UCHWAŁA NR  1866/15

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia  1 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 7 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 7 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.

§ 2

Korekta nr 7 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.8/EK/0331/4.7/2015 z dnia 25.11.2015 r. o zatwierdzenie Korekty nr 7 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2015, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

1. Zmiany wprowadzone na mocy wniosków dotyczących przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami realizowanymi w ramach zadań budżetowych (roczne zadania inwestycyjne), zatwierdzonych przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego (na mocy uchwały Nr 386/15 ZWZ z dnia 23.03.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Panu Tomaszowi Sobierajowi Wicemarszałkowi Województwa zachodniopomorskiego).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone zgodnie z wnioskami ZZDW:

• Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – Nr ZZDW.3.BO.4110/18/2015 z dnia 24.11.2015r. zatwierdzony w dniu 26.11.2015r.;
• Przebudowa dróg - Nr ZZDW.3/AN/4102/47/2015 z dnia 23.11.2015r. zatwierdzony w dniu 26.11.2015r.;

2. Zmiany wynikające z dostosowania do uchwały Nr VIII/150/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2015rok oraz zmiany uchwały Nr III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa zachodniopomorskiego na rok 2015:

• zwiększenie dochodów ZZDW w Koszalinie o kwotę 132.088 zł;
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 122.000 zł poz. A.I. Bieżące utrzymanie dróg (zadanie nr 001-012-026 WW);
• zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.744.796 zł (łączna kwota z kilku wniosków i zadań realizowanych w ramach i poza RPO WZ);

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie: 

Plan wydatków majątkowych

1. Przesunięcie środków własnych pomiędzy zadaniami w ramach tego samego paragrafu w wysokości 90.000 zł

• poz. B.IV. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe (zadanie nr 002-002-011 WW; § 6060) zmniejszenie o kwotę 90.000 zł na rzecz zwiększenia środków na zadaniu „Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich”.

W związku z otrzymaną informacją o niezakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę w obrębie Niekanin oraz złożonymi odwołaniami od decyzji ustalających wysokość odszkodowania za działki przejęte pod realizację inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 105 na odcinku Brojce – Kiełpino”, zostaną niewykorzystane środki w wysokości 90.000 zł.

     Po zmianie całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 1.330.000 zł.

2. Przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami, rezygnacja z jednego podzadania i wprowadzenie nowego podzadania (zwiększenie o kwotę 90.000 zł) w poz. B.V. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich(zadanie nr 002-002-012 WW, § 6060)

 W ramach aktualnie posiadanych środków finansowych na zadaniu:

• zmniejsza się ilość środków finansowych na podzadaniach w wysokości 25.643 zł:

     Lp. 1 – Samochód brygadowy (szt. 1) o kwotę 5.500 zł;

     Lp. 5 – Agregat prądotwórczy 5,5 kW (1 szt.) o kwotę 200 zł;

     Lp. 7 – Szczotka mechaniczna do ciągnika (1 szt.) o kwotę 1.015 zł;

     Lp. 13 – Przyczepa 5-6 MG (1 szt.) o kwotę 8.068 zł;

     Lp. 14 – Samochód brygadowy (1 szt.) o kwotę 10.710 zł;

     Lp. 15. – Urządzenie do zabezpieczenia styku łącza i tuneli vpn (6 szt.) o kwotę 49 zł;

     Lp. 17 – Zestaw komputerowy z oprogramowaniem (7 szt.) o kwotę 101 zł.

Kwoty zmniejszenia odpowiadają różnicom pomiędzy wartościami szacowanymi przez zamawiającego a wartościami najkorzystniejszych ofert uzyskanych w wyniku przetargów na wymienione zakupy.

• rezygnuje się z realizacji podzadania (zakupu): Lp. 11 – Myjka do znaków z silnikiem spalinowym (1 szt.) – wartości 9.000 zł.

Uwolnienie środków zgodnie z punktu powyżej wraz z rezygnacją zakupu Lp.11 umożliwia zamianę zakupu myjki z silnikiem spalinowym przeznaczonej dla RDW w Drawsku Pomorskim, na myjkę o zwiększonej wydajności pracy (Lp. 18) - zgodnie z potrzebą RDW w Chojnie.

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej kwocie 34.643 zł przeznacza się:

• na zwiększenie środków finansowych na podzadaniach:

      Lp. 6 – Agregat prądotwórczy 4 kW (1 szt.) o kwotę 3.705 zł;

      Lp. 12 – Klimatyzacja do ciągnika Lamborgini (1 szt.) o kwotę 2.000 zł;

W przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na przedmiotowe zakupy, złożone oferty przekraczają ilość środków jakimi dysponuje zamawiający.

Kwoty zwiększenia odpowiadają różnicom pomiędzy wartością planowaną a wartością najkorzystniejszych ofert uzyskanych w wyniku przetargów.

Zwiększenie wartości podzadań umożliwi zawarcie umów i dokonanie stosownych zakupów.

• na nowe podzadanie (zakup):

     Lp. 18 – Głowica ramienia hydraulicznego do mycia znaków i pachołków drogowych (1 szt.) – 28.938 zł.

Środki zwiększające zadanie w wysokości 90.000 zł ( przesunięcie przedmiotowej kwoty z zadania poz. B.IV. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe) przeznacza się na nowe podzadanie (zakup):

            Lp. 19 – Serwer z macierzą dyskową w ilości 2 szt.

Zakup pozwoli zwirtualizować serwery aplikacyjne na nową platformę, zabezpieczoną przed awarią sprzętu. Brak odpowiedniej informatycznej bazy sprzętowej skutkuje małą wydajnością i brakiem odporności na awarię systemów informatycznych zawierających wrażliwe dla ZZDW dane. Powyższy zakup jest niezbędny do zapewnienia ciągłości pracy systemów informatycznych ZZDW.

               Szczegółowe zmiany przedstawiono w niniejszej Korekcie Nr  7 – tabela „ Zestawienie zakupów inwestycyjnych”.

Po przyjęciu korekty Nr 7 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do Korekty nr 6 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok) ulegnie zmianie, przed zmianą 111.609.247 zł – po zmianie 108.986.451 zł , co daje łączną kwotę zmniejszenia 2.622.796 zł:

Część A  Wydatki bieżące – plan przed zmianą 40.575.015 zł - po zmianie 40.697.015 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 122.000 zł.

Część B  Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 71.034.232 zł  – po zmianie 68.289.436 zł, co daje łączną kwotę zmniejszenia w wysokości 2.744.796 zł    

Poziom dochodów ulega zmianie a jego wartość kształtuje się na poziomie - plan przed zmianą 5.657.277 zł – plan po zmianie 5.789.365 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 132.088 zł.