Uchwała Nr 354/17
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 6 marca 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę per saldo 877.797 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, środków z funduszy oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę per saldo 877.797 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, środków z funduszy oraz zwrotów z dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.392.324 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 2.225.142 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę per saldo 877.797 zł, z tego o:
a) 719.000 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania zleconego, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w szczególności na wynagrodzenia pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych (wraz z pochodnymi), zakup usług pocztowych, materiałów biurowych, najmu pomieszczeń biurowych; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 15 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.12.3.2017.MR) oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. (znak: ROPS-IV.3152.2.25. 2017.EZ);
b) 43.797 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, niewykorzystanej i zwróconej przez beneficjentów zewnętrznych do końca 2016 roku, przeznaczonej na realizację działań w ramach RPO WZ 2014-2020 w celu dokonania zwrotu w ww. kwocie do Ministerstwa Rozwoju; na wniosek na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 14 lutego 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.5.2017.DD);
c) 115.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego  kwocie:

• 100.000 zł z przeznaczeniem dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie działań edukacyjnych w postaci kampanii edukacyjnej w zakresie powietrza i gospodarowania odpadami”; na podstawie umowy Nr 2017D0040S z dnia 20 lutego 2017 r. oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 2017 r. (znak: WOŚ.III.3021.4.2017),
• 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska w roku 2017”; na podstawie umowy Nr 2017D0041S z dnia 20 lutego 2017 r. oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 2017 r. (znak: WOŚ.III.3021.5.2017).

Ponadto dokonano przeniesienia planu dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 305.872 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację wsparcia w ramach Osi Priorytetowej VI, Działania 6.6 i 6.7, Osi Priorytetowej VII, Działania 7.6 oraz Osi Priorytetowej VIII, Działania 8.3 i 8.6 RPO WZ 2014-2020, w  celu dostosowania rodzaju tej dotacji do rzeczywistych potrzeb w 2017 roku, wynikających z budżetów projektów rekomendowanych do dofinansowania. Zmiana została zgłoszona do Ministerstwa Rozwoju pismem z dnia 10.02.2017 r. (znak:WZS-VI.4333.14.2017.MJ); na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 1 marca br. (znak: COIE.3026.5.2017.JKo) oraz na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 28 lutego 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.4.2017.DD);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 2.392.324 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 167.192 zł, z tego w kwocie:
a) 26.400 zł w  ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75084 – Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w związku z koniecznością utworzenia planu wydatków na wynagrodzenia  pracowników obsługujących Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego; na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej  z dnia 17 lutego 2017  r. (znak: WS.I.3026.4.2017.MO);
b) 52.792 zł w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w celu zabezpieczenia środków na rozpoczęcie prac przygotowawczych do projektu infrastrukturalnego „Rowerem przez Południowy Bałtyk – Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”, który realizowany będzie w ramach środków z Programu Południowy Bałtyk; na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 15 lutego 2017 r. (znak: WTG.I.002.130.2017.BW) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 20  lutego 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 147/17, pkt  53);
c) 38.000 zł w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z rozdziału 75404 - Komendy wojewódzkie Policji do rozdziału 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa wodnego na obszarze Pomorza Zachodniego"; na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych z dnia 24 lutego 2017 r. (znak: WBiOIN.II.3026.4.2.2017);
d) 20.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92106 - Teatry z przeznaczeniem dla Teatru Polskiego w Szczecinie na dofinansowanie organizacji 20–lecia działalności artystycznej Czarnego Kota Rudego; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 stycznia 2017 r. (znak: WKNiDN.I.3026.1.2017.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 20 lutego 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 147/17 pkt 66);
e) 30.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92116 – Biblioteki z przeznaczeniem dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na  realizację zadania pn. „Encyklopedia Pomorza Zachodniego pomeranica.pl"; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lutego 2017 r. (znak: WKNiDN.I.3026.2.2017.IZ) oraz na podstawie uchwały Zarządu Województwa Nr 283/17 z dnia 27 lutego 2017 r.;

2) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 24.556 zł i przeniesieniu jej do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w celu uwzględnienia w planie wydatków na  sfinansowanie zasądzonego, prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2016 r. oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 lutego 2017 r., zwrotu zatrzymanych kar umownych wraz z odsetkami i rozliczeniem kosztów zastępstwa procesowego; na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z dnia 16 lutego 2017 r. (znak: IP-0220/2/4/17/LK) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 27 lutego  2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 148/17, pkt. 36);

3) rozdysponowaniu rezerwy celowej na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 200.586 zł i przeniesieniu jej do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w celu uwzględnienia w planie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie; na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z dnia 16 lutego 2017 r. (znak: IP-0220/2/3/17/LK) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 20 lutego  2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 147/17, pkt. 50);

4) rozdysponowaniu rezerwy celowej na zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich  w kwocie 2.000.000 zł i przeniesieniu jej do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wdrożenie programu SPOŁECZNIK, tym samym udzielenia w formie regrantingu (mikrodotacji) dofinansowania działań integrujących mieszkańców Pomorza Zachodniego dla organizacji pozarządowych, jak również współpracujących z nimi grupom nieformalnym, sołectwom czy grupom sąsiedzkim oraz na promocję programu społecznik; na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 17 lutego 2017 r. (znak: WWS.I.3026.3.2017.MO) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 20 lutego  2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 147/17, pkt. 56).