Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 1 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

§ 1

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok oraz zmiany uchwały Nr III/18/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 3

Marszałek Województwa
Norbert Obrycki

§ 1

§ 2

§ 3

Dokonuje się zmian w zaplanowanych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok dochodach i wydatkach dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W „Wydatkach na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na 2007 rok, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały stanowiącym jego zaktualizowaną wersję.

§ 5

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę planowanych na 2007 rok dochodów i wydatków budżetu Województwa, polegającą zarówno na zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków, jak i zmianach polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. Dokonywane zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetowego. Ponadto dokonuje się korekt dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, a także aktualizuje się załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na 2007 rok pn. „Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.

1. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2007 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 3.287.068 zł, obejmują:
a) w ust. 1 pkt 1 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.960.837 zł z tytułu udziałów samorządu województwa we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z prognozowaną nadwyżką tych wpływów do końca roku (analiza miesięcznych wpływów wykazuje nadwyżkę dochodów ponad przewidywane wykonanie),
b) w ust. 1 pkt 2 - zwiększenie dochodów uzyskiwanych z działalności jednostek o łączną kwotę 542.275 zł, z tego z tytułu:
-  odsetek od środków na rachunku bieżącym budżetu województwa, uzyskiwanych w wyniku zakładania lokat tygodniowych - 500.000 zł;
-  zwrotu dotacji, otrzymanej z Ministerstwa Kultury na realizację zadania pn. „Zakup i modernizacja wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Szczecinie, niezbędnego do przygotowania spektaklu „Don Kichot” na podstawie powieści Cervantesa”, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Teatr Polski w Szczecinie (40.984 zł) wraz z odsetkami (1.291 zł) i wprowadzenie jej po stronie wydatków; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 15 czerwca br. (znak: WKEiT.IA.3011/9-9/2007);
c) w ust. 1 pkt 3 – zwiększenie dochodów o łączną kwotę 436.420 zł, stanowiącą dotacje rozwojową na zadania bieżące (wkład unijny), planowane do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na projekty dofinansowywane środkami Unii Europejskiej w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; na wniosek jednostki z dnia 2 sierpnia br. (znak: WUP.I-3011/22/HS/2007);
d) w ust. 1 pkt 4 – zwiększenie dochodów o kwotę 38.121 zł, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej ze środków rezerwy przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowobudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne; na podstawie zawiadomień Ministerstwa Finansów z dnia 12 czerwca br. (znak: ST5-4822-3w/2007) o kwocie zwiększenia w wysokości 30.000 zł oraz z dnia 27 czerwca br. (znak: ST5.4822-4w/2007) o kwocie zwiększenia w wysokości 3.181 zł;
e) w ust. 1 pkt 5 – zwiększenie dochodów pochodzących z Unii Europejskiej na zadania bieżące o kwotę 907.155 zł, w związku z szybszym tempem realizacji refundacji środków służących spłacie pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej na działanie 2.2 ZPORR oraz w wyniku aktualizacji Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2006 i 2007 i uwzględnienia zwrotów – dokonanych przez beneficjentów projektów - na realizację działania zmniejszających wykorzystanie pożyczki na prefinansowanie; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 8 sierpnia br. (znak: DIE.IV.AKn.3011/53/07)
f) w ust. 2 pkt 1 i 2 – zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 594.301 zł (środki z UE – 445.727 zł, wkład własny krajowy – 148.574 zł), w związku z przeszacowaniem kosztów realizacji projektu pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach działania 2 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i w wyniku tego konieczności dostosowania planu do przewidywanych do otrzymania środków; na wniosek Jednostki, o którym mowa w pkt. 1c uzasadnienia;
g) w ust. 2 pkt 3 – zmniejszenie dochodów o kwotę 3.439 zł, w celu dostosowania planu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW do faktycznie zrealizowanych i rozliczonych wydatków na zadania w zakresie edukacji ekologicznej; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 9 sierpnia br. (znak:WKETiS.I.AW-3011/48/07).

2. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2007rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 3.287.068 zł wprowadza się:
a) w kwocie 38.121 zł, stanowiącej zwiększenie planu wydatków w związku ze zmianami, o których mowa w pkt. 1 d uzasadnienia z przeznaczeniem dla Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie na zakup mebli oraz wyposażenia do pracowni komputerowej oraz rehabilitacyjnej (30.000 zł) oraz na remonty bieżące w ramach prac dotyczących remontu i modernizacji internatu przy szkole,
b) w kwocie 125.983 zł, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na projekty realizowane w ramach działania 2.2 Priorytetu 2 ZPORR dotyczące udzielania pomocy materialnej uczniom oraz wypłat stypendiów dla studentów i doktorantów, w związku z aktualizacją Ramowego Planu Realizacji Działania; na wniosek, o którym mowa w pkt. 1 e uzasadnienia;
c) w kwocie 3.083.918 zł, stanowiącej zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, z tego na projekty:
-  „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi”, na podstawie podpisanej umowy na realizację Działania 2 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i wynikającego z niej harmonogramu realizacji projektu - o kwotę 2.553.484 zł
-  „Archiwizacja i zabezpieczenie dokumentów Wydziału EFS ds. ZPORR” w ramach działania 4.2 Priorytetu 4 ZPORR, w związku z zatwierdzeniem wniosku na realizację ww. projektu - o kwotę 17.000 zł,
-  w ramach Priorytetu X Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013), w celu umożliwienia rozpoczęcia realizacji i finansowania projektów w roku bieżącym na podstawie Rocznego Planu Działania 2007-2008 - o kwotę 513.434 zł, przy czym wydatki w kwocie 436.420 zł (85% - wkład unijny) finansowane będą z dotacji rozwojowej, natomiast w kwocie 77.014 zł (15% - wkład własny) ze środków własnych samorządu województwa;
na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 2 sierpnia br. (znak: WUP.I-3011/22/HS/2007);
d) w kwocie 210 zł, stanowiącej zwiększenie planu wydatków, przeznaczonych na opłatę prowizji bankowych naliczanych każdorazowo przez bank za otwarcie odrębnych rachunków bankowych prowadzonych dla projektów w ramach SPO-RZL 2004-2006; na wniosek Biura ds. Księgowości Budżetu Województwa z dnia 27 lipca br. (znak: WFiB.II-AL.0725/39/2007) i wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
e) w kwocie 42.275 zł, stanowiącej zwiększenie planu wydatków, wprowadzonego w wysokości odpowiadającej zwrotowi dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, o której mowa w pkt. 1 b uzasadnienia (odnośnik drugi), w celu uzupełnienia planu wydatków na remonty bieżące instytucji kultury, który to został uprzednio zadysponowany w ww. wysokości jako zwrot dotacji;
f) w kwocie 3.439 zł, stanowiącej zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą kosztów realizacji zadań dofinansowywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o których mowa w pkt. 1 g) uzasadnienia,

g) w kwocie 70.000 zł, przenoszonej z działu 750 – Administracja publiczna do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w związku z rozszerzeniem zakresu działalności bieżącej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie o zadania związane z organizacją części kulturalnej (tj. organizacja koncertów i wystaw artystów niemieckich) zadania pn. „Prezentacja Meklemburgii – Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim”; na wniosek Wydziału Współpracy Międzynarodowej z dnia 8 sierpnia br. (znak: WWM.WS.0725-B/51/2007) uzgodniony z Wydziałem Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu.

3. Zmiany, o których mowa w § 3 uchwały, dotyczą dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie i polegają na utworzenie planu dochodów i wydatków w rozdziale dotyczącym działalności bieżącej szkoły (rozdz. 80130) w kwocie 20.000 zł, w związku z planowanym zamknięciem rachunku dochodów prowadzonego dla internatu tej placówki, z powodu przejęcia budynku internatu przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie od 1 października br.; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 13 sierpnia br. (znak: WKETiS.I.AW-3011/51/07).

4. Zmiany, o których mowa w § 4 uchwały, związane są z korektą kwot przeznaczonych na finansowanie projektów kontynuowanych w ramach działań 2.2 i 4.2 ZPORR, projektów z zakresu Pomocy Technicznej IW INTERREG IIIA, a także z zmianą zakresu rzeczowego projektu w ramach działania 2 IW EQUAL. Dodatkowo wprowadzono projekty (zbiorczo) w ramach Priorytetu X – Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poz. 2.21.).