Uchwała Nr 1827 /16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zmniejsza się po stronie dochodów o kwotę 322.157 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zmniejsza się po stronie wydatków o kwotę 322.157 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 810.026 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 219.596 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych
w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 322.157 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wsparcia w ramach Osi Priorytetowej VI, Działania 6.5 i 6.6,  Osi Priorytetowej VII, Działania 7.1 oraz Osi Priorytetowej VIII, Działania 8.6 i 8.10 RPO WZ 2014-2020, w  celu dostosowania wysokości tej dotacji do rzeczywistych potrzeb w 2016 roku, wynikających z wysokości budżetów projektów rekomendowanych do dofinansowania. Niewykorzystana dotacja celowa (oszczędności) w ww. kwocie została zgłoszona do Ministerstwa Rozwoju pismem z dnia 23.11.2016 r. (znak:WZS-VI.4333.48.2016.IP); na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 22 listopada br. (znak: COIE.3026.33.2016.JKo) oraz na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 22 listopada 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.85.2016.DD);

2. W § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 810.026 zł, polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 590.430 zł, z tego w kwocie:
a) 219.240 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, pomiędzy rozdziałami i zadaniami, tj. przesunięcie kwoty 8.283 zł pomiędzy rozdziałami (z rozdziału 60095 – Pozostała działalność do rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe) oraz przeniesienie kwoty 210.957 zł pomiędzy zadaniami w ramach rozdziału 60001, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków majątkowych w celu dokonania zwrotu, na wyodrębniony rachunek Funduszu Kolejowego, nadmiernie pobranych środków z FK w 2013 r. w ramach realizacji zadania pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi polączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa Lubuskie i zachodniopomorskie w ramach POIiŚ”; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 8 listopada 2016 r. (znak: WIiT-V.3026.26.2016.MW) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 24 listopada 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 131/16 pkt 43);
b) 245.400 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, pomiędzy rozdziałami tj.  przesunięcie kwoty 75.400 zł z rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie do rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie oraz przesunięcie między paragrafami w ramach rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie  w kwocie 170.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń listopadowych, na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 25 listopada 2016 r. (znak: WOiRZL-III.3026.61.16.AM);
c) 116.490 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury  do rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na  realizację dodatkowych zadań statutowych, w tym na organizację imprez w okresie świątecznym (w tym Jarmark Bożonarodzeniowy) oraz zakup publikacji związanych z historią Dynastii Gryfitów; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2016 r. (znak: WKNiDN.I.3026.55.2016.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 24 listopada 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 131/16, pkt 6);
d) 8.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury  do rozdziału 92118 - Muzea, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2016 r. (znak: WKNiDN.I.3026.56.2016.KC) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 24 listopada 2016 r. (wyciągz protokołu nr 131/16, pkt 7);
e) 1.300 zł w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością przesunięcia planu wydatków z zadania bieżącego pn. „Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego” na zadanie majątkowe pn. „Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości - wydatki inwestycyjne” z w związku z koniecznością zakupu i montażu dodatkowego modułu sterującego w kotłowni przy ul. Szafera 10 w Szczecinie; na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Nieruchomości z dnia 17 listopada 2016 r. (znak: WIiN-IV.3026.23.2016.MP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 24 listopada 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 131/16, pkt. 55);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 123.510 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w celu uzupełnienia zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, opisanej w pkt 1c,  z przeznaczeniem na  realizację dodatkowych zadań statutowych, w tym na organizację imprez w okresie świątecznym (w tym Jarmark Bożonarodzeniowy) oraz zakup publikacji związanych z historią Dynastii Gryfitów; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2016 r. (znak: WKNiDN.I.3026.55.2016.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 24 listopada 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 131/16, pkt 6);

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych w kwocie 96.086 zł i przeniesieniu jej do działu 010 –  Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, w celu zwiększenia planu finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 25 listopada 2016 r. (znak: WRiR-I.3026.3.16.2016.RT) na podsawie wniosku ZZMiUW z dnia 21 listopada br. (znak:IP-0220/25/16/LK) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 14 listopada 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 129/16, pkt 14).