Uchwała Nr  829/18
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 maja 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zmniejsza się  per saldo po stronie dochodów o kwotę 17.102.849 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji od innych jst, środków z funduszy oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zmniejsza się per saldo po stronie wydatków o kwotę 17.102.849 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji od innych jst, środków z funduszy oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 5.461.699 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 5.446.699 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2  zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:
1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o kwotę 17.102.849 zł, obejmującą:
1) zwiększeniu budżetu Województwa po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.437.126 zł, z tego o:
a) 1.821.528 zł z tytułu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, przeznaczonej dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF i realizowanych w ramach RPO WZ:
- „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” na podstawie umów z: Gminą i Miastem Sianów z dnia 13 kwietnia 2018 r. (334.970 zł), Gminą Mielno z dnia 16 kwietnia 2018 r. (23.651 zł) oraz Gminą Darłowo z dnia 16 kwietnia 2018 r. (150.047 zł),
- „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna” na podstawie umów z: Gminą Dębno z dnia 18 kwietnia 2018 r. (67.216 zł), Gminą Chojna z dnia 6 kwietnia 2018 r. (489.329 zł) oraz Gminą Cedynia z dnia 27 kwietnia 2018 r. (352.605 zł),
- „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino – Trzcińsko Zdrój” na podstawie umowy z Gminą Gryfino z dnia 11 kwietnia 2018 r. (403.710 zł)
oraz na podstawie wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 8 maja 2018 r. (znak: WIiT.III.3026.3.4.2018.JH) oraz wniosku ZZDW w Koszalinie z dnia 7 maja 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/88/2018),
b) 450.000 zł z tytułu przyznanych dotacji celowych od innych j.s.t. na zadania inwestycyjne z zakresu Przebudowy dróg i mostów realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pn.:
- „Przebudowa chodnika na ul. Podmiejskiej w m. Drawsko Pomorskie w ciągu DW 175” na podstawie porozumienia z Gminą Drawsko Pomorskie z dnia 26 marca 2018 r. (20.000 zł),
- „Przebudowa DW 175  w m. Drawno” na podstawie porozumienia z Gminą Drawno z dnia 5 kwietnia 2018 r. (150.000 zł),
- „Przebudowa urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DW 119" na podstawie porozumienia z Gminą Pyrzyce z dnia 25 kwietnia 2018 r. (150.000 zł),
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dolice ul. Pyrzycka w ciągu DW 122" na podstawie porozumienia z Gminą Dolice z dnia 26 marca 2018 r. (130.000 zł)
oraz na podstawie wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 10 maja 2018 r. (znak: WIiT.III.3026.1.2.2018.RB) oraz wniosku ZZDW w Koszalinie z dnia 9 maja 2018 r. (znak: AN/4102/1-2PF/2018),
c) 160.689 zł  z tytułu zwrotów dotacji celowych z budżetu państwa niewykorzystanych w  latach ubiegłych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych, przeznaczonych na realizację działań w ramach RPO WZ 2014-2020 w celu dokonania zwrotu ww. kwoty do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 2 maja 2018 r. (znak: WZS.VI.3026.24.2018.BW) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. (znak: 014/23/2018),
d) 3.400 zł z tytułu środków otrzymanych od Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem dla Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników, na podstawie umowy dotacji nr 102/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku, wniosku Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 7 maja 2018 r. (znak: WWT.III.3026.21.2018) oraz Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. (znak:SDSM.3010.4.2018),
e) 1.500 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) od Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie badań archeologicznych w Czelinie, w szczególności na pokrycie kosztów związanych z pracą koparki i uzupełnienie sprzętu wykopaliskowego, prowadzonych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, dział Archeologii – na podstawie umowy zawartej z Gminą Mieszkowice w dniu 16 kwietnia 2018 r. oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 kwietnia 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.24.2018),
f) 9 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w celu refundacji wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej powołanej przez Marszalka Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie gospodarowania odpadami; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 maja 2018 r. (znak: FB-1.3111.5.6.2018.AK) oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 9 maja 2018 r. (znak: WOŚ-III.3021.1.2018);
2) zmniejszeniu budżetu Województwa po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 19.539.975  zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansujących zadanie pn. Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego w związku z tym, iż prawa i obowiązki wynikające z dalszej realizacji ww. zadania współfinansowanego ze środków Banku Światowego  przejęło Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Szczecinie.  Proces przekazywania dokumentacji zakończono 26 marca 2018 r.; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) w związku z pismem ZUW w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2018 r. (znak: FB.3124.1.2018.LM) oraz na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie – w likwidacji z dnia 24 kwietnia 2018 r. (znak: FK-220a/4/18/EH) i Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 24 kwietnia2018 r. (znak: WRiR-I.3026.9.2018.RT).

2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 5.461.699  zł, polegających na:
a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy grupami wydatków, tj. z grupy wydatków majątkowych do grupy wydatków bieżących w kwocie 15.000 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w celu właściwego zaklasyfikowania wydatków planowanych do poniesienia na zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych dla pracowników zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych związanych z opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej; na podstawie wniosku Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 13 kwietnia 2018 r. (znak: WRiR-I.3026.6.2018) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 23 kwietnia 2018 r. (wyciąg z protokołu 223/18, pkt. 36),
b) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 5.013.000 zł i  przeniesieniu jej do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału
60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe na realizację projektu pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym – prawo opcji”, na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu Nr RPZP.05.06.00-32-0001/17-00 z dnia 27 grudnia 2017 r.  oraz wniosków Wydziału Wdrażania RPO z dnia 26 kwietnia 2018 r. (znak: WWRPO.IX.3026.9.2018.AO) i Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 26 kwietnia 2018 r. (znak: WIiT-IV.3026.11.2018.MW),
c) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE w łącznej kwocie 275.000 zł i  przeniesieniu jej do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na realizację projektów pn.:
- „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej”, w ramach działania 9.1. RPO WZ 2014-2020 (125.000 zł),
- „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie” w ramach działania 9.1. RPO WZ 2014-2020 (150.000 zł),
na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 222/18) oraz wniosku Wydziału Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2018 r. (znak: WZ.3026.8.2018.AU),
d) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na remonty w instytucjach kultury w kwocie 55.000 zł i przeniesieniu jej do działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu przekazania dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont pomieszczenia operatora Kina Zamek na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 23 kwietnia 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 223/18, pkt 5) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 kwietnia 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.23.2018),
e) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 103.699 zł i przeniesieniu kwoty:
˗ 103.000 zł do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej z przeznaczeniem na koszty związane z organizacją konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorząd Przyjazny rodzinie – edycja 2018”; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2018 r. (znak: ROPS-IV.3026.8.2018.EZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 9 maja  2018 r. (wyciąg z protokołu 227/18),
­- 699 zł do działu 855 – Rodzina, rozdziału 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych w celu dokonania zwrotu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodków adopcyjnych, w związku z nadpłatą za centralne ogrzewanie otrzymane przez  Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie; na podstawie wniosku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2018 r. (znak: ROPS-IV.3026.7.2018.EZ).