Uchwała Nr 1295/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 9 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie dochodów per saldo o kwotę 2.681.978 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji celowych od innych j.s.t.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie wydatków per saldo o kwotę 2.681.978 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji celowych od innych j.s.t.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 355.944 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 325.309 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększenie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o łączną kwotę 2.681.978 zł, obejmującą:

1) zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.722.940 zł, z tego o:

a) 1.000.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, z przeznaczeniem kwoty:
- 800.000 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania bieżącego pn. „Zabudowa wyrw na rzece Wieprzy”,
- 200.000 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa stopnia wodnego na rzece Kosie w km 0+186”;
na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2016 r. (znak: FB-1.3111.73.4.2016.AM) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 4 sierpnia 2016 r. (znak: WRiR-I.3026.19.2016.GS);
b) 1.722.940 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) otrzymanej od innych j.s.t. na zadania inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z tego o:
- 1.000.000 zł od Gminy Darłowo na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w WPF pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo” realizowanego w ramach Osi V RPO WZ, na podstawie zawartego porozumienia oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 1 sierpnia 2016 r. (znak: WIiT-III.3026.12.2016.NB),
- 322.940 zł od Gminy Cedynia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 125 odc. Cedynia Radostów”; na podstawie zawartego porozumienia oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 2 sierpnia 2016 r. (znak: WIiT-III.3026.21.2016.AsZ.);
- 350.000 zł od Gminy Police na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 114 ul. Grunwaldzka w m. Police”; na podstawie zawartych porozumienia oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 2 sierpnia 2016 r. (znak: WIiT-III.3026.21.2016.AsZ.);
- 50.000 zł od Gminy Stare Czarnowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 120 w m. Stare Czarnowo, ul. Szczecińska”, na podstawie zawartego porozumienia oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 5 sierpnia 2016 r. (znak: WIiT-III.3026.22.2016.ASz);

2) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 40.962 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wsparcia w ramach PO KL, w związku z ostatecznym rozliczeniem i zamknięciem tego Programu. Niewykorzystana dotacja celowa ww. kwocie została zwrócona w kwietniu br. na rachunek Ministerstwa Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 28 lipca br. (znak: COIE.3026.14.2016.JKo) oraz na podstawie pisma do Ministerstwa Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r. (znak: WUP.IXB.0702.28.KLu.2016);

2. W § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 355.944 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w ramach działu, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.635 zł tj. w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, między rozdziałami 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury a 92118 – Muzea w celu zwiększenia dotacji celowej na działalność bieżącą dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Masowanie grzbietu Przełomów”; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 lipca 2016 r. (znak: WKNiDN.I.3026.35.2016.KC) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 1 sierpnia 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 108/16 pkt 29);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 325.309 zł i przeniesieniu jej do działu:

a) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 280.000 zł z przeznaczeniem dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na zwiększenie dotacji podmiotowej przeznaczonej na działalność bieżącą instytucji; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 lipca 2016 r. (znak: WKNiDN.I.3026.29.2016.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 20 lipca 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 107/16 pkt 42);
b) 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie 9.950 zł, w celu zabezpieczenia planu na realizację zadania pn. „Senioralia - Dni Seniora IV Edycja”; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2016 r. (znak: ROPS-IV.3026.22.2016.EZ) oraz na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 1 sierpnia 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 108/16),
c) 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85226 – Ośrodki adopcyjne  w kwocie 35.359 zł, w celu zabezpieczenia planu na zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami otrzymanej w 2015 r. z budżetu państwa na organizowanie i prowadzenie przez samorząd województwa ośrodków adopcyjnych, w związku z jej pobraniem przez Fundację Mam Dom realizującą zadanie w nadmiernej wysokości; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2016 r. (znak: ROPS-IV.3026.23.2016.EZ) oraz na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 9 sierpnia 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 110/16).