Uchwała Nr  654 /16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 1.163.061 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji,
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 1.163.061 zł  z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji,
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.885.606 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 1.229.149 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:
1. W § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.163.061 zł, z tego o:

a) 18.061 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych (wraz z odsetkami) przez beneficjenta zewnętrznego – Smażalnia ryb Tadeusz Buczkowski w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Smażalnia Ryb Tadeusz Buczkowski poprzez innowacyjne inwestycje w branży gastronomicznej” w związku z koniecznością przekazania ww. kwoty na rachunek Ministerstwa Rozwoju na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 11 kwietnia br. (znak: WZS.VI.3026.19a.2016.JGG);
b) 15.000 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2016 r. (znak: FB-1.3111.54.3.2016.PW) oraz wniosku Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 18 kwietnia br. (znak: WWS.I.3026.11.2016.KG);
c) 200.000 zł z tytułu zwrotów dotacji odzyskanych z lat ubiegłych, od beneficjentów zewnętrznych PO KL, w związku z koniecznością przekazania ich na rachunek  Ministerstwa Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 18 kwietnia br. (znak: COIE.3026.12.2016.JKo);
d) 930.000 zł, z tytułu pomocy finansowej (dotacji) otrzymanej od Gminy Nowogard na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi nr 106 ul. Księcia Poniatowskiego i drogi nr 144 ul. Bohaterów Warszawy w m. Nowogard”; na podstawie zawartego porozumienia oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 21 kwietnia br. (znak: WIiT-III.3026.6.2016.ASz).
2. W § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 2.885.606 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w ramach działu, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych  w łącznej  kwocie 1.656.457  zł, z tego: 

a) 25.000 zł – w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału  80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do rozdziału 80147– Biblioteki pedagogiczne w celu zabezpieczenia środków na remont dachu w budynku Oddziału Zamiejscowego Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22;  na wniosek Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z dnia 22 kwietnia br. (znak: ZCDN.30.6.2016.LK) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 kwietnia br. (wyciąg z protokołu nr 91/16 pkt. 30);
b) 627.000 zł – w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia pomiędzy rozdziałami 85149 – Programy polityki zdrowotnej i 85111 – Szpitale ogólne w celu zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego”. Przesunięcie planu następuje w związku z brakiem możliwości wydatkowania w bieżącym roku środków zaplanowanych na zadaniu pn. „Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych” z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, które zobowiązują do przedkładania nowoopracowywanych projektów do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych (procedura opiniowania może trwać 2 miesiące); na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 18 kwietnia br. (WZ.3026.3.2016.AU) na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 18 kwietnia br. (wyciąg z protokołu Nr  91/16),
c) 15.826 zł – w ramach działu 852 – Pomoc społeczna i  rozdziału 85226 – Ośrodki adopcyjne w celu zwiększenia planu wydatków na zakup usług, najem pomieszczeń biurowych oraz ZFŚS  przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na wynagrodzenia osobowe pracowników Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie; na wniosek Regionalnego Ośrodka polityki Społecznej z  dnia 11 kwietnia br. (ROPS – IV.3152.9.2016.EZ),
d) 20.000 zł – w ramach działu 750 – Administracja publiczna pomiędzy rozdziałami, tj. z rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw do rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie (Wydział Administracyjny) kwotę 6.000 zł oraz do rozdz. 75095 – Pozostała działalność  (Wydział Współpracy Terytorialnej) kwotę 14.000 zł w celu ujęcia wydatków na podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne w ramach wycinków budżetu realizatorów wskazanych w Instrukcji do opracowania projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok (…); na wniosek Kancelarii Sejmiku z dnia 29 marca br. (KS.3026.2.2016);
e) 968.631 zł – w ramach działu 600 - Transport i łączność, z rozdziału 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe do rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w celu zabezpieczenia planu na zwrot do IZ RPO części dofinansowania projektu w związku z otrzymaniem odszkodowania za przejęcie działek pod budowę drogi pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz – etap I Glinki – Wałcz” z GDDKiA  na wniosek: Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 22 kwietnia  br. (znak: WIiT-III.3026.08.2016.NB, WIiT-III.3026.10.2016.NB) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia br. (wyciąg z protokołu nr 92/16);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 210.030 zł i przeniesieniu jej do działu:
• 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50.000 zł w celu dokonania zlecenia promocji Województwa Zachodniopomorskiego w czasie prezentacji Szczecina i regionu podczas przedsięwzięcia Koalicja Miast Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016; na wniosek Gabinetu Marszałka z dnia 22 kwietnia br. (znak: GM-IV.3026.3.2016.MKM) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia br. (wyciąg z protokołu nr  92/16);
• 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80147– Biblioteki pedagogiczne w kwocie 100.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na remont dachu w budynku Oddziału Zamiejscowego Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22;  na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 22 kwietnia br. (znak: WEiS-I.5470.9.2016.TL) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 kwietnia br. (wyciąg z protokołu nr 91/16 pkt. 30);
• 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków w kwocie 60.030 zł, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie z  przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania związanych ze zmianą siedziby Biura oraz koniecznością prowadzenia przez jego pracowników odbioru prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych dofinansowywanych z budżetu województwa;  na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2016 r. (znak: WKNiDN-I.3026.11.2016.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia br. (wyciąg z protokołu nr 89/16 pkt. 66);

3) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 7.530 zł oraz części rezerwy celowej na zwroty dotacji i płatności w łącznej kwocie 111.123 zł i przeniesieniu ich do działu:
• 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych w kwocie 1.107 zł w ramach decyzji o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i wyposażenie pierwszego prywatnego Centrum Opieki Położniczej w województwie zachodniopomorskim” realizowanego przez beneficjenta zewnętrznego – FAMILIA Zbigniew Berezowski wraz z odsetkami w kwocie 90 zł. Zmiana wprowadzana jest na wniosek: Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 15 kwietnia br. (znak: WIiT-III.3026.07.2016.NB), Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 14 kwietnia br. (znak: WZS.VI.3026.20.2016.JGG, WZS.VI.3026.21.2016.JGG) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 kwietnia br. (wyciąg z protokołu nr 91/16 pkt. 37);
• 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w  związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zwrot dotacji w kwocie 110.016 zł wykorzystanej niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz etap II Machliny - Glinki” oraz projektu pn. „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino Darłowo – etap I Iwięcino – Dąbki” wraz z odsetkami w kwocie 7.440 zł; na wniosek: Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 22 kwietnia  br. (znak: WIiT-III.3026.08.2016.NB, WIiT-III.3026.10.2016.NB) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia br. (wyciąg z protokołu nr 92/16).

4) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013 z przeznaczeniem dla beneficjentów zewnętrznych w łącznej kwocie 900.466 zł i przeniesieniu jej do działu:
• 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, w kwocie 165.030 zł, z tego w kwocie:
- 133.508 zł dla Czyścioch Jerzy Ładniak na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wdrożenie nowatorskich technologii oczyszczania wód zaolejonych powstałych w wyniku czyszczenia i konserwacji zbiorników po produktach płynnych”;
- 3.501 zł dla Galerii Siedem Ewa Biernacka – Frohlih na dofinansowanie realizacji projektu pn. ””Dotknij Sztuki” innowacyjne metody sprzedaży w galerii w XXI wieku”;
- 2.576 zł dla Heureka Sp. z o.o na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Utworzenie kina w Międzyzdrojach”;
- 25.445 zł dla Cambria Kamil Strużyński na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przeprowadzenie inwestycji w nowe technologie w firmie CAMBRIA krokiem do podniesienia konkurencyjności międzynarodowej”;
na wnioski Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 15 kwietnia br. (znak: WZS.VI.3026.24.2016.JGG, WZS.VI.3026.25.2016.JGG) oraz z dnia 18 kwietnia br. (znak: WZS.VI.3026.26.2016.JGG, WZS.VI.3026.28.2016.JGG),
• 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność, w kwocie 102.965 zł  dla PW Bielice Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zespół elektrowni wiatrowej Nowe Chrapowo”; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 15 kwietnia br. (znak: WZS.VI.3026.23.2016.JGG),
• 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 - Pozostała działalność, w kwocie 632.471 zł dla Gminy Miasta Szczecin na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji”; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 18 kwietnia br. (znak: ZS.VI.3026.27.2016.JGG).