UCHWAŁA NR 1875/16

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 6 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., zmienionego Uchwałą Nr XIII/251/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 6 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok.

§ 2

Korekta nr 6 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.8/EK/0331/3.6/2016 z dnia 24.11.2016 r. o zatwierdzenie Korekty nr 6 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2016, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

1. Zmiany wynikające z dostosowania do uchwały Nr XIV/293/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz do uchwały Nr XIV/294/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038:

•   zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 24.782.732 zł.

2. Zmiany wprowadzone na mocy wniosków dotyczących przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami realizowanymi w ramach zadań budżetowych (roczne zadania inwestycyjne), zatwierdzonych przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego (na mocy uchwały Nr 386/15 ZWZ z dnia 23.03.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Panu Tomaszowi Sobierajowi Wicemarszałkowi Województwa zachodniopomorskiego).

        Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone zgodnie z wnioskiem ZZDW:

• Przebudowa mostów – Nr ZZDW.4/RS/4102/150/2016 z dnia 03.11.2016r. (zatwierdzony 03.11.2016 r.);
• Przebudowa dróg i BRD – Nr ZZDW.3/AN/4102/72/2016 z dnia 09.11.2016r. (zatwierdzony 14.11.2016 r.);

3. Zmiany wprowadzone na mocy Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie: Nr 52/2016, Nr 52a/2016, Nr 52b/2016 i Nr 52c/2016 z dnia 31 października 2016r.- Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zadań bieżących.

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie: 

Plan wydatków majątkowych

1. poz. B.IV – Przebudowa zaplecza (zadanie nr 002-001-037 WW) przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami o wartości 30.531 zł.

Zmniejsza się wydatki na podzadaniach:

                  Lp. 1 – Dostosowanie do potrzeb obwodu drogowego nieruchomości w Bobolicach – etap III -  o kwotę 13.087 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 111.913 zł);

Podzadanie zostało zakończone.

Wymienione wolne środki finansowe powiększone o wartość rezerwy środków na zadaniu w wysokości 30.531 zł (kwota rezerwy 17.444 zł) przeznacza się na zwiększenie środków finansowych na podzadaniu:

Lp. 4 – Remont ogrodzenia terenu ZZDW w Koszalinie (po zmianie wartość podzadania wynosi 90.531 zł);

Po zmianie wartość rezerwy środków na zadaniu wynosi 0 zł. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 360.000 zł.

2. poz. B.XXVIII. Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (zadanie nr 002-002-035 WW) przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami o wartości 356.170 zł.

Zmniejsza się wydatki na podzadaniach:

                  Lp. 3 – Kosiarka bijakowa wysięgnikowa - o kwotę 356.170 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 763.830 zł),

Zakończono procedurę przetargową i zawarto umowę na w/w zakup.

Część uwolnionych środków finansowych w kwocie 320.100 zł przeznacza się na zwiększenie środków na podzadaniu:

Lp. 1 – Ciągnik o mocy 92-105 KM (po zmianie wartość podzadania wynosi 2.300.100 zł);

                 Najniższa oferta uzyskana w przetargu na zakup 11 ciągników przekracza ilość środków finansowych jaką zaplanował zamawiający. W związku z oszczędnościami uzyskanymi na podzadaniu Lp. 3, zwiększa się wysokość wydatków na podzadaniu o brakującą kwotę.

Pozostałe uwolnione środki w kwocie 36.070 zł przeznacza się na rezerwę środków ZZDW na zadaniu.

Po dokonaniu powyższych zmian całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 4.390.000 zł.

Przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami w ramach zadań budżetowych obejmujące równocześnie zmiany w wydatkach zaplanowanych w roku 2016, 2017 i 2018 (bez zmiany wartości zadań budżetowych w poszczególnych latach prognozy).

3. poz. B.VIII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (zadanie nr 002-001-036 WW).

Wydatki zaplanowane na zadaniu w budżecie na rok 2016.

Zmniejsza się ilość środków finansowych na podzadaniach:

Lp. 1 - Rozbudowa przejścia przez m. Bielin w ciągu drogi woj. nr 125 o kwotę 4.595 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 90.005 zł).

Lp. 3 - Przebudowa przejścia przez Warnice w ciągu drogi woj. nr 106 o kwotę 2.772 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 39.848 zł).

Lp. 6 - Przebudowa przejścia przez m. Zagozd w ciągu drogi woj. nr 148 o kwotę 4.800 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 65.200 zł).

Lp. 16 - Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 151 z ul. Runowską w m. Węgorzyno o kwotę 8.200 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 46.800 zł).

Lp. 18 - Budowa chodnika w m. Przemocze w ciągu drogi woj. nr 141 o kwotę 2.000 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 45.900 zł).

W/w podzadania zostaną w całości zakończone i rozliczone a stopień ich zaawansowania pozwala na określenie ostatecznej wartości usług.

Uzyskane z tego tytułu wolne środki finansowe w wysokości 22.367 zł przeznacza się na rezerwę środków na zadaniu.

Wydatki zaplanowane na zadaniu w budżetach na rok 2016 i 2017.

Zgodnie z oceną zaawansowania prac projektowych, w roku bieżącym

• częściowo zostaną zakończone podzadania:

Lp. 13 - Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 105 z drogą powiatową nr 0135Z w km 23+772;

Lp. 14 - Budowa chodników i zatok autobusowych w m. Polne w ciągu drogi woj. nr 171; 

Lp. 17 - Rozbudowa drogi woj. nr 124 na odcinku od mostu granicznego w m. Osinów Dolny do skrzyżowania z drogą woj. nr 126;

• w całości nie zostaną wykonane podzadania:

Lp. 2 - Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi woj. nr 114

Lp. 9 - Przebudowa drogi woj. nr 112 przejście przez m. Kąty i m. Stepnica

Ponieważ zamawiający stwierdza zasadność zawarcia aneksów wydłużających ostateczny termin realizacji w/w dokumentacji do roku 2017, wnioskuje się jak poniżej.

Dla w/w dokumentacji zmniejsza się wartość podzadań (dokumentacji) w roku bieżącym, o kwotę środków niewydatkowanych, na rzecz wprowadzenia wydatków na tych samych podzadaniach w roku 2017 (kosztem zmniejszenia istniejącej rezerwy środków finansowych na zadaniu w roku 2017).

Uzyskane z tego tytułu wolne środki finansowe w wysokości 424.045 zł przeznacza się na rezerwę środków na zadaniu.

Równocześnie nie ulega zmianie całkowita wartość poszczególnych podzadań (dokumentacji) oraz wysokość wydatków na zadaniu budżetowym w poszczególnych latach realizacji (2016 i 2017).

Po w/w zmianach rezerwy środków finansowych na zadaniu w poszczególnych latach wyniosą odpowiednio:

2016 rok – kwota rezerwy w wysokości 446.412 zł;

2017 rok – kwota rezerwy w wysokości 72.979 zł.

Niezbędne zmiany umożliwiające zawarcie aneksu do umowy na realizację podzadania Lp. 8 - Przebudowa drogi woj. nr 173 na odc. Połczyn Zdrój - Toporzyk, stanowią przedmiot wniosku na SWZ (pismo ZZDW.8/EK/0331/5.5/2016 z dnia 14.11.2016r.

4. poz. XXV. Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO (zadanie nr 002-004-139)

Wydatki zaplanowane na zadaniu w budżetach na rok 2016 i 2017.

Zmniejsza się ilość środków finansowych na podzadaniu:

Lp. 5 – Przebudowa drogi woj. nr 142 na odc. Szczecin - Krzywnica o kwotę 39.394 zł zwiększając równocześnie wydatki na podzadaniu w roku 2017 o tą samą kwotę.

Po zmianie wysokość wydatków na podzadaniu wynosi:

w roku 2016 – 330.606 zł;

w roku 2017 – 39.394 zł.

Uwolnione w roku 2016 środki finansowe przeznacza się na rezerwę środków na zadaniu.

Wymieniona dokumentacja nie zostanie zakończona w roku bieżącym. Ponieważ zamawiający stwierdza zasadność zawarcia aneksu  wydłużającego ostateczny termin realizacji w/w dokumentacji, do roku 2017 wnioskuje się
o zmniejszenie wartości podzadania (dokumentacji) w roku bieżącym, o kwotę środków niewydatkowanych, na rzecz wprowadzenia wydatków na tym samym podzadaniu w roku 2017 (kosztem zmniejszenia istniejącej rezerwy środków finansowych na zadaniu w roku 2017).

Równocześnie nie ulega zmianie całkowita wartość podzadania (dokumentacji) oraz wysokość wydatków na zadaniu budżetowym w poszczególnych latach realizacji (2016 i 2017).

Niezbędne zmiany umożliwiające zawarcie aneksów do umowy na realizację 8 podzadań, stanowią przedmiot wniosku na SWZ (pismo ZZDW.8/EK/0331/5.5/2016 z dnia 14.11.2016r.

Wydatki zaplanowane na zadaniu w budżecie roku 2018

Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na opracowanie 4. n/w dokumentacji technicznych planowanych do zakończenia w roku 2018, stwierdza się, że najniższe oferty w znaczny sposób przekroczyły ilość środków finansowych, jakimi zamawiający dysponuje na ich realizację. Łącznie, dla zawarcia umów na wymienione 4 dokumentacje brakuje środków w wysokości około 661.000 zł.

W celu umożliwienia zawarcia umów na 3 z 4 w/w podzadań, w ramach posiadanej rezerwy środków na zadaniu w roku 2018 (514.824 zł) oraz kosztem tymczasowego zmniejszenia środków zaplanowanych na podzadanie Lp. 15 - Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odc. Darłowo - granica województwa, wprowadza się n/w zmiany:

Lp. 14 - Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odc. Lędzin – Trzebiatów.

Zwiększa się wydatki na podzadaniu o kwotę 270.000 zł z rezerwy środków na zadaniu.

Po zmianie wartość podzadania (w roku 2018) wynosi 620.000 zł.

Lp. 15 - Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odc. Darłowo - granica województwa.

Zmniejsza się (czasowo) wydatki na podzadaniu o kwotę 275.000 zł na rzecz zwiększenia środków na podzadaniu Lp. 17.

Po zmianie wartość podzadania (w roku 2018) wynosi 525.000 zł.

Lp. 17 - Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odc. Trzebiatów – Kołobrzeg

Zwiększa się wydatki na podzadaniu o kwotę 305.000 zł (30.000 zł z rezerwy środków na zadaniu i 275.000 zł wg opisu Lp.15).

Po zmianie wartość podzadania (w roku 2018) wynosi 955.000 zł.

Lp. 21 - Budowa obwodnicy Gryfic

Zwiększa się wydatki na podzadaniu o kwotę 200.000 zł z rezerwy środków na zadaniu.

Po zmianie wartość podzadania (w roku 2018) wynosi 700.000 zł.

Niezbędne zmiany umożliwiające zawarcie aneksu do umowy na realizację podzadania Lp. 15 - Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odc. Darłowo – granica województwa stanowią przedmiot wniosku na SWZ (pismo ZZDW.8/EK/0331/5.5/2016 z dnia 14.11.2016r.