UCHWAŁA NR 1087/16

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 5 lipca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 3 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 3 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkichw Koszalinie na 2016 rok.

§ 2

Korekta nr 3 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.8/EK/0331/3.3B/2016 z dnia 24.06.2016 r. o zatwierdzenie Korekty nr 3 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2016, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

1. Zmiany wynikające z dostosowania do uchwały Nr XIII/239/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz do uchwały Nr XIII/240/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038:

• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.618.099 zł;
• zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9.840 zł;

2. Uchwały Nr 785/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

• zwiększenie o kwotę 110.000 zł poz. B.III. BRD (zadanie nr 002-001-035 PF) wpływ dotacji z jst;

3. Uchwały Nr 822/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

• zwiększenie o kwotę 936.040 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 PF) wpływ dotacji z jst;

4. Uchwały Nr 929/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

• zwiększenie o kwotę 5.000 zł poz. B.III. BRD (zadanie nr 002-001-035 PF) wpływ dotacji z jst;
• zwiększenie o kwotę 50.000 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 PF) wpływ dotacji z jst;

5. Uchwały Nr /16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok (wniosek na najbliższe posiedzenie zarządu planowane w dniu 29.06.2016 r.)

• zwiększenie o kwotę 300.000 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 PF) wpływ dotacji z jst;

6. Zmiany wprowadzone na mocy wniosków dotyczących przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami realizowanymi w ramach zadań budżetowych (roczne zadania inwestycyjne), zatwierdzonych przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego (na mocy uchwały Nr 386/15 ZWZ z dnia 23.03.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Panu Tomaszowi Sobierajowi Wicemarszałkowi Województwa zachodniopomorskiego).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone zgodnie z wnioskiem ZZDW:

• Przebudowa dróg i BRD – Nr ZZDW.3/AN/4102/33/2016 z dnia 25.05.2016 (zatwierdzony 3.06.2016 r.);

7. Zmiany wprowadzone na mocy Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie: Nr 20/2016 i Nr 20a/2016 z dnia 31 maja 2016r  - Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zadań bieżących.

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie: 

Plan wydatków majątkowych

1. poz. B.II. Przebudowa mostów (zadanie nr 002-001-034 WW) przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami oraz wprowadzenie nowych podzadań o wartości 1.035.600 zł

• Zmniejsza się wydatki na podzadaniach:

       Lp. 1 – Przebudowa przepustu w m. Chwarszczany w ciągu drogi woj. nr 127, km 12+981 o kwotę 77.037 zł

       Lp. 2 - Przebudowa przepustu w m. Mołstowo w ciągu drogi woj. nr 152, km 22+775 o kwotę 338.475 zł;

       Lp. 3 - Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178, km 5+488 o kwotę 67.278 zł

 Lp. 4 - Budowa obiektu inżynierskiego k/m. Stare Objezierze w ciągu drogi woj. nr 125, km 21+974 o kwotę 552.810 zł.

Możliwość uwolnienia środków na podzadaniach Lp. 1- Lp.4 zaistniała po rozstrzygnięciu przetargów i zawarciu umów na ich realizację. Łączna kwota uwolnionych środków umożliwia zwiększenie zakresu przebudowy obiektów inżynierskich.

Uwolnione środki finansowe w łącznej kwocie 1.035.600 zł przeznacza się na:

• wprowadzenie nowych podzadań:

      Lp. 5 - Budowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 178 w km 8+935 w m. Gostomia – 250.600 zł.

      Lp. 6 - Budowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 162 w km 67+468 w m. Żółte – 287.000 zł.

      Lp. 7 - Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 172 w km 29+639 k/m. Radacz – 498.000 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 3.056.651 zł.

2. Wprowadzenie nowego podzadania o wartości 36.000 zł, rezygnacja z realizacji 1 podzadania i przesunięcie środków w ramach zadania poz. B.VI – Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych
   i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zadanie nr 002-002-012 WW).

• Zmniejsza się wydatki na podzadaniach (zakupach):

Lp. 1 - Ciągnik 120 KM w ilości 2 szt. - o kwotę 520 zł

Lp. 3 - Ciągnik 40 KM w ilości 1 szt. - o kwotę  5.100 zł

Możliwość uwolnienia środków na podzadaniach Lp. 1 i Lp.3 zaistniała po rozstrzygnięciu przetargów i zawarciu umów na ich realizację.

• Rezygnuje się z realizacji podzadania:

      Lp. 2 - Przyczepka samochodowa 1.600 kg w ilości 4 szt. o łącznej wartości 36.000 zł.

Rezygnuje się z zakupu 4 przyczepek samochodowych, z uwagi na pilną potrzebę zmiany strony internetowej ZZDW.

Uwolnione środki finansowe w łącznej kwocie 41.620 zł przeznacza się na:

• zwiększenie wartości podzadania

      Lp. 4 - Kopiarko-drukarka (1 szt.) – 5.620 zł (całkowita wartość zakupu po zmianie wyniesie 30.620 zł).

• nowe podzadanie:

      Lp. 5 – Dostawa, wdrożenie i serwis strony internetowej – 36.000 zł

Obecna strona WWW Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie została stworzona w 2008 r. i od tamtej pory nie była aktualizowana. 8 lat po wdrożeniu strony internetowej nie spełnia ona już aktualnych standardów sieci web. Jest coraz większy problem z działaniem tej strony w nowoczesnych przeglądarkach. Również ze względu na zamknięty system nie ma możliwości aktualizacji strony pod wpływem bezpieczeństwa. Wdrożenie nowej strony WWW dla ZZDW pozwoliło by podnieść atrakcyjność i przejrzystość prezentowania  informacji dla osób zainteresowanych. System CMS pozwoliłby edytować poszczególne działy strony przez upoważnione i odpowiedzialne merytorycznie osoby, co ze względu na skomplikowanie tych czynności nie było możliwe przez nikogo oprócz informatyków i powodowało wiele problemów ze zgodnością i aktualnością treści. Ponadto w dobie coraz większej potrzeby prezentowania coraz większej liczby treści multimedialnych (zdjęcia, filmy z inwestycji) obecna strona nie potrafi w pełni wykorzystać tych możliwości. Osobnym modułem aktualnej strony był system prezentowania ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz o sprzedaży, który nie był aktualizowany i nie spełniał wymagań prezentowania wszystkich informacji dot. przetargów i aukcji. Ze względu na aktualne przepisy prawa konieczne jest także wdrożenie wraz z nowa stroną platformy ePUAP oraz elektronicznej skrzynki podawczej.

Po dokonaniu powyższych zmian całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 466.000 zł.

3. Przesunięcie środków w ramach zadania poz. B.VIII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (zadanie
   nr 002-001-036; WW).

• Zmniejsza się wydatki na podzadaniach:

      Lp. 1 - Rozbudowa przejścia przez m. Bielin w ciągu drogi woj. nr 125 – o kwotę 15.400 zł;

      Lp. 3 - Przebudowa przejścia przez Warnice w ciągu drogi woj. nr 106 – o kwotę 7.380 zł;

      Lp. 4 - Przebudowa ul. Szosa Połczyńska w m. Białogard w ciągu drogi woj. Nr 163 -  o kwotę 13.200 zł;

      Lp. 10 - Przebudowa przejścia przez m. Krzywin w ciągu drogi woj. nr 122, etap II – o kwotę 17.600 zł;

      Lp. 11 - Przebudowa drogi woj. nr 122 na odc. Krzywin – Kłodowo – o kwotę 12.100 zł.

Stan zaawansowania prac projektowych na podzadaniach Lp. 1, 3, 4, 10 i 11 umożliwia precyzyjniejsze oszacowanie liczby podziałów gruntu. Ponieważ ilość ta nie przekracza ilości podziałów zakładanej przez zamawiającego na etapie przetargu (część wartości umów na wykonanie dokumentacji, objęta ryczałtem), zachodzi możliwość zmniejszenia wartości w/w podzadań do  wartości umownej.

 Uwolnione środki finansowe w łącznej kwocie 65.680 zł przeznacza się na:

• zwiększenie wartości podzadania

Lp. 9 - Przebudowa drogi woj. nr 112 przejście przez m. Kąty i m. Stepnica - 45.000 zł (całkowita wartość podzadania po zmianie wyniesie 245.000 zł);

Na podzadaniu Lp. 9 zachodzi potrzeba zwiększenia środków o projektowaną kwotę, z uwagi na fakt iż ilość podziałów gruntów przekracza ilości podziałów zakładaną przez zamawiającego na etapie przetargu.

• zwiększenie rezerwy środków na zadaniu – 20.680 zł.

     Po zmianie rezerwa środków na zadaniu wynosi 30.680 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 1.847.492 zł.

4. Przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami  w ramach zadania poz. B.XXV. Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO (zadanie nr 002-004-139 WPF) - dotyczy wydatków zaplanowanych na rok 2018.

• Zmniejsza się planowaną ilość środków finansowych roku 2018 na podzadaniu:

Lp. 20 – Rozbudowa drogi woj. nr 163 na odc. Kołobrzeg – Białogard o kwotę 150.000 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 950.000 zł)

Wartość dokumentacji uzyskana w wyniku przetargu, umożliwia uwolnienie środków w wysokości 150.000 zł.

• na rzecz zwiększenia w tym samym roku, środków na podzadaniu:

Lp.19. - Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Recz – Choszczno (wartość podzadania po zmianie wynosi 520.000 zł).

Najkorzystniejsza oferta uzyskana w dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, przekracza ilość środków szacowanych przez zamawiającego na jego realizację. Przesunięcie środków uwolnionych na podzadaniu Lp. 20 umożliwi zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi woj. nr 151 na odcinku Recz – Choszczno.

Po dokonaniu powyższych zmian całkowita wartość zadania w roku 2018 nie ulega zmianie i wynosi 4.984.499 zł.

Wnioskowane niniejszą korektą zmiany nie powodują zmian budżetu ZZDW na rok bieżący oraz zmian w WPF na lata 2016 – 2038.