Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 1 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

§ 1

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego II wersję projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok oraz zmiany uchwały Nr III/18/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 3

Norbert Obrycki

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

W „Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009”, ujętych w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2007 rok, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały stanowiącym jego zaktualizowaną wersję.

§ 6

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę planowanych na 2007 rok dochodów i wydatków budżetu Województwa, polegającą zarówno na zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków, jak i zmianach polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. Dokonywane zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetowego. Ponadto dokonuje się korekt dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, a także aktualizuje się załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na 2007 rok pn. „Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” oraz załącznik Nr 9 pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009”.

1. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2007 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 3.287.068 zł, obejmują:
a) w ust. 1 pkt 1 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.960.837 zł z tytułu udziałów samorządu województwa we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z prognozowaną nadwyżką tych wpływów do końca roku (analiza miesięcznych wpływów wykazuje nadwyżkę dochodów ponad przewidywane wykonanie),
b) w ust. 1 pkt 2 - zwiększenie dochodów uzyskiwanych z działalności jednostek o łączną kwotę 542.275 zł, z tego z tytułu:
- odsetek od środków na rachunku bieżącym budżetu województwa, uzyskiwanych w wyniku zakładania lokat tygodniowych - 500.000 zł;
- zwrotu dotacji, otrzymanej z Ministerstwa Kultury na realizację zadania pn. „Zakup i modernizacja wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Szczecinie, niezbędnego do przygotowania spektaklu „Don Kichot” na podstawie powieści Cervantesa”, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Teatr Polski w Szczecinie (40.984 zł) wraz z odsetkami (1.291 zł) i wprowadzenie jej po stronie wydatków; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 15 czerwca br. (znak: WKEiT.IA.3011/9-9/2007);
c) w ust. 1 pkt 3 – zwiększenie dochodów o łączną kwotę 436.420 zł, stanowiącą dotacje rozwojową na zadania bieżące (wkład unijny), planowane do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na projekty dofinansowywane środkami Unii Europejskiej w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; na wniosek jednostki z dnia 2 sierpnia br. (znak: WUP.I-3011/22/HS/2007);
d) w ust. 1 pkt 4 – zwiększenie dochodów o kwotę 38.121 zł, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej ze środków rezerwy przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowobudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne; na podstawie zawiadomień Ministerstwa Finansów z dnia 12 czerwca br. (znak: ST5-4822-3w/2007) o kwocie zwiększenia w wysokości 30.000 zł oraz z dnia 27 czerwca br. (znak: ST5.4822-4w/2007) o kwocie zwiększenia w wysokości 3.181 zł;
e) w ust. 1 pkt 5 – zwiększenie dochodów pochodzących z Unii Europejskiej na zadania bieżące o kwotę 907.155 zł, w związku z szybszym tempem realizacji refundacji środków służących spłacie pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej na działanie 2.2 ZPORR oraz w wyniku aktualizacji Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2006 i 2007 i uwzględnienia zwrotów – dokonanych przez beneficjentów projektów - na realizację działania zmniejszających wykorzystanie pożyczki na prefinansowanie; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 8 sierpnia br. (znak: DIE.IV.AKn.3011/53/07)
f) w ust. 2 pkt 1 i 2 – zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 594.301 zł (środki z UE – 445.727 zł, wkład własny krajowy – 148.574 zł), w związku z przeszacowaniem kosztów realizacji projektu pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach działania 2 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i w wyniku tego konieczności dostosowania planu do przewidywanych do otrzymania środków; na wniosek Jednostki, o którym mowa w pkt. 1c uzasadnienia;
g) w ust. 2 pkt 3 – zmniejszenie dochodów o kwotę 3.439 zł, w celu dostosowania planu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW do faktycznie zrealizowanych i rozliczonych wydatków na zadania w zakresie edukacji ekologicznej; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 9 sierpnia br. (znak:WKETiS.I.AW-3011/48/07).

2. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2007rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 3.287.068 zł wprowadza się:
a) w kwocie 38.121 zł, stanowiącej zwiększenie planu wydatków w związku ze zmianami, o których mowa w pkt. 1 d uzasadnienia z przeznaczeniem dla Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie na zakup mebli oraz wyposażenia do pracowni komputerowej oraz rehabilitacyjnej (30.000 zł) oraz na remonty bieżące w ramach prac dotyczących remontu i modernizacji internatu przy szkole,
b) w kwocie 125.983 zł, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na projekty realizowane w ramach działania 2.2 Priorytetu 2 ZPORR dotyczące udzielania pomocy materialnej uczniom oraz wypłat stypendiów dla studentów i doktorantów, w związku z aktualizacją Ramowego Planu Realizacji Działania; na wniosek, o którym mowa w pkt. 1 e uzasadnienia;
c) w kwocie 3.083.918 zł, stanowiącej zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, z tego na projekty:
- „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi”, na podstawie podpisanej umowy na realizację Działania 2 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i wynikającego z niej harmonogramu realizacji projektu - o kwotę 2.553.484 zł
- „Archiwizacja i zabezpieczenie dokumentów Wydziału EFS ds. ZPORR” w ramach działania 4.2 Priorytetu 4 ZPORR, w związku z zatwierdzeniem wniosku na realizację ww. projektu - o kwotę 17.000 zł,
- w ramach Priorytetu X Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013), w celu umożliwienia rozpoczęcia realizacji i finansowania projektów w roku bieżącym na podstawie Rocznego Planu Działania 2007-2008 - o kwotę 513.434 zł, przy czym wydatki w kwocie 436.420 zł (85% - wkład unijny) finansowane będą z dotacji rozwojowej, natomiast w kwocie 77.014 zł (15% - wkład własny) ze środków własnych samorządu województwa;
na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 2 sierpnia br. (znak: WUP.I-3011/22/HS/2007);
d) w kwocie 210 zł, stanowiącej zwiększenie planu wydatków, przeznaczonych na opłatę prowizji bankowych naliczanych każdorazowo przez bank za otwarcie odrębnych rachunków bankowych prowadzonych dla projektów w ramach SPO-RZL 2004-2006; na wniosek Biura ds. Księgowości Budżetu Województwa z dnia 27 lipca br. (znak: WFiB.II-AL.0725/39/2007) i wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
e) w kwocie 42.275 zł, stanowiącej zwiększenie planu wydatków, wprowadzonego w wysokości odpowiadającej zwrotowi dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, o której mowa w pkt. 1 b uzasadnienia (odnośnik drugi), w celu uzupełnienia planu wydatków na remonty bieżące instytucji kultury, który to został uprzednio zadysponowany w ww. wysokości jako zwrot dotacji;
f) w kwocie 3.439 zł, stanowiącej zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą kosztów realizacji zadań dofinansowywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o których mowa w pkt. 1 g) uzasadnienia,

g) w kwocie 70.000 zł, przenoszonej z działu 750 – Administracja publiczna do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w związku z rozszerzeniem zakresu działalności bieżącej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie o zadania związane z organizacją części kulturalnej (tj. organizacja koncertów i wystaw artystów niemieckich) zadania pn. „Prezentacja Meklemburgii – Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim”; na wniosek Wydziału Współpracy Międzynarodowej z dnia 8 sierpnia br. (znak: WWM.WS.0725-B/51/2007) uzgodniony z Wydziałem Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu.

3. Zmiany, o których mowa w § 3 uchwały, dotyczą dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie i polegają na utworzenie planu dochodów i wydatków w rozdziale dotyczącym działalności bieżącej szkoły (rozdz. 80130) w kwocie 20.000 zł, w związku z planowanym zamknięciem rachunku dochodów prowadzonego dla internatu tej placówki, z powodu przejęcia budynku internatu przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie od 1 października br.; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 13 sierpnia br. (znak: WKETiS.I.AW-3011/51/07).

4. Zmiany, o których mowa w § 4 uchwały, związane są z korektą kwot przeznaczonych na finansowanie projektów kontynuowanych w ramach działań 2.2 i 4.2 ZPORR, projektów z zakresu Pomocy Technicznej IW INTERREG IIIA, a także z zmianą zakresu rzeczowego projektu w ramach działania 2 IW EQUAL. Dodatkowo wprowadzono projekty (zbiorczo) w ramach Priorytetu X – Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poz. 2.21.).

5. Zmiany, o których mowa w § 5 uchwały, związane są z korektą kwot przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (część II), w związku z koniecznością aktualizacji nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przejścia przez m. Polanów - droga 205, 206” i zwiększenia ich o kwotę 5.699.000 zł do kwoty 5.749.000 zł. Zadania dotychczas ujęte w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007-2010” z uwagą o możliwości zgłoszenia ich do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, na rok 2007 miały zaplanowane wyłącznie wydatki na dokumentację techniczną. Konieczność opracowania wzorcowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowań przetargowych, przesunęła rozpoczęcie lub spowodowała zmniejszenie nakładów na 2007 r. na jej faktyczne wykonanie dla większości zadań. Zmian dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 21 sierpnia br. (znak: WIiT-III.JS.0725/17/07).