UCHWAŁA NR  358 /15

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia  16 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan rzeczowo–finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.

§ 2

Plan rzeczowo–finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/4.1/2015 z dnia 12.03.2015 r. o zatwierdzenie planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2015, z jednoczesnym  dostosowaniem planu jednostki do:

• podjętej uchwały budżetowej Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r.,
• zmian wynikających  z dostosowania do Uchwały Nr  IV/65/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
  z dnia 10 marca 2015 r. (wniosek WIiT-III.8014.03.01.2015.NB z dnia 13.02.2015 r. oraz wniosek WIiT-III.8014.03.02.2015.NB z dnia 16.02.2015 r. polegający na:

 - dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038 i w budżecie Województwa na 2015 rok oraz dostosowaniu wydatków do faktycznie poniesionych w 2014 w zakresie zadań realizowanych w ramach projektów systemowych RPOWZ – Tabela Nr 6A do Załącznika nr 3;

-  wyrażeniu zgody na przedfinansowanie wydatków w wysokości 22.517.628 zł środkami własnymi budżetu Województwa na zadaniu pn. Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz etap II i III” do momentu uzyskania decyzji o dofinansowaniu ww. projektu i uzyskaniu zaliczki ze środków RPO.

- wyrażeniu zgody na zwiększeniu planu dochodów ZZDW w Koszalinie dz. 600 rozdz. 60013 § 0970 WW o kwotę 1.576.033 zł środkami pochodzącymi z uzyskanych gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek dla zadań inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach projektów systemowych).

Łącznie wydatki, ujęte w przedłożonym planie rzeczowo-finansowym ZZDW w Koszalinie na 2015 rok, wynoszą 115.625.270 zł, natomiast dochody stanowią wartość 4.576.333 zł.

Plan wydatków występuje w dziale 600 rozdział 60013 i obejmuje:

A. Wydatki  bieżące w wysokości: 42.015.015 zł

B. Wydatki majątkowe w wysokości 73.610.255 zł

Część A. Wydatki bieżące obejmują:

• Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie w wysokości: 17.473.872 zł
• Bieżące utrzymanie dróg w wysokości 11.000.000 zł
• Zimowe utrzymanie dróg w wysokości 12.000.000 zł
• Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego w wysokości 1.091.143 zł
• Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w wysokości 450.000 zł

Część B. Wydatki majątkowe obejmują:

• § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości:  25.628.241 zł
• § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości:  33.909.781 zł
• § 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości: 2.324.800 zł
• § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w wysokości:  9.797.433 zł
• § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – w wysokości 1.950.000 zł

Wartość poszczególnych pozycji wydatków majątkowych w części B. przedstawiono poniżej:

§6050

B.I. Przebudowa dróg:  21.000.000 zł

B.II. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego:  2.000.000 zł

B.III. Przebudowa zaplecza:   350.000 zł

B.VI. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe:  868.555 zł

B.VII. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji: 170.000 zł

B.VIII. Wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe 1.239.686 zł

§ 6057, § 6059 

 B.X.- B.XX. zadania drogowe w ramach RPO: 43.649.411 zł

§ 6058

 B.XXI. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO 2.324.800 zł

§ 6059 

B. IX. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez. m. Krzywin w ciągu drogi woj. nr 122:   57.803 zł

§ 6060

B.IV. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe: 1.500.000 zł

B.V. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich:    450.000 zł

Plan dochodów ZZDW w Koszalinie na 2015 rok, występuje w dziale 600 rozdział 60013 w wysokości 1.776.333 zł oraz w dziale 756 rozdział 75618 w wysokości 2.800.000 zł.

Dział 600 rozdział 60013 obejmuje m.in. wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, kary i grzywny za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia .

W dziale 756 rozdział 75618 występują dochody pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.