Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.
Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Korektę nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.
§ 2
Korekta nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.8/EK/0331/4.2/2015 z dnia 13.05.2015 r. o zatwierdzenie Korekty nr 2 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2015, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z :
przesunięciu środków w łącznej wysokości 23.195 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS)
oraz
przesunięciu środków w łącznej wysokości 2.121 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z budżetu państwa (§ 6059 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6059 - RW);
Łączne kwoty refundacji po zmianie wynoszą:
- 23.195 zł (UE);
- 2.121 zł (BP).
Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie:
Plan wydatków majątkowych
Zmniejsza się planowaną wartość podzadania (dokumentacji) Lp.8 – Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 (ul. Kamienna i Młyńska) o kwotę 20.000 zł na rzecz zwiększenia środków na podzadaniu Lp. 6 – Przebudowa drogi woj. nr 142 na odc. Szczecin – Krzywnica.
Po zmianie wartość w/w podzadań wyniesie odpowiednio:
Lp.8 – Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 (ul. Kamienna i Młyńska) – 350.000 zł. Lp. 6 – Przebudowa drogi woj. nr 142 na odc. Szczecin – Krzywnica – 370.000 zł.
Z uwagi na konieczność zawarcia aneksu do umowy, polegającego na zleceniu dodatkowego opracowania niezbędnego dla realizacji podzadania Lp. 6, zachodzi konieczność zwiększenia środków na przedmiotową dokumentację o w/w kwotę 20.000 zł.
W związku z powyższym zmniejsza się środki finansowe na podzadaniu Lp.8 o tę samą kwotę.
Wprowadzana zmiana nie powoduje zmian budżetu i w budżecie ZZDW na rok bieżący oraz zmian w WPF na lata 2015 – 2038.
Szczegółowe zmiany w zakresie wartości poszczególnych podzadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 2 – poz. B.XXI. - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO.
Dotyczy dokumentacji ujętych w planie rzeczowo finansowym na rok 2015 a planowanych do realizacji
w latach 2016 i 2017 (wydatek roku bieżącego – 0 zł).
Wydatki zaplanowane na rok 2015 – bez zmian.
Wydatki zaplanowane na rok 2016:
Zmniejsza się rezerwę wolnych środków finansowych na zadaniu w roku 2016 o łączną kwotę 22.800 zł na rzecz zwiększenia wartości podzadań:
Lp. 30 – Rozbudowa drogi woj nr 108 w m. Płoty, ul. Grunwaldzka - o kwotę 2.800 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 62.800 zł);
Lp. 36 – Rozbudowa drogi woj. nr 124 na odcinku od mostu granicznego w m. Osinów Dolny do skrzyżowania z drogą woj. nr 126 - o kwotę 20.000 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 90.000 zł).
Po zmianie rezerwa środków finansowych na zadaniu w roku 2016 wynosi 516.277 zł.
Wydatki zaplanowane na rok 2017:
Zmniejsza się rezerwę wolnych środków finansowych na zadaniu w roku 2017 o kwotę 30.000 zł na rzecz zwiększenia wartości podzadania:
Lp. 29 – Rozbudowa drogi woj nr 151 na odcinku Ińsko – Ciemnik (wartość podzadania po zmianie wynosi 190.000 zł).
Po zmianie rezerwa środków finansowych na zadaniu w roku 2017 wynosi 1.285.000 zł.
W toku prowadzonych postępowań przetargowych na w/w dokumentacje ceny najniższych ofert przekraczają wartość szacowaną przez zamawiającego. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych na w/w podzadania.
Wymienione zmiany nie powodują zmian budżetu i w budżecie ZZDW na rok bieżący oraz zmian WPF na lata 2015-2038.
Szczegółowe zmiany w zakresie zmian wartości poszczególnych podzadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 2.
Po przyjęciu korekty Nr 2 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:
Łączny stan planu wydatków (w stosunku do Korekty nr 1 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok) przed zmianą 115.625.270 zł – po zmianie 115.550.270 zł , co daje łączną kwotę zmniejszenia 75.000 zł:
Część A Wydatki bieżące – plan bez zmian, tj. 42.015.015 zł;
Część B Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 73.610.255 zł – po zmianie 73.535.255 zł, co daje łączną kwotę zmniejszenia w wysokości 75.000 zł.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013