Uchwała Nr 913/11

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 czerwca 2011 roku

w sprawie aktualizacji harmonogramu realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

Aktualizuje się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane do uzyskania w poszczególnych miesiącach 2011 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zwanym harmonogramem dochodów budżetowych na 2011 rok.

§ 2

Aktualizuje się wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2011 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zwanym harmonogramem wydatków budżetowych na 2011 rok.

§ 3

Zestawienie harmonogramu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz wyniku finansowego w 2011 roku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych oraz Dyrektorowi Wydziału Finansów i Budżetu, a nadzór nad jej wykonaniem - Skarbnikowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z zapisem ujętym w pkt 1.4 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 36/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie zasad opracowywania harmonogramu realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i jego aktualizacji (...), harmonogram realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2011 rok (Nr 233/11 z dnia 24.02.2011 r.) podlega aktualizacji.

Załączniki Nr 1 i 2 do projektu niniejszej uchwały zostały sporządzone na podstawie złożonych w WFiB informacji od realizatorów budżetu i obejmują: plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 maja 2011 roku, zrealizowane kwoty dochodów i wydatków (zgodne ze sprawozdaniami Rb 27 S i 28 S za I kwartał 2011 roku) oraz prognozowane do uzyskania w kolejnych miesiącach roku 2011 dochody budżetowe i planowane do sfinansowania w kolejnych miesiącach wydatki związane z realizacją zadań Województwa. Zrealizowane i prognozowane kwoty dochodów i wydatków przedstawiono w podziale na bieżące i majątkowe.

Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały obejmuje zbiorcze zestawienie kwot z harmonogramu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz przewidywanego wyniku finansowego w 2011 roku w ujęciu narastającym (zgodnych z kwartalnymi sprawozdaniami Rb-NDS).

Aktualizacja harmonogramu obejmuje nowopowstałe z dniem 1 maja 2011 r. komórki organizacyjne, tj.: Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Ochrony Środowiska i Biuro Geodezji.

Realizację dochodów i wydatków za okres od 01.01 do 30.04.2011 r. przypisaną:
• Wydziałowi Polityki Regionalnej - ujęto w budżecie Wydziału Rozwoju Regionalnego,
• Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska - ujęto w budżecie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa,
• Wydziałowi Kultury, Edukacji i Sportu - ujęto w budżecie Wydziału Edukacji i Sportu,
• Wydziałowi Geodezji i Nieruchomości - ujęto w budżecie Wydziału Inwestycji i Nieruchomości.

Dochody i wydatki Sekretariatu Technicznego CETC, który z dniem 1 maja 2011 roku przestał funkcjonować jako samodzielna komórka organizacyjna, zostały włączone do Wydziału Rozwoju Regionalnego. Do 30.04.2011 r. plan i wykonanie wydatków ST SETC zostały przypisane do zlikwidowanej komórki organizacyjnej.