UCHWAŁA NR 819/17

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 1 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2017 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., zmienionego Uchwałą Nr XIII/251/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  21 czerwca 2016 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się korektę nr 1 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2017 rok.

§ 2

Korekta nr 1 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2017 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.8/EK/0331/1-K1/2017 z dnia 16.05.2017 r. o zatwierdzenie Korekty nr 1 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2017, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

1. Zmiany wynikające z dostosowania do uchwał Nr XXII/355/17 i  Nr XXII/356/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r.:

• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.800.000 zł;

2. Zmiany polegające na przesunięciu środków pomiędzy źródłami w ramach zadań budżetowych wynikające z wpływu refundacji środków z UE.

• nr 002-004-137 – Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo

Przesunięcie środków w wysokości 1.018.695 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).

• nr 002-004-138 – Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów

Przesunięcie środków w wysokości 2.232 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).

3. Zmiany wprowadzone na mocy Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie: Nr 17/2017 z dnia 31 marca 2017r.,   Nr 31a/2017 i Nr 31b/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. - Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zadań bieżących.

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie wydatków majątkowych: 

1. Wprowadzenie nowego podzadania o wartości 8.000 zł i przesunięcie środków w ramach zadania poz. B.VI – Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zadanie nr 002-002-012 WW).

W ramach posiadanych środków na zadaniu, wprowadza się nowe podzadanie o wartości 8.000 zł:

Lp. 2 - Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Zabezpieczone środki na podzadaniu Lp.1 na planowany zakup 3 samochodów brygadowych są wystarczające na potrzeby zamówienia.

Po wprowadzeniu zmian wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 300.000 zł.

2. przesunięcie środków w wysokości 36.978 zł w ramach zadania poz. B.VII. Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (zadanie nr 002-002-035).

Nie zmieniając zakresu rzeczowego zadania, dostosowuje się wydatki na poszczególnych podzadaniach do wysokości kwot uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów. Zaoszczędzone środki w wysokości 36.978 zł przesuwa się na rezerwę środków na zadaniu.

Po wprowadzeniu zmian wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 2.058.736 zł.

Wnioskowane niniejszą korektą zmiany nie powodują zmian budżetu ZZDW na rok bieżący oraz zmian w WPF na lata 2017 – 2038.