Uchwała Nr 1455/17

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obrót wierzytelnością przysługującą Spółce z o.o. Przewozy Regionalne z tytułu umowy Nr WIiT.II-93/2016 z dnia 05 grudnia 2016 r. o świadczenie usług publicznych
w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, dla których organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie w okresie obowiązywania rozkładów jazdy pociągów: 2016/2017; 2017/2018; 2018/2018; 2019/2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) z § 24 ust. 1 Umowy nr WIiT.II-93/2016 z dnia 05.12.2016 roku zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Przewozy Regionalne spółką z o.o..

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się wyrazić zgodę na obrót wierzytelnością przysługującą Spółce z o.o. Przewozy Regionalne z siedzibą w Warszawie z tytułu Umowy PSC Nr WIiT.II-93/2016 z dnia 05 grudnia 2016 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, dla których organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie w okresie obowiązywania rozkładów jazdy pociągów: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., poprzez ustanowienie na nich zastawu rejestrowego, w celu zabezpieczenia następujących umów kredytowych zawartych przez Spółkę:

• z konsorcjum banków: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PKO Bankiem Polskim S.A. i Bankiem Zachodnim WBK S.A. z dnia 28.09.2016 r. na kwotę 629 mln PLN,
• z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) z dnia 16.12.2016 r. na kwotę 200 mln PLN.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dwóm członkom Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Umowa PSC Nr WIiT.II-93/2016 zawarta w dniu 05 grudnia 2016 r. ze Spółką z o.o. Przewozy Regionalne” o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, dla którego organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie zawarta została na okres czterech kolejnych rozkładów jazdy 2016/2017; 2017/2018; 2018/2018; 2019/2020. Ponieważ § 24 pkt 1. Umowy stanowi, że „Wynikające z Umowy wierzytelności nie mogą być przedmiotem jakiegokolwiek obrotu, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej”, Spółka zwróciła się pismem nr PBG-073/128/08/2017 z dnia 02 sierpnia 2017 roku z prośbą o wyrażenie zgody na obrót wierzytelnością z tytułu Umowy PSC. Uzyskanie zgody Zarządu Województwa jest warunkiem ustanowienia zastawów rejestrowych, który będzie jedną z kilku zabezpieczeń następujących umów kredytowych zawartych przez Spółkę:

• z dnia 28.09.2016 r. z konsorcjum banków: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PKO Bankiem Polskim S.A. i Bankiem Zachodnim WBK S.A., na kwotę 629 mln PLN,
• z dnia 16.12.2016 r. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”),  na kwotę 200 mln PLN.

We wniosku nowym wniosku Spółka starała się odpowiedzieć na wątpliwości UMWZ, zapewniając o zachowaniu zasad potrąceń z wierzytelności umowy PSC należności Województwa z tytułu dzierżawy taboru. Zgoda Województwa na obrót wierzytelnościami jest niezbędnym warunkiem uruchomienia finansowania z ww. umów kredytowych, które pozwolą Spółce na kontynuację programu restrukturyzacji obejmującego oprócz zakupu i modernizacji taboru również wdrożenie rozwiązań IT poprawiających jakość obsługi pasażerów.