Uchwała Nr 2217/10

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie aktualizacji harmonogramu realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

Aktualizuje się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane do uzyskania w poszczególnych miesiącach 2010 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zwanym harmonogramem dochodów budżetowych na 2010 rok.

§ 2

Aktualizuje się wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2010 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zwanym harmonogramem wydatków budżetowych na 2010 rok.

§ 3

Zestawienie harmonogramu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz wyniku finansowego w 2010 roku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych oraz Dyrektorowi Wydziału Finansów i Budżetu, a nadzór nad jej wykonaniem - Skarbnikowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

W styczniu br. w dostosowaniu do uchwalonego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego budżetu Województwa na 2010 rok, przygotowany został harmonogram realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok.
W załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały Nr 37/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2010 roku określone zostały odpowiednio dochody (według źródeł)
i wydatki budżetowe (na finansowanie działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych i Urzędu Marszałkowskiego) w podziale na 12 kolejnych miesięcy
2010 roku.
Zgodnie z zapisem ujętym w pkt 1.4 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 36/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie zasad opracowywania harmonogramu realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
i jego aktualizacji (...), harmonogram realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego podlega aktualizacji. Polega ona na dostosowaniu dochodów
i wydatków przewidywanych do realizacji w okresie pozostającym do zakończenia roku budżetowego do skorygowanego planu dochodów i wydatków budżetowych i dotychczasowej realizacji. W związku z tym, w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu niniejszej uchwały uwzględniono:
- plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 listopada 2010 roku,
- zrealizowane od stycznia do końca listopada br. kwoty dochodów i wydatków (zestawione
na podstawie złożonych w WFiB informacji od realizatorów budżetu, niezbędnych
do aktualizacji harmonogramu uwzględniających dane liczbowe wynikające
ze sprawozdań budżetowych (Rb 27 S i 28 S) za trzy kwartały 2010 roku),
- prognozowane do uzyskania w miesiącu grudniu br. dochody budżetowe
i planowane do sfinansowania w wymienionym miesiącu wydatki związane z realizacją zadań Województwa.
Z danych zaktualizowanego harmonogramu wynika, iż przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w 2010 roku zakończy się odchyleniem in minus od planu rocznego
po zmianach w kwocie 42.269.491 zł, a realizacja dochodów odchyleniem in plus w kwocie 1.221.071 zł.
Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały obejmuje zbiorcze zestawienie kwot
z harmonogramu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
oraz przewidywanego wyniku finansowego w 2010 roku w ujęciu narastającym.