Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Korekta przedłożonego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie planu rzeczowo – finansowego polega na

Wprowadzeniu dwóch nowych dokumentacji technicznych oraz kwot wynikających z przetargów na zadania zawarte w poz. B.IV.1. „Dokumentacje techniczne (ZZDW w Koszalinie)”.
Zgodnie z zawartymi umowami na część zadań z zakresu „Dokumentacji technicznych (ZZDW w Koszalinie)” zaistniała możliwość dokonania korekty tych zadań,
tj. zmniejszenia środków ujętych w planie rzeczowo-finansowym na 2007 rok, następująco:
c) mosty:
- poz. 1 „Projekt techniczny rozbiórki wiaduktu w km 11+916 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 142” o kwotę 21.960 zł,
- poz. 2. „Projekt techniczny rozbiórki wiaduktu w km 27+067 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 142” o kwotę 34.160 zł,
- poz. 3 „Projekt budowlany i wykonawczy remontu przepustu w miejscowości Moczyłki km 40+728 droga wojewódzka nr 163” o kwotę 21.960 zł,
- poz. 4 „Projekt budowlany i wykonawczy remontu przepustu w miejscowości Lubiechów Dolny km 5+343 droga wojewódzka nr 125” o kwotę 9.150 zł,
- poz. 5 „Projekt budowlany i wykonawczy remontu przepustu w miejscowości Chwiram km 4+046 droga wojewódzka nr 178” o kwotę 21.960 zł,
- poz. 6 „Projekt budowlany i wykonawczy remontu przepustu w miejscowości Bolesławice km 4+220 droga wojewódzka nr 113” o kwotę 33.550 zł,
d) drogi:
- poz. 1 „Projekt wykonawczy "Drogowe przejście przez m. Kretlewo" droga wojewódzka Nr 108” o kwotę 18.300 zł,
- poz. 4 „Rezerwa” o kwotę 2.960 zł.
Uzyskane środki ZZDW w Koszalinie pragnie przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków pozostałych zadań oraz wprowadzenie dwóch nowych dokumentacji:
c) mosty:
- poz. 8 „Projekt techniczny i budowlany kładki dla pieszych w miejscowości Trzebiatów - droga wojewódzka nr 102” zwiększenie o kwotę 40.000 zł,
d) drogi:
- poz. 2 „Projekt techniczny przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 125 na odc. Cedynia –Lubiechów” zwiększenie o kwotę 20.000 zł,
- poz. 3 „Koncepcja programowa przejścia przez m. Szczeglino - droga wojewódzka Nr 205” zwiększenie o kwotę 25.000 zł,
- wprowadzenie poz. 5 „Koncepcja przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 165 w m. Mielno” na kwotę 40.000 zł,
- wprowadzenie poz. 6 „Przebudowa odcinka drogi Nr 109 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym” na kwotę 39.000 zł.

Przesunięciu środków pomiędzy zadaniami zawartymi w poz. B.V. „Przebudowa zaplecza”.
W związku z rezygnacją z organizowania w roku bieżącym nowego obwodu drogowego w m. Kołobrzeg środki w wysokości 140.000 zł ZZDW w Koszalinie pragnie zagospodarować na następujące zadania inwestycyjne w ramach poz.
B.V. „Przebudowa zaplecza”:
dokonać zwiększenia środków na zadaniu nr 6 „Przebudowa nieczynnej kotłowni w OD Nowogard na magazyn i garaż” o kwotę 30.000 zł . Przyznane w budżecie środki na realizację inwestycji własnych pozwoliły na zaplanowanie przedmiotowego zadania w ograniczonej kwocie 10.000 zł. W związku ze zwolnieniem środków zaistniała możliwość zwiększenie zakresu prac do wykonania w roku bieżącym do stanu zamkniętego obiektu. Środki niezbędne do realizacji to kwota ok. 40.000 zł;
- wprowadzić do planu kontynuację zadania pn. „Budowa hali magazynowo-garażowej w RDW Białogard” w wysokości 110.000 zł. Realizacja przedmiotowego zadania rozpoczęła się w roku 2005, a do końca roku 2006 poniesione nakłady wyniosły 169.462 zł. Zadanie zaplanowane zostało we wstępnym projekcie planu ZZDW w Koszalinie na rok 2007, jednakże z uwagi na przyznanie przez Zarząd Województwa mniejszych środków, kontynuację zadania odsunięto w czasie, tj. do chwili posiadania niezbędnych środków na dalszą budowę hali.

Wprowadzeniu kwot wynikających z przetargów na zakupy inwestycyjne zawarte w poz. B.VI. „Wykup gruntów pod drogi oraz zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich”.
Zgodnie z rozstrzygnięciami przetargowymi oraz zawartymi umowami na część zaplanowanych zakupów inwestycyjnych, zaistniała możliwość dokonania korekty, tj. zmniejszenia środków ujętych w planie rzeczowo-finansowym na 2007 rok, następująco:
- poz. 1 „Ciągnik” o kwotę 20.204 zł,
- poz. 4 „Samochód osobowo-ciężarowy” o kwotę 26.372 zł,
- poz. 5 „Samochód osobowy do patrolowania” o kwotę 4.800 zł,
- poz. 6 „Samochód do obsługi inwestycji” o kwotę 5.150 zł.
Uzyskane środki ZZDW w Koszalinie pragnie przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków pozostałych zakupów inwestycyjnych oraz wprowadzenie nowego zadania:
- poz. 2 „Kosiarka bijakowa boczna” zwiększenia o kwotę 21.066 zł. Dokonuje się zwiększenia ilości planowanych do zakupu kosiarek do poboczy o 1 sztukę tak, że po zmianie plan będzie opiewał na 3 sztuki kosiarek dla RDW Chojna, Pyrzyce i dodatkowo Koszalin, Zastąpią one stare awaryjne i mało wydajne kosiarki;
- poz. 3 „Frezarka do pni” zwiększenie o kwotę 1.960 zł. W wyniku dokonanego rozeznaniu rynku i analizie danych dokonuje się zwiększenia środków na zakup frezarki do pni;
- wprowadzenie poz. 9 „Ubijak Marshalla” na kwotę 33.500 zł. W związku
z przystępowaniem do nowych inwestycji na drogach, koniecznym staje się zwiększenie potencjału badawczego Laboratorium Drogowego. W ramach zwolnionych środków po dokonanych zakupach wprowadza się do planu zakupów inwestycyjnych zakup ubijaka Marshalla z osprzętem z przeznaczeniem dla Laboratorium Drogowego.

Zmniejszenie poz. B.II. „Przebudowa mostów” o kwotę 2.020.000 zł oraz zmniejszenie poz. B.VI. „Wykup gruntów pod drogi oraz zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich” o kwotę 461.572 zł Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do podpisania umowy na realizację zadania współfinansowanego ze środków ZPORR 2005 pn. „Przebudowa przejścia przez m. Świdwin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy dysponentami (tj. ZZDW w Koszalinie a Wydziałem Infrastruktury i Transportu UM) w łącznej kwocie 2.481.572 zł. W planie finansowym ZZDW w Koszalinie zmniejszeniu ulegają następujące pozycje:
- poz. B.II. „Przebudowa mostów” lp. 2 „Przebudowa mostu nad rzeką Drawą
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Drawno” o kwotę 2.020.000 zł,
- poz. B.VI. „Wykup gruntów pod drogi oraz zakup sprzętu niezbędnego
w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich”
lp. 8 „Wykup gruntu pod inwestycje drogowo-mostowe” o kwotę 461.572 zł.
W/w środki zostaną zwrócone ZZDW w Koszalinie po zatwierdzeniu zmian w budżecie województwa na rok 2007 na posiedzeniu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, które odbędzie się 26 czerwca br.

Ponadto na podstawie otrzymanego Uchwałą Nr 355/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, polegających na przenoszeniu planów wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi z zakresu „Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” w ramach § 6050 „Wydatki inwestycyjny jednostek budżetowych”, Zarządzeniem Nr 57/2007 Dyrektora ZZDW w Koszalinie z dnia 25 maja 2007 r.
w sprawie zmian w planie finansowym ZZDW w Koszalinie na 2007 rok dokonano korekty zadań inwestycyjnych z zakresu „Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Plan wydatków tych zadań po korekcie zostały ujęte już w przedkładanej korekcie. Jednocześnie wyjaśniam, iż kwota rezerwy na zadania z zakresu BRD ujęta w pierwotnym planie finansowo-rzeczowym ZZDW w Koszalinie była błędem rachunkowym – wartość wszystkich zadań oraz rezerwy przewyższała przydzieloną kwotę 4.000.000 zł. W planie winna była być ujęta rezerwa w wysokości 1.018.700 zł, a nie jak wprowadzono 1.090.700 zł. W załączniku do w/w Zarządzenia Nr 57/2007 wpisana została rezerwa we właściwej wielkości.


Opracował:
Wydział Infrastruktury i Transportu
tel. 0914-815-010