Uchwała Nr 1814/11

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 4 listopada 2011 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2 uchwały IV/23/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2011 rok zwiększa się, per saldo, po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.560.234 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji z innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2011 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.214.167 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W planie dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, uchwalonego na 2011 rok, dokonuje się zmiany pomiędzy realizatorami w dziale 758 - Różne rozliczenia w kwocie 16.604.370 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 uwzględnia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów (komórek równorzędnych) oraz wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje:
1) w § 1 - zwiększenie, per saldo, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 9.560.234 zł, wynikające ze:
• zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 14.535.112 zł, z tego o:
a) 70.000 zł z tytułu przyznania Województwu Zachodniopomorskiemu dotacji przez Gminę Miasto Kołobrzeg w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie dalszej rozbudowy i modernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i Powiat Świdwiński w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ ZDROJE - Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem"; na wnioski Wydziału Zdrowia z dnia 7 października (znak: WZ.3026.12.2011.AU) oraz 20 października br. (znak: WZ.3026.14.2011.AU),
b) 9.112.482 zł z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa, z czego:

- w kwocie 1.371.380 zł na realizację zadań zleconych w ramach komponentu „Odbudowa i modernizacja wałów" (Program dla Odry 2006) realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie - na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października br. (znak: FB.1.3111.2.246.3.2011.PW),
­- w kwocie 7.728.102 zł na realizację, przez ZZMiUW w Szczecinie, działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" - priorytet Gospodarka wodna, przeliczeniem limitu środków finansowych Województwu Zachodniopomorskiemu na podstawie rozporządzenia z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie podziału środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 według nowej stawki podatku VAT (23 %), a także wydaniu przez Ministra Finansów zmian decyzji o zapewnieniu finansowania po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 13 inwestycji - na podstawie decyzji wydanych przez Ministra Finansów (plik),
- w kwocie 13.000 zł na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich - na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października br. (znak: FB.1.3111.2.250.2011.5.MW),na wnioski Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 27 października 2011 r. (znak: WRiR.I.3026.33.2011.EN i WRiR-I.3026.32.2011.EN);
c) 92.000 zł z tytułu zwrotów kwot dotacji, przekazanych uprzednio beneficjentom projektów, wraz z odsetkami. Kwoty dotacji z budżetu państwa współfinansującej projekty podlegają zwrotowi na rachunek Instytucji Płatniczej PO KL, którą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 3 sierpnia br. (znak: WUP.I.3011/17/HS/2011);
d) 5.260.630 zł z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków na płatności przeznaczone dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach z osi I RPOWZ; na wniosek Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym z dnia 26 października 2011 r. (znak: WZRPO-VI.3026.64.2011.UD);

• zmniejszenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.974.878 zł, z tego o:
a) 4.600.000 zł w związku z ujęciem planu dochodów i wydatków zarówno przez Wydział Infrastruktury i Transportu jak i Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i koniecznością urealnienia dochodów i wydatków budżetu Województwa; na wnioski Wydziału i Infrastruktury z dnia 21 października br. (znak: WIiT-III.3026.20.2011.JS);
b) 79.878 zł z tytułu zmniejszenia przewidywanej kwoty dotacji w związku z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie analizy stanu wydatkowania i rozliczania transz dotacji w ramach Porozumienia w sprawie Funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich zawartego w dniu 13 maja 2010 r., nr: DIP/EDF-VIII/POPT/04/169/09/10 - Główny Punkt Informacyjny; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 12 października br. (znak: WZRPO-V.3020.05.2011.PWa);
c) 295.000 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań geodezyjno - kartograficznych w związku z brakiem zainteresowania gmin i powiatów możliwością przygotowania projektów scaleń gruntów dla poprawy struktury władania gruntami oraz rezygnacji ze zlecenia aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (ciężar kosztów opracowania tej bazy przejął Główny Urząd Geodezji i Kartografii); na wniosek Biura Geodezji z dnia 29 sierpnia br. (znak: BG.I.3152.13.2011.MW) - na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 października br. (znak: FB.1.3111.2.223.2011.LC);

2) w § 2 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 2.214.167 zł proponowane są w trybie:
a) rozdysponowania części rezerwy celowej na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia w wysokości 1.400.000 zł i przeniesienia jej do działu 851 - Ochrona zdrowia, z przeznaczeniem kwoty:
­- 1.000.000 zł dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie na spłatę zobowiązań, które wystąpiły w wyniku połączenia ww. jednostki z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Zakładem Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie Zdunowie. W następstwie powyższego Szpital w Szczecinie Zdunowie stał się następcą prawnym i przyjął zobowiązania finansowe po likwidowanym zakładzie. Wysokie koszty prowadzonych przez Szpital inwestycji dostosowujących jednostkę do wymogów fachowo-sanitarnych oraz znaczne obciążenia finansowe przejęte od jednostki, spowodowały trudności z osiągnięciem dodatniego wyniku finansowego i zachowaniem płynności finansowej; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia
25 października br. (znak: WZ.3026.15.2011.AU),
­- 400.000 zł dla Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy
ul. Energetyków 2 w Szczecinie na uregulowanie zobowiązań powstałych po otwarciu procesu likwidacji; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 14 października br. (znak: WZ.3026.13.2011.AU),
b) rozdysponowania części rezerwy celowej na wkłady własne do projektów inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury w wysokości 329.504 zł i przeniesienia jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem kwoty:
­- 181.504 zł dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na pokrycie części wkładu własnego w projekcie realizowanym ze środków programu INTERREG IVA pn.: „Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię
i kulturę Pomorza";
­- 148.000 zł dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na pokrycie wkładu własnego
w zadanie o charakterze inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania", na wnioski Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 października br.

c) rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 47.000 zł i przeniesienia jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na działalność statutową Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (27.000 zł) oraz Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (20.000 zł); na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa narodowego z dnia 24 października br.,
d) przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami i realizatorami wydatków w łącznej kwocie 437.663 zł, z tego w ramach działów:
- 801 - Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 327.469 zł na którą składają się:
o przeniesienie kwoty 1.450 zł, w ramach rozdziałów: 80147 - Biblioteki pedagogiczne i 80195 - Pozostała działalność, w związku z koniecznością realizacji uchwały Zarządu Województwa Nr 1611/11 z dnia 6 października br. przyznającej pomoc zdrowotną dla nauczycielki biblioteki Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 21 października br. (znak:WEiS.I.5480.15.2011.TL);
o przeniesienie kwoty 47.120 zł, w ramach rozdziałów: 80130 - Szkoły zawodowe, 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i 80195 - Pozostała działalność, w związku z przyznaniem przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich jednostek oświatowych; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 18 października br. (znak:WEiS.I.5474.20.2011.MS);
o przeniesienie kwoty, per saldo, 278.899 zł obejmującej : 
kwotę 31.000 zł stanowiącą zmniejszenie, w ramach rozdziału 80130 -Szkoły zawodowe, w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach osobowych pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie, którą proponuje się przeznaczyć na wyposażenie klas szkolnych w meble i pomoce dydaktyczne w Zespole Szkól Specjalnych w Kołobrzegu (rozdział 80102 i 80111); na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia
28 października br. (znak:WEiS.I.3026.21.2011.IP);
 kwotę 270.399 zł, stanowiącą zmniejszenie w ramach rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe, w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach osobowych pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie, którą proponuje się przeznaczyć na wyposażenie, pomoce dydaktyczne i zakupy inwestycyjne w tej jednostce; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 28 października br. (znak:WEiS.I.3026.22.2011.IP);
 kwotę 22.500 zł stanowiącą zwiększenie w ramach rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe w związku z przyznaniem przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wyróżniających się nauczycieli Wojewódzkiego Zespołu Szkól Policealnych w Szczecinie i Zespołu Szkól Medycznych w Świnoujściu; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 18 października br. (znak:WEiS.I.5474.20.2011.MS);
- 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80395 - Pozostała działalność, w kwocie 101.967 zł , w związku z koniecznością zapłacenia podatku VAT wraz z odsetkami od zakupionego w 2010 roku fortepianu dla Akademii Sztuki w Szczecinie (zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie); zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego w imieniu Ministra Finansów
oraz na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 25 października br. (znak:WKEiS.II.SA.4322/6/10);
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w łącznej kwocie 8.227 zł; obejmującej przeniesienie w ramach rozdziałów: 85404 - Placówki wychowania pozaszkolnego, 85410 - Internaty i bursy szkolne i 85495 - Pozostała działalność, które następuje w związku z przyznaniem przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich jednostek oświatowych; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 18 października br. (znak:WEiS.I.5474.20.2011.MS);

3) w § 3 - zmiany w planie dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na przeniesieniu kwoty 16.604.370 zł z Wydziału Infrastruktury i Transportu do Wydziału Zarządzania RPO w celu właściwego przypisania dochodów budżetowych merytorycznie odpowiedzialnej komórce organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego WZ; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 26 października 2011 r. (znak: WZRPO-VI.3026.61.2011.UD).