Uchwała Nr 564/ 05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie opinii do „Projektu programu restrukturyzacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie
Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1996 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz w związku z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 78 poz. 684)
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala co następuje:
§ 1
Opiniuje się pozytywnie „Projekt programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały, przekazany we wniosku Zakładu z dnia 11 lipca 2005 r.
§ 2
Opinia zawarta w § 1 zostaje wyrażona dla potrzeb Wojewody Zachodniopomorskiego, jako organu restrukturyzacyjnego wydającego decyzje o warunkach restrukturyzacji na podstawie opinii o przedstawionym projekcie programu restrukturyzacyjnego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 564 /05
z dnia 15 lipca 2005 r.
UZASADNIENIE w sprawie opinii do „Projektu programu restrukturyzacyjnego
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
w Szczecinie, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, w dniu 11 lipca 2005 r. złożył wniosek o wydanie opinii do „Projektu programu restrukturyzacyjnego” w celu przystąpienia do restrukturyzacji na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 75 poz 684)
Zgodnie z art. 22 ust 3 ustawy, podmiot który utworzył zakład wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu programu restrukturyzacyjnego.
Po analizie projektu programu stwierdzono, że zawiera on wymagane w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. informacje, tj.:
1. Szczegółowy opis sytuacji ekonomicznej zakładu,
2. Analizę przyczyn wystąpienia trudnej sytuacji ekonomicznej zakładu,
3. Wskazanie zamierzonych działań w celu naprawy tej sytuacji,
4. Określenie sytuacji ekonomicznej zakładu możliwej do osiągnięcia po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego,
5. Określenie źródeł finansowania planowanych działań z uwzględnieniem pomocy publicznej, o którą zakład zamierza się ubiegać.
Mając na uwadze poprawę kondycji finansowej Zakładu jednostka w ramach restrukturyzacji finansowej ubiega się o:
a) umorzenie zobowiązań publicznoprawnych wobec Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych z tytułu obowiązkowych składek w kwocie 447.885,99 zł (art. 6 ust 1 pkt 3) i 7) )
z tego:
- należność główna 415.555,32 zł,
- odsetki 32.330,67 zł
b) pożyczkę z budżetu państwa na obsługę zadłużenia w zakresie roszczeń wynikających z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu wynagrodzeń, w kwocie głównej 2.365.677,75 zł. (art. 5 ust 2) )
Kwota główna należności została wyliczona zgodnie z algorytmem wynikającym z art. 35 ust 5 Ustawy.
i obejmuje również koszty związane z udzieleniem pożyczki (art. 35 ust 4 pkt 3 d) ).
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 08.12.2004 r. jednoznacznie określiła stały charakter wynagrodzenia wynikający z ustawy tzw.”203”, co skutkuje żądaniem kontynuacji realizacji w /w ustawy za lata 2003 i 2004. Wyrok Sądu Najwyższego oraz nowe pozwy pracowników spowodowały, że Zakład musi znaleźć dodatkowe środki na zaspokojenie roszczeń pracowników, w związku z czym jednostka ubiega się o pożyczkę w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.
Powyższa kwota nie obejmuje składek wobec ZUS obciążających pracodawcę, które wyniosą dodatkowo 480.942,30 zł które Zakład będzie musiał uregulować z własnych środków. Sytuacja ta związana jest z faktem, iż wysokość pożyczki nie może być wyższa od kwoty wyliczonej z algorytmu (zgodnie z art. 35 ust 4 pkt 2) )
Działania Zakładu mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej
W zakresie zwiększenia przychodów jednostka zawarła następujące umowy:
1. Umowa z ZUS-em na świadczenie usług rehabilitacji schorzeń narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym dla 350 osób.
Umowa ta jest kontynuowana w kolejnym roku i ma szansę na kontynuację w latach następnych
- wartość umowy na rok 2005 253.600,-
- umowa jest realizowana w ramach posiadanej bazy i zatrudnionej kadry
(przed zawarciem umowy z ZUS- em pracownicy pracowali na ¾ etatu
z uwagi na niekorzystny kontrakt zawarty z NFZ).
Podwyższono pracownikom zatrudnienie o ¼ wymiary czasu pracy co stanowi 96.000,-
Efekt finansowy 157.600,-
2. Umowa zawarta z ZUS-em w ramach prewencji rentowej-rehabilitacja leczenia schorzeń psychosomatycznych w systemie stacjonarnym dla 364 osób.
Umowa odnawialna , ponieważ tylko dwa ośrodki w kraju świadczą tego typu usługi
- wartość umowy na 2005r. 1.201.200,-
- przy niewielkich nakładach przystosowano istniejącą bazę dla 12.904,- potrzeb realizacji umowy
- przeprowadzono restrukturyzację
jednostki lepiej wykorzystując posiadaną kadrę i powierzchnię łóżkową
Koszty realizacji umowy 768.000,-
Efekt finansowy 420.296,-
3. Umowa zawarta z Urzędem Miasta – utrzymanie w gotowości 5 łóżek psychiatrycznych
na rzecz pacjentów bezdomnych 108.000,-
Ogółem efekt finansowy (poz.1 – 3) w skali roku 685.896,-
Zadania Przewidywany termin wykonania Przychody Koszt własny Efekt ekonomiczny
I. W zakresie zwiększenia przychodów
1.Umowa z ZUS- system ambulatoryjny
2.Umowa z ZUS- system stacjonarny
3.Umowa zawarta z Urzędem Miasta(na rzecz pacjentów bezdomnych)
Realizowana od 01.01.2004 r.
realizacja od 01.01.2005 r.
realizowana od 2004 r.
254,0 tys. zł
1.201,0 tys. zł
108,0 tys. zł
96,0 tys. zł
781,0 tys. zł
-
158,0 tys. zł
420,0 tys. zł
108,0 tys. zł
4.Razem na 2005 r. 1.563,0 tys. zł 877,0 tys. zł 686,0 tys. zł
5. na 2006 r. 1.563,0 tys. zł 877,0 tys. zł 686,0 tys. zł
6. na 2007 r. 1.563,0 tys. zł 877,0 tys. zł 686,0 tys. zł
Ogółem wzrost przychodów w lat. 2005-2007 (4: 6) 4.689,0 tys. zł 2.631,0 tys. zł 2.058,0 tys. zł
II. W zakresie obniżenia kosztów
Zadania Przewidywany termin wykonania Koszty osobowe pracowników będących na etacie ZOZ –u Koszty po „wyprowadzeniu” pracowników na zewnątrz Efekt ekonomiczny
1 Wyprowadzenie na zewnątrz pracowników sprzątających
2.Wyprowadzenie na zewnątrz pracowników kuchni i transportu wewnętrznego
wrzesień 2005r.
grudzień 2005 r.
2005r 2.462,0 tys. zł
2006r. 2.586,0 tys. zł
2007r. 2.765,0 tys. zł
2005r. 739,0 tys. zł
2006r. 776,0 tys. zł
2007r. 830,0 tys. zł
2005r. 2.462,0 tys. zł 2006r. 2.238,0 tys. zł
2007r. 2.305,0 tys. zł
2005r. 739,0 tys. zł
2006r. 682,0 tys. zł
2007r. 702,0 tys. zł
-
348,0 tys. zł
460,0 tys. zł
-
94,0 tys. zł
128,0 tys. zł
Ogółem obniżki ko-sztów w lat 2005-07 10.158,0 tys. zł 9.128,0 tys. zł 1.030,0 tys. zł
II W zakresie obniżki kosztów działalności.
W ramach prowadzonej restrukturyzacji podjęto działania mające na celu obniżenie kosztów działalności jednostki przez oddanie na zewnątrz usług związanych z wyżywieniem pacjentów, sprzątaniem i transportem wewnętrznym.
Efekt finansowy związany z restrukturyzacją zatrudnienia (z wyłączeniem kosztów wyżywienia i innych eksploatacyjnych).
L.p. Wyszczególnienie Lata / wartości w tys. zł /
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1
Koszty osobowe pracowników sprzątających
2.462
2.585
2.765
2.960
3.167
3.388
Koszt usługi sprzątania po wyprowadzeniu pracowników na zewnątrz
2.462
2.238
2.305
2.374
2.445
2.519
Efekt finansowy - 347 460 586 722 869
2 Koszty osobowe pracowników kuchni i transportu
wewnętrznego
Koszt usługi cateringowej po wyprowadzeniu pracowników na zewnątrz
739
739
776
682
830
702
888
724
950
745
1.017
768
Efekt finansowy - 94 128 164 205 249
Ogółem efekt finansowy - 441 588 750 927 1.118
Harmonogram spłat wierzytelności publicznoprawnych.
W jednostce występują następujące tytuły zobowiązań publicznoprawnych:
1. Podatek od nieruchomości
2. Podatek od towarów i usług (VAT)
3. Składki ZUS
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych
5. Obowiązkowe wpłaty na rzecz PFRON.
Na przestrzeni lat 1999 – 2004 Zakład terminowo regulował swoje zobowiązania wobec instytucji publicznoprawnych za wyjątkiem obowiązkowych składek na rzecz PFRON.
Na 31.XII.04 r jednostka posiadała wymagalne zobowiązania z tytułu obowiązkowych składek na rzecz PFRON w kwocie ogółem 447.885,99 zł
W /w zobowiązania dotyczą okresu :
- od kwietnia do września 2003 r.
- od września do grudnia 2004 r.
Na 11.05.2005 r. odsetki wzrosły do kwoty 51.404,39 zł. W październiku 2003 r. jednostka wystąpiła do PFRON z prośbą o umorzenie zaległości za 2003 r., a następnie 8 lutego 2005 r. o umorzenie zaległości za rok 2004. Do dnia dzisiejszego postępowanie nie zakończono.
Zadłużenie w zakresie roszczeń wynikających z art.4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń
Tytuł Lata / wartości w zł /
2001 2002 2003 2004 Ogółem
1 2 3 4 5 2 - 5
Łączna kwota niezrealizowanych wypłat do uwzględnienia w ugodzie z pracownikami
292.959,67
556.278,00
793.178,24
723.261,84
2.365.677,75
Obsługa zadłużenia z tytułu powyższych roszczeń będzie realizowana w n/ w terminach ,
przy założeniu , że umowa o pożyczkę zostanie podpisana w październiku 2005 r.
Planowany termin obsługi zadłużenia % Kwota (zł)
1) Listopad 2005 r.
2) Styczeń 2006 r.
3) Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o warunkach restrukt. 50
25
25 1.182.838,88
591.419,44
591.419,43
Określenie sytuacji ekonomicznej zakładu możliwej do osiągnięcia po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego - została przedstawiona w „Programie restrukturyzacyjnym....” w postaci tabel zawierających prognozy finansowe, obejmujące lata 2005 – 2010, składająca się z planowanych:
- rachunku zysków i strat,
- bilansu,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych
Założenia do prognoz sytuacji ekonomiczno – finansowej po zakończeniu procesu restrukturyzacji zostały opracowane z dużą dozą ostrożności a ich wpływ na kształtowanie się wskaźników ma charakter realny i są do przyjęcia.
Z chwilą uruchomienia pożyczki i spłacenia najważniejszych zobowiązań wobec pracowników Szpital już w roku 2005 planuje zbilansowanie, a w latach następnych biorąc pod uwagę koszty spłaty pożyczki również prognozuje że wpływy i wydatki zbilansują się a nawet przyniosą nieznaczne zyski dla Zakładu
Weryfikacja projektu programu wykazuje, że efekty przedstawionych działań mogą wpłynąć w istotny sposób na poprawę sytuacji ekonomicznej Szpitala i umożliwić terminowe regulowanie zobowiązań publicznoprawnych i obsługę zadłużenia oraz pozwolić na wzrost jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez jednostkę.
Wobec powyższego, uchwałę opiniującą pozytywnie projekt programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uważam za uzasadniony.
