UCHWAŁA NR  2291/14

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia  30 grudnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 8 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 8 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok.

§ 2

Korekta nr 8 Planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/3.2.8.1/2014 z dnia 17.12.2014 r. o zatwierdzenie Korekty nr 8 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2014, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

1. Zmiany źródeł finansowania wynikających z refundacji środków z UE  -

• Dostosowanie planu wydatków, z uwagi na wpływ refundacji poz. B.XVI. Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-061), polegające na:

- przesunięciu środków w wysokości 15.712.492 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS)

      oraz

- przesunięciu środków w wysokości 1.280.580 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z budżetu państwa (§ 6059 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6059 - RW) Łączna kwota refundacji po zmianie wynosi:

- 15.712.492 zł (UE);

- 1.280.580 zł (BP).

• Dostosowanie planu wydatków, z uwagi na wpływ refundacji poz. B.XVII. Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-080), polegające na  przesunięciu środków w wysokości 457.422 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS) . Łączna kwota refundacji na zadaniu po zmianie wynosi 5.668.306 zł (UE)
• Dostosowanie planu wydatków, z uwagi na wpływ refundacji poz. B.XIX. Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież Police (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-083), polegające na  przesunięciu środków w wysokości 2.407.775 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS) . Łączna kwota refundacji na zadaniu po zmianie wynosi 5.757.775 zł (UE)

2. Zmiany wynikającej z dostosowania do Uchwały Nr 2089/14 Zarządu Województwa z dnia 4 grudnia 2014r. (wniosek WIiT-III.3026.30.2014.A.Sz. z dnia 01.12.2014 r. skierowany do WFiB) polegające na dokonaniu zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok:

        - zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 199.007 zł, (wynikającą z treści aneksów do porozumień zawartych z jednostkami samorządów terytorialnych)

3. Zmiany wynikającej  z dostosowania do Uchwały Nr  II/20/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. - WIiT-III.8014.03.09.2014.NB z dnia 21.11.2014 r., WIiT-III.3026.29.2014.A.Sz. z dnia 24.11.2014r. WIiT-III.8014.03.10.2014.NB z dnia 04.12.2014 r., WIiT-III.3026.31.2014.A.Sz. z dnia 08.12.2014 r.

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 14.340.899 zł

4. Zmiany wynikające ze zmniejszenie wydatków ZZDW o kwotę 39.505 zł, w tym:

• poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-035 PF) – zmniejszenie o kwotę 39.505 zł.

Wymienione zmniejszenie stanowi przedmiot odrębnego wniosku w sprawie zmniejszenia budżetu ZZDW o kwotę wynikającą z treści aneksu do porozumienia zawartego z Gminą Tuczno (pismo ZZDW.3.BO/4110/10/2014 z dnia 15.12.2014r.) – WIiT-III.3026.32.2014.A.Sz. z dnia 15.12.2014 r. (WFiB)

Szczegółowe uzasadnienie dla każdego zadania w którym dokonuje się zmian stanowi załącznik do niniejszego wniosku sporządzony przez Dyrektora ZZDW  w Koszalinie )

Po przyjęciu korekty Nr 8 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do Korekty nr 7 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok) przed zmianą 181.602.920 zł – po zmianie 167.023.509 zł, co daje łączną kwotę zmniejszenia 14.579.411 zł

Część A  Wydatki bieżące – plan przed zmianą 45.119.600 zł – po zmianie 38.619.600 zł, zmniejszenie o kwotę 6.500.000 zł

Część B  Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 136.483.320 zł  – po zmianie 128.403.909 zł, zmniejszenie o kwotę  8.079.411 zł