UCHWAŁA NR 1629/16

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 5 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., zmienionego Uchwałą Nr XIII/251/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 5 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok.

§ 2

Korekta nr 5 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.8/EK/0331/3.5B/2016 z dnia 11.10.2016 r. o zatwierdzenie Korekty nr 5 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2016, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

1. Zmiany wynikające z dostosowania do uchwały Nr XIV/262/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz do uchwały Nr XIV/263/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038:

•   zwiększenie dochodów ZZDW o kwotę 215.000 zł;
•   zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 215.000 zł;
•   zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9.123.918 zł

2. Uchwały Nr 1426/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

• zwiększenie o kwotę 350.000 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 PF) wpływ dotacji z jst;

3. Uchwały Nr 1538/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

• zwiększenie o kwotę 15.000 zł poz. B.III. BRD (zadanie nr 002-001-035 PF) wpływ dotacji z jst
• zwiększenie o kwotę 16.205 zł poz. B.XXI. Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (zadanie nr 002-004-105 PF), stanowiącą dofinansowanie Gminy Dobra.

4. Uchwały Nr 1569/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 04 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

• zwiększenie o kwotę 50.000 zł poz. B.III. BRD (zadanie nr 002-001-035 PF) wpływ dotacji z jst

5. Zmiany wprowadzone na mocy wniosków dotyczących przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami realizowanymi w ramach zadań budżetowych (roczne zadania inwestycyjne), zatwierdzonych przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego (na mocy uchwały Nr 386/15 ZWZ z dnia 23.03.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Panu Tomaszowi Sobierajowi Wicemarszałkowi Województwa zachodniopomorskiego).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone zgodnie z wnioskiem ZZDW:

• Przebudowa dróg i BRD – Nr ZZDW.3/AN/4102/65/2016 z dnia 12.09.2016r. (zatwierdzony 14.09.2016 r.);
• BRD – Nr ZZDW.3/AN/4102/69/2016 z dnia 06.10.2016r. (zatwierdzony 07.09.2016 r.);

6. Zmiany wprowadzone na mocy Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie: Nr 38/2016, Nr 38a/2016 i Nr 38b/2016
   z dnia 31 sierpnia 2016r. oraz Nr 46/2016, Nr 46a/2016 i Nr 46b/2016 z dnia 30 września 2016r.- Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zadań bieżących.

7. Zmiany polegające na przesunięciu środków pomiędzy źródłami w ramach zadań budżetowych

• zadania majątkowe

W związku z brakiem konieczności zaciągania kredytu komercyjnego w 2016 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, dnia 5.09.2016r. dokonano zmian źródeł finansowania  z KK na WW.

• zadania bieżące

W związku z zawarciem umowy Nr RC 83.54/2016 z dnia 16 września 2016r. o dofinansowanie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego środkami z rezerwy celowej budżetu państwa w roku 2015, dnia 28.09.2016r. dokonano zmian źródeł finansowania  z WW na WB.

8. Zmiany wprowadzone na wniosek Dyrektora ZZDW w Koszalinie: znak: EK/0331/3.5A/2016 z dnia 05.10.2016 r. - Przesunięcia środków pomiędzy zadaniami budżetowymi w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej, polegające na zmniejszeniu wydatków poz. B.V. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe (zadanie nr 002-002-011 WW - § 6060) o kwotę 60.000 zł na rzecz zwiększenia wydatków poz. B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zadanie nr 002-002-012 WW - § 6060).

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie: 

Plan wydatków majątkowych

1. Przesunięcia środków pomiędzy zadaniami budżetowymi w wysokości 400.000 zł - zgodnie z treścią wniosku ZZDW z dnia 5.10.2016r. – pismo nr ZZDW.8/EK/0331/3.5.A/2016.

• poz. B.V. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe (zadanie nr 002-002-011 WW - § 6060). Zmniejsza się środki finansowe o kwotę 400.000 zł na rzecz zwiększenia wydatków na zadaniu: „Przebudowa dróg”.

• poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 WW; § 6050). Zwiększa się środki finansowe o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu robót podzadania:

Lp. 7.4 – Przebudowa drogi nr 111 odc. Stepnica – Modrzewie (wartość podzadania po zmianie wynosi 3.844.614 zł).

            Kwota zwiększenia umożliwia zwiększenie zakresu robót na przedmiotowej drodze.

2. poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 WW) przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami o wartości 17.825 zł

• Zmniejsza się wydatki na podzadaniu:

Lp. 1.4 – Budowa chodnika w m. Bolkowo w ciągu drogi woj. nr 163 -  o kwotę 17.825 zł;

Zmniejszenie wartości zadania stanowi dostosowanie jego wartości do kwoty zgodnej z kosztorysem inwestorskim.

      W/w kwotę zmniejszenia przeznacza się na nowe podzadanie:

      Lp. 1.7 – Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi woj. nr 166 wartości 17.825 zł.

Celem wprowadzenia nowego podzadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na odcinku drogi o wąskim poboczu ziemnym.

     Po dokonaniu powyższych zmian całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 2.455.000 zł.

3. poz. B.IV – Przebudowa zaplecza (zadanie nr 002-001-037 WW) przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami o wartości 17.444 zł.

Zmniejsza się wydatki na podzadaniach:

                  Lp. 2 – Remont budynku biurowo-socjalnego w Tarnowie Pomorskim – etap IV -  o kwotę 1.638 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 123.362 zł);

                  Lp. 3 – Remont instalacji c.o. połączony z jej rozdzieleniem na odrębne przyłącza dla RDW w Drawsku Pomorskim  i dla Zarządu Dróg Powiatowych - o kwotę 15.806 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 34.194 zł);

                  W/w podzadania zostały zakończone.

Uwolnione środki finansowe w łącznej kwocie 17.444 zł  przeznacza się na rezerwę środków na zadaniu.

Po zmianie wartość rezerwy środków na zadaniu wynosi 17.444 zł. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 360.000 zł.

4. poz. B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zadanie nr 002-002-012 WW - § 6060) przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami.

Zmniejsza się wydatki na podzadaniu:

                  Lp. 4 – Kopiarko-drukarka -  o kwotę 6.032 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 24.588 zł);

                 Planowany w/w zakup został zrealizowany.

Uwolnione środki finansowe (6.032 zł) powiększone o wartość rezerwy środków na zadaniu (36.000 zł) oraz kwotę zwiększającą zadanie wg opisu pkt. 8 str. 1 (60.000 zł), przeznacza się na nowe podzadania (zakupy):

Lp.6 – Przyczepka samochodowa dwuosiowa 1.600 kg (3 szt.) – 42.032 zł.

Zakup przeznaczony będzie na potrzeby RDW w Białogardzie, w Chojnie i w Drawsku Pomorskim. Przyczepki te służyć będą do przewożenia elementów oznakowania, materiałów drogowych oraz sprzętu do prac na drodze.

Lp. 7 – Zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem (15 szt.) – 60.000 zł.

Zakup na potrzeby ZZDW i RDW.

Zgoda zarządu Województwa w dniu 11.10.2016 r. zatwierdzenie wniosku Dyrektora ZZDW w Koszalinie: znak: EK/0331/3.5A/2016 z dnia 05.10.2016 r. (Wniosek WIiT znak: WIiT-III.3026.33.2016.ASz. z dnia 07.10.2016r.)

Po dokonaniu powyższych zmian całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 526.000 zł.

5. poz. B.XXVIII. Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (zadanie nr 002-002-035 WW) przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami o wartości 93.736 zł.

Zmniejsza się wydatki na podzadaniach:

                  Lp. 4 – Samochód osobowy - o kwotę 22.164 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 577.836 zł);

                  Lp. 5 – Samochód osobowy średniej klasy o pojemności silnika 2,0 l - o kwotę 71.572 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 168.428 zł);

                  Zakończono procedury przetargowe i zawarto umowy na w/w zakupy.

                  Uwolnione środki finansowe w łącznej kwocie 93.736 zł przeznacza się na nowe podzadanie (zakup):

Lp. 9 – Samochód osobowy średniej klasy o pojemności silnika 2,0 l (1 szt.).

Samochód przeznaczony na potrzeby ZZDW w Koszalinie, wykorzystywany będzie przede wszystkim do wyjazdów na odcinki robót drogowych prowadzonych i nadzorowanych przez ZZDW w Koszalinie.

Po dokonaniu powyższych zmian całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 4.390.000 zł.