UCHWAŁA NR  965/15

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia  2 lipca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 3 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 3 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.

§ 2

Korekta nr 3 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.8/EK/0331/4.3/2015 z dnia 24.06.2015 r. o zatwierdzenie Korekty nr 3 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2015, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z :

1. Uchwały Nr 922/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok
   • zwiększenie o kwotę 345.000 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 PF) wpływ dotacji z jst;

2. Zmiany wprowadzone na mocy wniosków dotyczących przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami realizowanymi w ramach zadań budżetowych (roczne zadania inwestycyjne), zatwierdzonych przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego (na mocy uchwały Nr 386/15 ZWZ z dnia 23.03.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Panu Tomaszowi Sobierajowi Wicemarszałkowi Województwa zachodniopomorskiego).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone zgodnie z wnioskami ZZDW:

• Przebudowa dróg – Nr ZZDW.3/AN/4102/14/2015 z dnia 11.06.2015;
• Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – Nr ZZDW.3.BO.4110/1-1/2015 z dnia 11.06.2015r.

3. Zmiany wynikające z dostosowania do uchwały Nr VI/115/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2015rok oraz zmiany uchwały Nr III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa zachodniopomorskiego na rok 2015:

• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. poz. B.XXII. Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno – Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno (zadanie nr 002-004-136);
• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 149.500 zł poz. B.VII. Wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (zadanie nr 002-002-028 WW);
• zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.000.000 zł poz. A.III. Zimowe utrzymanie dróg (zadanie nr 001-012-027);

4. Zmiany wprowadzone na mocy Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie: Nr 70/2015 z dnia 29 maja 2015r.
   - Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zadań bieżących.

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie: 

Plan wydatków majątkowych

1. poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 WW; PF)

• wprowadzenie nowego podzadania o wartości 1.000.000 zł i przesunięcie środków z istniejącej rezerwy ZZDW na zadaniu.

Zmniejsza się rezerwę środków własnych na zadaniu na rzecz nowego podzadania:

Lp. 2.5 – Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w m. Police w ciągu drogi woj. nr 114 wartości 1.000.000 zł.

Po zmianach rezerwa środków finansowych na zadaniu wynosi 0 zł.

Podzadanie wprowadza się na wniosek Burmistrza Polic, który równocześnie deklaruje dofinansowanie robót przez Gminę Police.

• zwiększenie wydatków całkowitych na zadaniu o łączną kwotę 345.000 zł dotacji jst, w tym:

- na podzadaniu Lp. 1.1 – Przebudowa przejścia przez m. Starogard w ciągu drogi nr 152 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 148 o kwotę 180.000 zł, stanowiącą kwotę dofinansowania Gminy Resko (wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie z dnia 17.06.2015r.)

- na podzadaniu Lp. 2.2 – Przebudowa drogi nr 122 w m. Banie o kwotę 15.000 zł, stanowiącą kwotę dofinansowania Gminy Banie (wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie z dnia 18.06.2015r.)

    - na podzadaniu Lp. 3.2 – Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi woj. nr 163 o kwotę 150.000 zł, stanowiącą kwotę dofinansowania Gminy Czaplinek (wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie z dnia 17.06.2015r.)

Szczegółowe zmiany w zakresie wartości poszczególnych podzadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 3 – poz. B.I. – Przebudowa dróg.

2. Rezygnacja z realizacji 1 podzadania, wprowadzenie 2 nowych podzadań i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. B.II. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 WW).

• Rezygnuje się z realizacji podzadania:

Lp. 1.1 – Przebudowa chodnika i zjazdów w m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102, ul. VI Dywizji Piechoty
o dotychczasowej wartości 120.000 zł (wartość podzadania po zmianie wyniesie 0 zł).

Ilość środków przewidziana na realizację planowanego zakresu robót jest niewystarczająca a Urząd Miasta Kołobrzeg nie deklaruje dofinansowania robót na tym odcinku.

• Prostuje się błąd w nazwie podzadania Lp. 1.4

Dotychczasowa nazwa podzadania:

Lp. 1.4 - Budowa chodnika w m. Tychowo w ciągu drogi woj. nr 167.

Otrzymuje brzmienie:

Lp. 1.4 - Budowa chodnika w m. Tychowo w ciągu drogi woj. nr 169.

Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany lokalizacji oraz zakresu planowanych robót. Stanowi jedynie sprostowanie błędu numeru drogi w ciągu której roboty te były planowane.

• Zmniejsza się ilość środków finansowych na ww. podzadaniu:

Lp. 1.4 – Budowa chodnika w m. Tychowo w ciągu drogi woj. nr 169 – o kwotę 2.150 zł. (wartość podzadania po zmianie wyniesie 27.850 zł).

Wartość podzadania dostosowano do wartości zadania uzyskanej w toku przeprowadzonej procedury przetargowej.

• Uwolnione środki finansowe w łącznej wysokości 122.150 zł przeznacza się na zadania nowe:

Lp. 1.5 – Budowa zatok autobusowych w m. Syrkowice w ciągu drogi woj. nr 163 – 50.000 zł

wprowadza się na wniosek mieszkańców oraz Urzędu Miejskiego w Karlinie, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku o wąskich poboczach ziemnych.

Lp. 1.6 – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 163 – 72.150 zł.

wprowadza się, na wniosek Gminy Kołobrzeg, która równocześnie deklaruje dofinansowanie robót na tym odcinku. Roboty mogą być zrealizowane w oparciu o istniejącą dokumentację oraz wydaną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Szczegółowe zmiany w zakresie wartości poszczególnych podzadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 3 – poz. B.II. – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

3. przesunięcie środków w ramach zadania poz. B.VII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (zadanie nr 002-001-036 WW)

Dotyczy dokumentacji ujętych w planie rzeczowo finansowym na rok 2015 oraz planowanych do realizacji
w latach 2016 i 2017.

Wydatki zaplanowane na rok 2015:

• zmienia się nazwy podzadań Lp. 3 i Lp. 4

Dotychczasowa nazwa podzadania:

Lp. 3 – Przebudowa przejścia przez m. Bielin w ciągu drogi woj. nr 125

Otrzymuje brzmienie:

Lp. 3 – Rozbudowa przejścia przez m. Bielin w ciągu drogi woj. nr 125

               Dotychczasowa nazwa podzadania:

               Lp. 4 – Przebudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi woj. nr 114

Otrzymuje brzmienie:

    Lp. 4 – Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi woj. nr 114

• zmniejsza się środki finansowe na w/w podzadaniach, odpowiednio:

Lp. 3 – Rozbudowa przejścia przez m. Bielin w ciągu drogi woj. nr 125 – o kwotę 80.000 zł (po zmianie wydatki na podzadaniu w roku 2015 wynoszą 0 zł);

Lp. 4 – Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi woj. nr 114 – o kwotę 120.000 zł (po zmianie wydatki na podzadaniu w roku 2015 wynoszą 0 zł).

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 200.000 zł przeznacza się na rezerwę środków ZZDW na zadaniu w roku bieżącym.

              Po zmianie rezerwa środków finansowych na zadaniu w roku 2015 wynosi 328.203 zł.

Wydatki zaplanowane na rok 2016:

Zmniejsza się rezerwę środków finansowych na zadaniu o kwotę 267.900 zł, na rzecz zwiększenia wydatków na podzadaniach, odpowiednio:

Lp. 3 – Rozbudowa przejścia przez m. Bielin w ciągu drogi woj. nr 125 – 110.000 zł (wartość podzadania po zmianie wyniesie 110.000 zł).

Lp. 4 – Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi woj. nr 114 – 150.000 zł; (wartość podzadania po zmianie wyniesie 150.000 zł).

W/w podzadania nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem. ZZDW w Koszalinie odstąpił od umów na opracowanie w/w dokumentacji (z winy wykonawcy), w związku z czym środki w wymienionej wartości nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym.

Równocześnie, z uwagi na potrzeby przebudowy przedmiotowych odcinków dróg,  ZZDW planuje ogłosić nowy przetarg na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do końca roku 2016. Stąd wniosek o przedłużenie terminu realizacji podzadań. Zwiększenie ich wartości  uwzględnia szacunkowy wzrost ceny na w/w usługi
w ciągu 2 lat (poprzedni przetarg miał miejsce w roku 2013). Zmiana nazwy zadań wynika z aktualnie stwierdzonej konieczności zmiany granic pasów drogowych.

Lp. 37 – Budowa chodnika w m. Przemocze w ciągu drogi woj. nr 141 - 7.900 zł (wartość podzadania po zmianie wyniesie 47.900 zł).

Koszty przedmiotowego podzadania zamawiający oszacował na kwotę 40.000 zł. Najniższa cena za usługę uzyskana w ostatnim, trzecim przetargu wynosi 47.900 zł. Stąd wniosek o zwiększenie wartości podzadania kosztem rezerwy środków na zadaniu w roku 2016.

Po zmianach rezerwa środków finansowych na zadaniu w roku 2016 wynosi 311.846 zł.

Wydatki zaplanowane na rok 2017:

Zmniejsza się rezerwę środków finansowych na zadaniu o kwotę 250.000 zł, na rzecz zwiększenia wydatków na podzadaniu:

                  Lp. 32 – Rozbudowa drogi woj. nr 111 na odcinku Recław – Stepnica (wartość podzadania po zmianie wyniesie 800.000 zł).

Koszty przedmiotowego podzadania zamawiający oszacował na kwotę 550.000 zł. Ceny za usługę uzyskane
w pierwszym przetargu mieściły się w granicach od 720.500 zł do 1.061.800 zł.  ZZDW ogłosiło ponowny przetarg na opracowanie dokumentacji. Aktualnie sprawdzane oferty mieszczą się w granicach do 800.000 zł. Stąd wniosek o zwiększenie wartości podzadania kosztem rezerwy środków na zadaniu w roku 2017.

Po zmianie rezerwa środków finansowych na zadaniu w roku 2017 wynosi 1.035.000 zł.

Szczegółowe zmiany w zakresie wartości poszczególnych podzadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 3 – poz. B.VI. - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (w układzie budżet 2015 i wydatki planowane w latach 2016 – 2018).

Wymienione zmiany nie powodują zmian budżetu i w budżecie ZZDW na rok bieżący oraz zmian WPF na lata 2015-2038.

Po przyjęciu korekty Nr 3 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do Korekty nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok) przed zmianą 115.550.270 zł – po zmianie 115.044.770 zł , co daje łączną kwotę zmniejszenia 505.500 zł:

Część A  Wydatki bieżące – plan przed zmianą 42.015.015 zł - po zmianie 40.015.015 zł, co daje łączną kwotę zmniejszenia w wysokości 2.000.000 zł;

Część B  Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 73.535.255 zł  – po zmianie 75.029.755 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 1.494.500 zł (w tym 345.000 zł PF).