Uchwała Nr 129/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 1.311.246 zł, z tytułu środków z funduszy, dotacji celowych otrzymanych z innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 1.311.246 zł, z tytułu środków z funduszy, dotacji celowych otrzymanych z innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2014 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.693.589 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 1.650.171 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.311.246 zł, z tego o:

1. 164.213 zł z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (85.500 zł) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (78.713 zł), z przeznaczeniem dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Minimalizowanie antropopresji na obszarze Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz wybranych rezerwatów przyrody Województwa Zachodniopomorskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego"; na podstawie zawartych umów oraz na wnioski Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 14 stycznia 2014 r. znak: WOŚ.III.3021.2/3.2014.JC);
2. 3.561 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Sławieńskiego, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecnie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji dla ustalenia nowej linii brzegu rzeki Wieprzy i Kanału Miejskiego, w związku z pracami umocnienia skarp ww. cieków w obrębie geodezyjnym Pomiłowo i Warszkowo, gm. Sławno"; na      podstawie zawartej umowy oraz na podstawie wniosku Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 23 stycznia 2013 r. (znak: WRiR-I.3026.2.2014.EN);
3. 154.632 zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanych w latach ubiegłych przez beneficjenta zewnętrznego – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 21 stycznia 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.2.2013.DKI);
4. 988.840 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie umowy zawartej z Województwem Pomorskim z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi za okres od 15.12.2013 r. do 13.12.2014 r. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego (na odcinku linii kolejowej nr 202 Słupsk-Sycewice-granica województwa); na podstawie zawartej umowy oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 24 grudnia 2014 r. (WIiT-V.3026.02.2014.MW).

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 1.693.589 zł, polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów w łącznej kwocie 43.418 zł, z czego:

1. 3.418 zł w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystki, w związku z możliwością zaliczenia dodatkowego wynagrodzenia, pracownika finansowanego w ramach projektu „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO, do kosztów kwalifikowalnych projektu; na wniosek Wydziału Turystyki Gospodarki i Promocji z dnia 21 stycznia br. (znak: WTGiP.I.3026.6.1.2014.BW);
2. 40.000 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, pomiędzy zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu wyodrębnienia nowego zadania pn. „Zakup i montaż kamer monitoringu w pojazdach szynowych Województwa", co umożliwi zakup i montaż kamer wraz z reflektorami do pracy po zmroku
   i w nocy na czterech pojazdach stanowiących własność Województwa.

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.649.953 zł i przeniesieniu jej do działu
851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi VII przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (projekt pn.: „Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych – etap V"); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 21 stycznia 2014 r.
(znak: WZS.VI.3026.3.2013.DKI);
3) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 218 zł i przeniesieniu jej do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację w 2013 r. zadania pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II". Powyższe dotyczy zwrotu potrąconego w styczniu 2014 r., a nadpłaconego w grudniu 2013 r., wynagrodzenia pracownika stanowiącego wydatki niekwalifikowane projektu; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r. (znak: ROPS.IV.3053.5.2014.MP).