UCHWAŁA NR 1270/15

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia  19 sierpnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 4 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 4 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.

§ 2

Korekta nr 4 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.8/EK/0331/4.4/2015 z dnia 14.08.2015 r. o zatwierdzenie Korekty nr 4 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2015, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z :

1. Uchwały Nr 1122/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok
   1. zwiększenie o kwotę 50.000 zł poz. B.II. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 PF) wpływ dotacji z jst (gmina Łobez);

2. Uchwały Nr 1195/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok
   1. zwiększenie o kwotę 69.695 zł poz. B.II. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 PF) wpływ dotacji z jst (gmina Człopa, gmina Drawsko Pomorskie);

3. Zmiany wprowadzone na mocy wniosków dotyczących przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami realizowanymi w ramach zadań budżetowych (roczne zadania inwestycyjne), zatwierdzonych przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego (na mocy uchwały Nr 386/15 ZWZ z dnia 23.03.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Panu Tomaszowi Sobierajowi Wicemarszałkowi Województwa zachodniopomorskiego).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone zgodnie z wnioskami ZZDW:

• Przebudowa dróg – Nr ZZDW.3/AN/4102/26/2015 z dnia 31.07.2015r. zatwierdzony w dniu 12.08.2015r.;
• Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – Nr ZZDW.3.BO.4110/4/2015 z dnia 06.07.2015r. zatwierdzony w dniu 13.07.2015r.;
• Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – Nr ZZDW.3.BO.4110/8/2015 z dnia 07.08.2015r. zatwierdzony w dniu 12.08.2015r.;

4. Zmiany wprowadzone od dnia 17.07.br., w związku z zawarciem umowy Nr RC 83.54/2015 z dnia 7 lipca 2015r.
   o dofinansowanie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego środkami z rezerwy celowej budżetu państwa w roku 2015 (przesunięcia środków pomiędzy źródłami w ramach zadań bieżących).

5. Zmiany wprowadzone na mocy Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie: Nr 73/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. oraz Nr 79/2015 z dnia 31 lipca 2015r.  - Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zadań bieżących.

6. Zmiany wynikające z wpływu zaliczki na poczet wydatków, polegające na przesunięciu środków pomiędzy źródłami finansowania:

•    poz. B. XX.  Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz, etap II i III (zadanie nr 002-004-127); w dniu 12.08.2015r. wpływ zaliczki środków z UE, przesunięto środki w łącznej wysokości 3.000.000 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie: 

Plan wydatków majątkowych

1. poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007) przesunięcie środków z rezerwy pomiędzy zadaniami
    w wysokości 615.000 zł.

• zmniejsza się rezerwę środków własnych na zadaniu o kwotę 415.000 zł na rzecz zwiększenia środków na zadaniu poz. B.II. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (o 400.000 zł) oraz poz. B.III. Przebudowa zaplecza (o 15.000 zł).
• zmniejsza się środki finansowe na podzadaniu:

Lp. 1.2 – Przebudowa drogi nr 172 odc. Połczyn Zdrój – Kołacz o kwotę 310.000 zł na rzecz zwiększenia środków na podzadaniu

Lp. 1.1 – Przebudowa przejścia przez m. Starogard w ciągu drogi nr 152 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 148.

Wolne środki finansowe na podzadaniu Lp. 1.2, uzyskane po rozstrzygnięciu przetargu (różnica pomiędzy wartością szacowaną przez zamawiającego a cena uzyskaną w wyniku przetargu), przeznacza się na wykonanie robót uzupełniających na podzadaniu Lp. 1.1. 

• wprowadzenie nowego podzadania o wartości 200.000 zł i przesunięcie środków z istniejącej rezerwy ZZDW na zadaniu.

Zmniejsza się rezerwę środków własnych na zadaniu na rzecz nowego podzadania:

Lp. 4.4 – Przebudowa skrzyżowania drogi nr 105 z ul. Mickiewicza w m. Gryfice – wartości 200.000 zł.

Wprowadzenie na wniosek mieszkańców, poparty stanowiskiem Komisji ds. Bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Po zmianach rezerwa środków finansowych na zadaniu wynosi 185.000 zł. Przed zmianą wynosiła 800.000 zł. Zmniejszenie o 615.000 zł.

Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 20.930.000 zł, w tym środki własne (WW) - 20.585.000 zł, środki z dotacji jst (PF) – 345.000 zł.

Szczegółowe zmiany w zakresie wartości poszczególnych podzadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 4 – poz. B.I. – Przebudowa dróg.

2. Rezygnacja z realizacji 1 podzadania, wprowadzenie 3 nowych podzadań i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. B.II. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 WW).

• Rezygnuje się z realizacji podzadania:

Lp. 4.3 – Przebudowa chodnika w m. Włodarka w ciągu drogi woj. nr 102 wartości 15.000 zł (z powodu braku możliwości dofinansowania zadania przez gminę Trzebiatów),

     na rzecz zwiększenia środków własnych na podzadaniu:

        Lp. 4.2 – Przebudowa chodnika na odc. Rogozina – Konarzewo w ciągu drogi woj. nr 102

(wartość podzadania po zmianie wyniesie 35.000 zł).

• Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniu:

 Lp. 1.5 – Budowa zatok autobusowych w m. Syrkowice w ciągu drogi woj. nr 163 o kwotę 19.260 zł    (po zmianie wartość podzadania wynosi 30.740 zł)

              na rzecz zwiększenia środków na podzadaniu:

 Lp. 1.2 – Budowa chodnika w m. Dygowo w ciągu drogi woj. nr 163 (po zmianie wartość podzadania wynosi 79.260 zł)

• Zwiększa się ilość środków własnych na zadaniu o kwotę 400.000 zł (z zadania poz. B.I. Przebudowa dróg) z przeznaczeniem na trzy nowe podzadania:

               Lp. 7.3 – Budowa chodnika w m. Karsk w ciągu drogi woj. nr 106 - 200.000 zł

               Lp. 7.4 – Budowa chodnika w m. Przemocze w ciągu drogi woj. nr 141 - 100.000 zł

               Lp. 7.5 – Budowa chodnika na odc. Radowo Wielkie – Radowo Małe w ciągu drogi woj. nr 147 -100.000 zł

Wymienione podzadania wprowadza się na wniosek mieszkańców oraz lokalnych władz samorządowych.

Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 2.519.695 zł, w tym środki własne (WW) 2.400.000 zł, środki z dotacji jst (PF) – 119.695 zł.

Szczegółowe zmiany w zakresie wartości poszczególnych podzadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 4 – poz. B.II. – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

3. poz. B.III. Przebudowa zaplecza (zadanie nr 002-001-037 WW)

Zwiększa się ilość środków własnych na zadaniu o kwotę 15.000 zł (z zadania poz. B.I. Przebudowa dróg) z przeznaczeniem na zwiększenie środków na podzadaniu:

Lp. 1 – Dostosowanie do potrzeb Obwodu Drogowego nieruchomości w Bobolicach - etap II

(wartość podzadania po zmianie wynosi 165.000 zł).

Kwota zwiększenia odpowiada różnicy pomiędzy wartością szacowaną przez zamawiającego a wartością najkorzystniejszej oferty uzyskanej w wyniku przetargu na wykonanie planowanego zakresu robót na w/w podzadaniu.

Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 365.000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 4 – poz. B.III. –  Przebudowa zaplecza.

4. przesunięcie środków w ramach zadania poz. B.VI. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (zadanie nr 002-001-036 WW)

• zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach:

Lp. 19 – Budowa chodnika w m. Choszczno, ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi woj. nr 151 – o kwotę 47.000 zł;

Lp. 20 – Budowa chodnika w m. Choszczno, ul. Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 – o kwotę 23.500 zł;

Lp. 21 – Budowa chodnika w m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 – o kwotę 30.200 zł.

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 100.700 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy środków ZZDW na zadaniu w roku bieżącym.

•  Wprowadza się nowe podzadanie o planowanej wartości całkowitej 500.000 zł, planowane do zlecenia w roku bieżącym, z terminem realizacji na rok 2018

Lp. 38. Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Połczyn Zdrój – Czaplinek od km 73+670 do km 77+350 – teren osuwiskowy – wartości (wysokość wydatków w roku 2015) 0 zł.

Celem wprowadzenia nowego podzadania do Planu rzeczowo – finansowego ZZDW na rok bieżący jest uzyskanie podstawy do rozpoczęcia procedury przetargowej i do podpisania umowy na wykonanie przedmiotowej dokumentacji. Stąd też zerowa wartość środków finansowych na dokumentację w planie wydatków na rok 2015.

Po zmianach rezerwa środków finansowych na zadaniu w roku 2015 wynosi 428.903 zł. Całkowita wysokość wydatków na zadaniu w roku 2015 nie ulega zmianie i wynosi 868.555 zł.

Szczegółowe zmiany w zakresie wartości poszczególnych podzadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 4 – poz. B.VI. - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (w układzie budżet 2015 i wydatki planowane w latach 2016 – 2018).

5. poz. B.XXI. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO (zadanie nr 002-004-125 RS).

•  Zmniejsza się środki finansowe z pomocy technicznej (RS) na podzadaniu:

Lp. 1 –  Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów – o kwotę 5.400 zł (po zmianie wydatki na podzadaniu w roku 2015 wynoszą 89.400 zł);

Podzadanie zostało zakończone, w związku z czym dostosowuje się wartość podzadania do poziomu kosztów poniesionych na jego realizację.

Uzyskane wolne środki finansowe przeznacza się na rezerwę środków ZZDW na zadaniu. Po zmianie rezerwa środków finansowych na zadaniu w roku 2015 wynosi 5.400 zł.

Całkowita wysokość wydatków na zadaniu w roku 2015 nie ulega zmianie i wynosi 2.324.800 zł (§ 6058 RS).

Szczegółowe zmiany w zakresie wartości poszczególnych podzadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 4 – poz. B.XXI. - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO (w układzie budżet 2015 i wydatki planowane w roku 2016).

Wymienione zmiany nie powodują zmian budżetu i w budżecie ZZDW na rok bieżący oraz zmian WPF na lata 2015-2038.

Po przyjęciu korekty Nr 4 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do Korekty nr 3 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok) przed zmianą 115.044.770 zł – po zmianie 115.164.465 zł , co daje łączną kwotę zwiększenia 119.695 zł:

Część A  Wydatki bieżące – plan bez zmian 40.015.015 zł;

Część B  Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 75.029.755 zł  – po zmianie 75.149.450 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 119.695 zł (PF).