br. (znak: WUP.I.3011/04-01/HS/2008);

e) w łącznej kwocie 3.015.099 zł, w celu zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na projekty realizowane w ramach działań 2.1, 2.3 i 2.4 Priorytetu II ZPORR, z czego kwotę 2.261.322 zł stanowią wydatki przewidziane do poniesienia z pożyczki na prefinansowanie a kwotę 753.777 zł (o której mowa w pkt. 1 lit. e uzasadnienia) - dotacje z budżetu państwa współfinansujące projekty; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 24 stycznia Br. (znak: WWRPO.IV.ESt/3011/2/08),
f) w kwocie 61.824 zł, w celu zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na projekt pn. „Młodzież w działaniu” Akcja 1.3 „Młodzież w demokracji” z przeznaczeniem dla Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego; na wniosek Jednostki i na podstawie umowy, o których mowa w pkt. 1 c) uzasadnienia.

3. Zmniejszenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok o kwotę 2.661.001 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów o kwotę per saldo 116.503.445 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę per saldo wynoszącą 113.842.444 zł.

4. Korektę przychodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok o kwotę 2.261.322 zł, o której mowa w § 4 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami wydatków budżetowych na projekty prefinansowane z pożyczki.

5. Zwiększenie rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok o kwotę 4.922.323 zł, o którym mowa w § 5 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami budżetu ujętymi w projekcie niniejszej uchwały, o których mowa w pkt. 1 lit. c uzasadnienia i koniecznością uwzględnienia w rozchodach budżetu ww. kwoty na spłatę pożyczek zaciągniętych (na prefinansowanie), zgodnie ze skorygowaną wcześniej (zwiększoną) kwotą środków unijnych przeznaczonych na ten cel.

6. Zmiany, o których mowa w § 6 uchwały, dotyczą:
1) dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie i polegają na korekcie stanu środków pieniężnych w rozdziale dotyczącym działalności bieżącej szkoły (rozdz. 80130) w kwocie 21 zł, w związku z ustaleniem faktycznego stanu tych środków na dzień 31 grudnia 2007 r.; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 29 stycznia br. (znak: WKETiS.I.AW-3011/04/08),
2) przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i polegają na korekcie stanu środków obrotowych na początek i koniec roku w kwocie 141.220 zł, w związku z ustaleniem faktycznego stanu tych środków na dzień 31 grudnia 2007 roku wynikającego ze sprawozdania rocznego Rb-33.

7. Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, wprowadza się, zgodnie z sugestią Ministerstwa Finansów przytoczoną na łamach Biuletynu Informacyjnego Nr 4 (36) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w celu stworzenia podstawy prawnej umożliwiającej kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych zaliczkowanie wydatków budżetowych. Rozwiązanie to zasugerowano wobec faktu, iż przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 roku określające zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych (sankcjonujące dotychczas tę możliwość) przestały obowiązywać z chwilą wejścia w życie zmienionej ustawy o finansach publicznych.

8. Zmiany, o których mowa w § 8 uchwały, związane są z korektą kwot przeznaczonych na finansowanie projektów kontynuowanych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR oraz INTERREG, projektów w ramach działania 1.1 SPO-RZL, wprowadzenia do załącznika projektu „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia” w ramach działania 2 IW EQUAL, a także z powodu rozpoczęcia realizacji nowych projektów w ramach działań PO Kapitał Ludzki (poz. 2.15- poz.2.27) i korekty wartości projektów w ramach Pomocy Technicznej PO KL (poz.2.28). Ponadto zaktualizowano również nakłady na projekty realizowane w ramach działań 2.1, 2.3 i 2.4 Priorytetu II ZPORR, uwzględniając Ramowe Plany Realizacji Działań oraz otrzymaną w 2007 roku refundację (poz. 2.1, 2.3 i 2.4).