UCHWAŁA NR 2147/10
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 4 planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2010 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 4 planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2010 rok.

§ 2

Korekta nr 4 planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2010 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pismem znak: ZZDW.1/EK/0331/13/2010 z dnia 17.11.2010r. (wpływ do WIiT 18.11.2010r.) złożył wniosek o dokonanie Korekty nr 4 planu rzeczowo-finansowego jednostki na rok 2010, polegającej na przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami, zwiększeniu lub zmniejszeniu ich wartości oraz na wprowadzeniu nowych zadań do planu.

Zgodnie z wnioskiem ZZDW wnosi się o dokonanie następujących zmian polegających na:

- dochody:
1. zwiększeniu o kwotę 20 000 zł § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-003-002 WW);
2. zwiększeniu o kwotę 54 000 zł § 0970 Wpływy z różnych dochodów (Dz. 600 Transport
i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 001-004-003WW);
3. zwiększeniu o kwotę 405 000 zł § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdz. 75618 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; zadanie nr 001-004-002 WW);
Zwiększenie dochodów o łączną kwotę 479 000 zł nastąpiło na mocy Uchwały Nr XLV/536/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok oraz zmiany uchwały
Nr XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXV/411/10 z dnia 16 lutego 2010r.

- w części A. wydatki bieżące:

1. zwiększeniu o kwotę 1 506 110 poz. A.II. Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie) (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 4300 Zakup usług pozostałych; zadanie nr 001-012-013 WW);
Zwiększenie wydatków o kwotę 1 506 210 zł nastąpiło na mocy Uchwały
Nr XLV/536/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą
Nr XXXV/411/10 z dnia 16 lutego 2010r.
Zmniejszenie wydatków o kwotę 100 zł - z przeznaczeniem środków na poz. B.I. Przebudowa dróg
2. przesunięciu środków pomiędzy zadaniami i wprowadzeniu zmian zakresu rzeczowego zadań realizowanych w ramach poz. A.II. Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie) (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 4300 Zakup usług pozostałych; zadanie nr 001-012-013 WW);
Biorąc pod uwagę łączną wartość zwiększenia środków na zimowe utrzymanie dróg wynikającą ze zmiany wprowadzonej Korektą Nr 2 - zwiększenie o 4 000 000 zł i zmiany wymienionej w opisie punktu 1 (uchwalonej w dniu 19.10.2010r.) - zwiększenie o 1 506 210 zł oraz wysokość wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w I półroczu tego roku (13 081 429 zł), zachodzi konieczność zagwarantowania środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg w IV kwartale br.
W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w limitach środków wydatków na poszczególne zadania:

a) zmniejszenie limitu na bieżące utrzymanie dróg o łączną wartość 367 602 zł w tym: o wartość 367 502 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu na zimowe utrzymanie dróg oraz o wartość 100 zł z przeznaczeniem na poz. B.I. Przebudowa dróg.

b) zmniejszenie limitu na odnowy dróg o łączną wartość 401 566 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu na zimowe utrzymanie dróg

c) zwiększenie limitu na zimowe utrzymanie dróg o łączną wartość 2 275 278 zł, z której:
• zwiększenie limitu o kwotę 1 506 210 zł , zgodnie z uzasadnieniem do punktu 1
• zwiększenie limitu o kwotę 769 068 zł - pochodzącą z środków na bieżące utrzymanie dróg (367 502 zł) i na odnowy dróg (401 566 zł).

Dodatkowo wprowadza się zmiany:

d) zmniejszenie limitu na remonty mostów o łączną wartość 373 000 zł z przeznaczeniem środków na zwiększenie limitu na bieżące utrzymanie mostów.

e) zwiększenie limitu na bieżące utrzymanie mostów o w/w kwotę 373 000 zł, pochodzącą
z środków na remonty mostów.

W zakresie rzeczowym zadań wymienionych w planie bieżącego utrzymania oraz remontów dróg wojewódzkich (poz. A.II) wprowadza się n/w zmiany:

f) w zakresie zadań planowanych do realizacji z środków na remonty mostów:
• rezygnuje się z realizacji zadań:
Lp. 2 - Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w km 66+566 w m. Połczyn Zdrój. Zadanie to, Korektą nr 3 zostało wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych (poz. B.II. - Przebudowa mostów)
Lp. 3 - Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 w km 3+770 w m. Nowe Warpno (unieważniono 2 kolejne przetargi na wykonanie robót)
• wprowadza się zadania nowe:
Lp. 4 - Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w km 15+139 w m. Golice
Lp. 5 - Wykonanie systemu odprowadzenia wody nad przepustem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 169 w km 34+784 w m. Głodowa
Lp. 6 - Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w km 8+218 w m. Gostomia
Lp. 7. - Wymiana barier nad przepustem w ciągu drogi nr 151 w km 27+470 w m. Lesięcin
Lp. 8 - Remont przepustów w ciągu drogi nr 148 w km 0+050 i km 0+142 w m. Starogard.
Lp. 9 - Remont przepustu w ciągu drogi nr 112 w km 14+970 w m. Modrzewie
Lp. 10 - Remont przepustu w ciągu drogi nr 162 w km 32+031 w m. Sławoborze
Lp. 11 - Remont przepustu w ciągu drogi nr 120 w km 23+672 w m. Stare Czarnowo
g) w zakresie zadań planowanych do realizacji z środków na odnowy dróg:
• rezygnuje się z realizacji zadań:
Lp. 2. - Odnowa drogi nr 126 odc. Stare Łysogórki - Gozdowice - Mieszkowice
Lp. 3. - Odnowa drogi nr 171 odc. Kuszewo - Sikory
Lp. 4. - Odnowa drogi nr 177 odc. Czaplinek - Sośnica
Lp. 8. - Odnowa drogi nr 151 odc. Witoszyn - Choszczno
Lp. 12. - Odnowa drogi nr 141 odc. Przemocze - Darż
Lp. 13. Odnowa drogi nr 147 odc. Wołkowo - Radowo Małe
• wprowadza się zadania nowe:
Lp. 14. - Odnowa drogi nr 122 m. Żarczyn
Lp. 15. - Odnowa drogi nr 125 odc. Golice - Klępicz
Lp. 16. - Odnowa drogi nr 179 odc. Gostomia - Szydłowo
Lp. 17. - Odnowa drogi nr 205 w m. Sławno, ul. Łączna
Lp. 18. - Odnowa drogi nr 151 odc. Recz - Choszczno
Lp. 19. - Odnowa drogi nr 147 odc. Troszczyno - Radowo Małe

Ostatecznie limity środków na poszczególne zadania realizowane w ramach poz. A.II. - Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie) wynoszą:
1) Bieżące utrzymanie dróg - limit środków 11 061 049 zł
2) Zimowe utrzymanie dróg - limit środków 14 375 278 zł
3) Odnowy dróg - limit środków 3 698 434 zł
4) Bieżące utrzymanie mostów - limit środków 1 633 000 zł
5) Remonty mostów - limit środków 1 167 000 zł

(Razem poz. A.II. - Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich - 31 934 761 zł)

- w części B. wydatki majątkowe:

1. zmniejszeniu o kwotę 367 384 zł poz. B.I. - Przebudowa dróg (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zadanie 002-001-007 WW);
Na łączną kwotę zmniejszenia środków własnych poz. B.I. (367 484 zł) składają się:
a) zmniejszenie środków o kwotę 600 000 zł (na mocy Uchwały Nr XLV/536/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXV/411/10 z dnia 16 lutego 2010r.)
b) zwiększenie środków o kwotę 77 516 zł - w związku z uzyskaniem wolnych środków finansowych na zadaniu poz. B.III. (wg uzasadnienia Ad. 3)
c) zwiększenie środków o kwotę 155 000 zł - w związku z uzyskaniem wolnych środków finansowych na zadaniu poz. B. XV (wg uzasadnienia Ad. 9)
d) zwiększenie środków o kwotę 100 zł (wg uzasadnienia Ad. 2 wydatki bieżące)
Wymienione środki zwiększające wydatki poz. B.I. w łącznej wysokości 232 616 zł przeznacza się na zwiększenie środków własnych na zadaniach:
Lp. 1.1 - „Przebudowa drogi nr 152 odc. Świdwin - Połczyn Zdrój". - o kwotę 142 516 zł
(łączna wartość środków własnych na zadaniu wynosi 2 156 516 zł).
Lp. 2.3 - „Przebudowa drogi nr 122 w m. Baniewice" - o kwotę 90 100 zł (łączna wartość środków własnych na zadaniu wynosi 1 460 287 zł).

2. zwiększeniu o kwotę 30 000 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-001-007 PF);
W związku z zawarciem aneksu do porozumienia z Gminą Banie z dnia 27.07.2010r. zwiększa się ilość środków finansowych na zadaniu :
Lp. 2.3 - „Przebudowa drogi nr 122 w m. Baniewice" o kwotę 30 000 zł - Aneks nr 1 z dnia 24.09.2010r. do Porozumienia z Gminą Banie z dnia 27.07.2010r.
Zwiększenie wydatków o kwotę 30 000 zł, tożsamą co do wartości ww. Porozumienia, nastąpiło na mocy Uchwały Nr 2046/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2010r.

3. zmniejszeniu o kwotę 77 516 zł poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-001-035 PF);
Z uwagi na brak dokumentacji, którą zobowiązała się dostarczyć gmina Barwice, rezygnuje się z realizacji zadania:
Lp. 5.7 - „Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Ostropole w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 (etap I)" - o wartości środków własnych 77 516 zł.
Uzyskane w ten sposób wolne środki finansowe przeznacza się na zwiększenie poz. B.I Przebudowa dróg.

4. Przesunięciu środków pomiędzy zadaniami oraz wprowadzeniu nowego zadania poz. B.III. - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zadanie 002-001-035 WW);
• Po zakończeniu procedur przetargowych i ustaleniu ostatecznej wartości robót, zmniejsza się ilość środków własnych na zadaniach:
Lp. 6.4 - „Budowa chodnika w m. Łubianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 (etap II)" - o wartość 77 zł.
Lp. 6.5 - „Przebudowa chodnika w m. Pełczyce, ul. Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151" - o wartość 12 376 zł.
• Rezygnuje się z realizacji zadań:
Lp. 5.2 - „Budowa chodnika w m. Stare Borne" - o wartości środków własnych 115 000 zł (z uwagi na brak dokumentacji, którą zobowiązała się dostarczyć gmina Bobolice)
Lp. 6.3 - „Przebudowa skrzyżowania w m. Lubiatowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122 " - o wartości środków własnych 43 909 zł (z uwagi na brak dokumentacji, którą zobowiązała się dostarczyć gmina Przelewice)

Uzyskano wolne środki finansowe w łącznej wysokości 171 362 zł. w/w wolne środki finansowe przeznacza się:
• na zwiększenie środków własnych na zadaniach:
Lp. 5.6 - „Przebudowa chodnika w m. Nacław w ciągu drogi nr 206" - 115 000 zł (łączna kwota środków własnych na zadaniu wyniesie 612 702 zł);
• na zadania nowe:
Lp. 6.14 - „Przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Choszczeńskiej w Drawnie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175" - o wartości 56 362 zł

5. zmniejszeniu o kwotę 240 353 zł poz. B.III. - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zadanie 002-001-035 PF);
W związku z zawarciem porozumień z j.s.t. dokonano następujących zmian:

a) zwiększenie o kwotę 86 902 zł na zadaniu:
Lp. 7.13 - „Przebudowa chodnika w m. Stepniczka w ciągu dr. woj. nr 112" -Porozumienie z Gminą Stepnica z dnia 20.10.2010r.
Zwiększenie wydatków o kwotę 86 902 zł, tożsamą co do wartości ww. Porozumienia, nastąpiło na mocy Uchwały Nr 2046/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2010r.

b) zmniejszenie o łączną kwotę 327 255 zł na zadaniach:
• zwiększenie o kwotę 13 800 zł na zadaniu:
Lp. 5.9 - „Przebudowa chodnika w m. Sławno, ul. Polanowska w ciągu dr. woj. nr 205" - Porozumienie z Gminą Sławno z dnia 5.11.2010r.
• zmniejszenie o kwotę 20 090 zł na zadaniu:
Lp. 6.11 - „Przebudowa chodnika w m. Łubianka w ciągu dr. woj. nr 151 (etap II)" - Aneks z dnia 28.10.2010r. do Porozumienia z Gminą Barlinek z dnia 30.03.2010r.
• zmniejszenie o kwotę 19 205 zł na zadaniu:
Lp. 3.1 - „Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Kościelna i Bema w ciągu dr. woj. nr 148" - Aneks z dnia 28.10.2010 do Porozumienia z Gminą Łobez z dnia 31.03.2010r.
• zmniejszenie o kwotę 736 zł na zadaniu:
Lp. 3.7 - „Przebudowa chodnika w m. Hanki w ciągu dr. woj. nr 177 (etap II)" - Aneks z dnia 28.10.2010r. do Porozumienia z Gminą i Miastem Mirosławiec z dnia 29.04.2010r.
• zmniejszenie o kwotę 2 024 zł na zadaniu:
Lp. 3.9 - „Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Kraszewskiego w ciągu dr. woj. nr 151" - Aneks z dnia 2.11.2010 do Porozumienia z Gminą Łobez z dnia 31.03.2010r.
• zmniejszenie o kwotę 14 000 zł na zadaniu:
Lp. 6.5 - „Przebudowa chodnika w m. Pełczyce, ul. Chrobrego w ciągu dr. woj. nr 151" - Aneks z dnia 8.11.2010 do Porozumienia z Gminą Pełczyce z dnia 6.04.2010r.
• zmniejszenie o kwotę 160 000 zł na zadaniu:
Lp. 5.7 - „Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Ostropole w ciągu dr. woj. nr 172 (etap I)" - Aneks nr 2 z dnia 22.10.2010 do Porozumienia z Gminą Barwice z dnia 10.05.2010r.
• zmniejszenie o kwotę 75 000 zł na zadaniu:
Lp. 5.2 - „Budowa chodnika w m. Stare Borne w ciągu dr. woj. nr 168" - Aneks z dnia 22.10.2010 do Porozumienia z Gminą Bobolice z dnia 6.04.2010r.
• zmniejszenie o kwotę 50 000 zł na zadaniu:
Lp. 6.3 - „Przebudowa skrzyżowania w m. Lubiatowo w ciągu dr. woj. nr 122" - Aneks z dnia 25.10.2010r. do Porozumienia z Gminą Pełczyce z dnia 6.04.2010r.
W/w zmiana stanowi przedmiot odrębnego wniosku ZZDW z dnia 9.11.2010r (pismo ZZDW.3.BO/4110/10/2010) oraz WIiT-III.A.Sz.3012/27/2010 z dnia 10.11.2010 r.

6. zmniejszeniu o kwotę 456 210 zł poz. B.IV. - Dokumentacje techniczne (Dz. 600 Transport
i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zadanie 002-001-036 WW);
Zmniejszenie wydatków o powyższą kwotę nastąpiło na mocy Uchwały Nr XLV/536/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXV/411/10
z dnia 16 lutego 2010r.

7. zwiększeniu o kwotę 65 570 zł poz. B.XIV. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; 002-002-012 WW)
Wolne środki finansowe uzyskane z poz. B.XV. w wysokości 65 570 zł przeznacza się na zadanie nowe:
Lp. 18 - Samochód osobowy do patrolowania dróg (2 szt.) - z przeznaczeniem dla RDW: Gryfice i Pyrzyce.

8. przesunięciu środków pomiędzy zadaniami poz. B.XIV. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; 002-002-012 WW);
W wyniku rozstrzygnięć przetargowych zmniejsza się środki finansowe na zadaniach:
• Lp. 7 - Przyczepa 4,5t (szt. 1) o kwotę 1 000 zł;
• Lp.15 - Samochód brygadowy, 5-6 osobowy ze skrzynią (szt.1) o kwotę 3 527 zł;
• Lp. 16 - Serwer (szt. 1) o kwotę 4 018 zł.
Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 8 545 zł przeznacza się na zwiększenie środków na zadaniu:
Lp. 17 - Urządzenie wielofunkcyjne (fax, ksero, drukarka) (szt. 1); łączna wartość środków finansowych na zadaniu wynosi - 25 395 zł.

9. zmniejszeniu o kwotę 670 570 zł poz. B.XV. - wykup gruntu pod inwestycje drogowe (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; 002-002-011 WW);
Na kwotę zmniejszenia środków własnych poz. B.XV. składają się:
a) zmniejszenie środków o kwotę 450 000 zł, na mocy Uchwały Nr XLV/536/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXV/411/10 z dnia 16 lutego 2010r.
b) zmniejszenie środków o kwotę 220 570 zł.
Zmniejszenie wynika z faktu, iż część środków (planowanych do wydatkowania po zmianie wprowadzonej Uchwałą Nr XLV/536/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 roku), w wyniku przedłużających się procedur ZRID, wydatkowana będzie dopiero w przyszłym roku kalendarzowym.
Wymienione środki przeznacza się: kwotę 155 000 zł na zwiększenie poz. B.I. Przebudowa dróg, kwotę 65 570 zł na zwiększenie poz. BXIV. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zakup dwóch samochodów do patrolowania dróg).

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY:

10. dostosowaniu planu wydatków, z uwagi na wpływ refundacji, poz. B.XVII. - Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-046).
Z uwagi na refundację środków w wysokości 946 256 zł tytułem wydatków poniesionych przez Województwo na realizację przedmiotowego zadania, dostosowuje się plan wydatków na tym zadaniu. W związku z tym, zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o kwotę 946 256 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych

§ 6057 (RS).

11. dostosowaniu planu wydatków, z uwagi na wpływ refundacji, poz. B.XIX. - Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-052).
Z uwagi na refundację środków w wysokości 394 718 zł tytułem wydatków poniesionych przez Województwo na realizację przedmiotowego zadania, dostosowuje się plan wydatków na tym zadaniu. W związku z tym, zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o kwotę 394 718 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych

§ 6057 (RS).

12. dostosowaniu planu wydatków, z uwagi na wpływ refundacji, poz. B.XX. - Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-053).
Z uwagi na refundację środków w wysokości 220 824 zł tytułem wydatków poniesionych przez Województwo na realizację przedmiotowego zadania, dostosowuje się plan wydatków na tym zadaniu. W związku z tym, zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o kwotę 220 824 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych

§ 6057 (RS).

13. dostosowaniu planu wydatków, z uwagi na wpływ refundacji, poz. B.XXI. - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-054).
Z uwagi na refundację środków w wysokości 1 235 885 zł tytułem wydatków poniesionych przez Województwo na realizację przedmiotowego zadania, dostosowuje się plan wydatków na tym zadaniu. W związku z tym, zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o kwotę 1 235 885 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych

§ 6057 (RS).

14. dostosowaniu planu wydatków, z uwagi na wpływ refundacji, poz. B.XXII. - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-055).
Z uwagi na refundację środków w wysokości 3 688 314 zł tytułem wydatków poniesionych przez Województwo na realizację przedmiotowego zadania, dostosowuje się plan wydatków na tym zadaniu. W związku z tym, zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o kwotę 3 688 314 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych
§ 6057 (RS).

Zmiany wprowadzone wnioskiem WIiT-III.JS.0725/15/10 z dnia 4.11.2010 r. 15. dostosowaniu planu finansowego ZZDW do zmian poziomu dofinansowania środkami unijnymi (RPO oraz Kontrakt Wojewódzki) poszczególnych zadań inwestycyjnych umieszczonych w WPI. Zmiany wynikały z konieczności dostosowania wielkości nakładów do kwot uzyskanych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych jak i rozliczenia finansowego zakończonych zadań oraz zmiany kwalifikowalności wydatków. Przedmiotowe zmiany dotyczyły 12 zadań inwestycyjnych, nie powodując zmiany ich wartości.

Zmiany wprowadzone wnioskiem WIiT-III.JS.0725/18/10 z dnia 22.11.2010 r.

Łącznie wydatki, ujęte w przedłożonej korekcie nr 4 planu rzeczowo-finansowego ZZDW w Koszalinie na 2010 rok, wynoszą 173 723 792 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 48 265 060 zł i wydatki majątkowe w wysokości 125 458 732 zł. Natomiast dochody wynoszą 2 347 285 zł.