Uchwała Nr 2115/11

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 22 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2 uchwały IV/23/11 z dnia 31 stycznia 2011 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2011 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.908.639 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i od innych j.s.t. oraz związanych ze zwrotem dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2011 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.459.503 zł
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów (komórek równorzędnych) oraz wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje:
1) w § 1 - zwiększenie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 1.908.639 zł, wynikające ze zwiększenia planu dochodów i wydatków, z tego o:
a) 1.666.934 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie w IV kwartale br. wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 grudnia br. (znak: FB.1.3111.2.329.2011.LC) oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 22 grudnia br. (znak: WIOiT-V.3026.35.2011/MW);

b) 10.287 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez beneficjenta - Popcom S.C. w związku  ze złożeniem wniosku o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu „Zwielokrotnienie wydajności w wykonywaniu kluczowych operacji, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych w firmie Papcom", w ramach Osi I RPO - Gospodarka - Innowacje - Technologie; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 7 grudnia 2011 r. (znak: WZRPO.VI.3026.74.2011.UD);
c) 121.418 zł z tytułu zwrotu dokonanego przez beneficjenta - Instytutu Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBit Sp. z o.o. - odsetek od niewykorzystanych środków w ramach działania 2.3 i 2.4 Priorytetu 2 ZPORR; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 8 grudnia br. (znak: WWRPO.VIII.3026.20.2011.Est);
d) 110.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej od Gminy Miasto Szczecinek na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2012)";; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 8 grudnia r. (znak: WIiT-III.3026.31.2011.JS) oraz stosownego porozumienia w tej sprawie;
2) w § 2 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 1.459.503 zł proponowane są w trybie:
a) rozdysponowania części rezerwy celowej na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w wysokości 120.000 zł i przeniesienia jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa", realizowanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 listopada 2011 r. (znak: WKNiDN.3026.8.2011.IZ);
b) rozdysponowania części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 71.900 zł i przeniesienia jej do działów:
• 750 - Administracja publiczna w kwocie 35.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na sfinansowanie zakupów realizowanych w ramach zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UMWZ"; na wniosek Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki z dnia 12 grudnia 2011 r. (znak: WSIiI-I.123.2011.AK),
• 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w celu zwiększenia dotacji podmiotowej
o kwotę 36.900 zł z przeznaczeniem dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na opracowanie projektu technicznego i wykonanie modernizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie przystosowania do TPSA; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2011 r. (znak: WKNiDN.3026.9.2011.IZ);
c) przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami i realizatorami wydatków w łącznej kwocie 1.267.603 zł, z tego w ramach działów:
 010 - Rolnictwo i łowiectwo i rozdziału 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, między paragrafami w kwocie 98.866 zł, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na zrefundowanie części wynagrodzeń dla pracowników za miesiąc
grudzień 2011 r., w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 15 grudnia 2011 r. (znak: WPROW.IV.3026.1.2011.AKL);
 150 - Przetwórstwo Przemysłowe, między rozdziałami 15011 - Rozwój przedsiębiorczości i 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 970 zł, w związku z koniecznością uregulowania odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej kwoty, przekazanej z EFS i budżetu państwa, na realizację projektu systemowego pt.: „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy". Zmiana wprowadzona na wniosek Wydziału Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2011 r. (znak: WRR-I.3026.28.2011.BS);
 600 - Transport i łączność, między rozdziałami: 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe i 60095 Pozostała działalność w kwocie 24.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na pokrycie kosztów opłaty sądowej dotyczącej nienależytego wykonania umowy w zakresie naprawy rewizyjnej i uzupełniającej pojazdu szynowego SA 109-001 należącego do województwa; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 9 grudnia 2011 r. (znak: WIiT-V.3026.32.2011 MW);
 750 Administracja publiczna w łącznej kwocie 1.062.076 zł, na którą składają się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów, z tego:
o w kwocie 7.000 zł, w ramach rozdziału 75011- Urzędy wojewódzkie, między paragrafami, z Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji do Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na wypłacenie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania zlecone; na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia
6 grudnia 2011 r. (znak: WOiRZL-III.3026.15.2011.AM);
o w kwocie 791.980 zł, w ramach rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie z Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich do Wydziału Zarządzania RPO, w związku z planowaną refundacją wniosku o płatność z Pomocy Technicznej RPO dotyczącego wynagrodzenia pracowników Wydziału Zarządzania oraz Wdrażania RPO; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 13 grudnia 2011 r. (znak: WZRPO-VI.3026.76.2011.UD);
o w kwocie 162.096 zł, w ramach rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie, z Wydziału Administracyjnego do Wydziału Zarządzania RPO, w związku z planowaną refundacją wniosków o płatność z Pomocy Technicznej RPO dotyczących czynszu za miesiąc listopad br. wraz z mediami za sierpień i wrzesień Wydziału Zarządzania oraz Wdrażania RPO; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 12 grudnia 2011 r. (znak: WZRPO.VI.3026.77.2011.UD);
o w kwocie 79.500 zł, w ramach rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na zakup sprzętu komputerowego;
na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 8 grudnia 2011 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.21.2011.Est);
o w kwocie 16.000 zł, w ramach rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na zakup kart rozszerzeń do centrali telefonicznej w celu zapewnienia szybkiej i bezawaryjnej łączności oraz zakup wideorejestratora wraz z oprzyrządowaniem w miejsce uszkodzonego elementu systemu telewizji przemysłowej w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41; na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2011 r. (znak: WFiB.I.3021.3.2011.MŁ);
o w kwocie 5.500 zł, w ramach rozdziału 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na bieżącą działalność Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego
w Brukseli. Przesunięcie wydatków następuje z powodu wzrostu kursu 1 Euro w stosunku do projektu planu na 2011 r.; na wniosek Wydziału Współpracy Międzynarodowej z dnia
5 grudnia 2011 r. (znak: WWM.I.3026.10.2011.PS);
 801 - Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 93.389 zł, na którą składają się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach wydziałów, z tego:
o w kwocie 92.389 zł, w ramach rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe, między paragrafami, w związku z koniecznością realizacji decyzji Zarządu Województwa z dnia 2 listopada br. wyrażającej zgodę na przesunięcia w planie wydatków Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 9 grudnia br. (znak: WEiS.I.3026.22.2011.IP);
o w kwocie 1.000 zł, w ramach rozdziałów: 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80195 - Pozostała działalność, w związku z koniecznością realizacji uchwały Zarządu Województwa Nr 1934/11 z dnia 25 listopada br. przyznającej pomoc zdrowotną dla emerytowanej nauczycielki Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 5 grudnia br. (znak: WEiS.I.5480.1.2011.SA);
 852 - Pomoc społeczna w łącznej kwocie 4.302 zł, na którą składają się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów, z tego:
o w kwocie 1.366 zł; w ramach rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków wraz z pochodnymi związanych z wynagrodzeniami pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia br. (znak: ROPS.III.3152.106.2011.EZ);
o w kwocie 2.936 zł, w ramach rozdziałów: 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej, 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na zakup wyposażenia dla tworzonych jednostek budżetowych województwa
- ośrodków adopcyjnych w Szczecinie i Koszalinie, w kwocie nie niższej niż przyznane na ten cel środki z budżetu państwa w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej (132.990 zł);
na wniosek Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 grudnia 2011 r. (znak: ROPS.III.3026.20.2011.EZ).