Uchwała Nr 1209/18
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2 lipca  2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 1.759.986 zł z tytułu dotacji celowych od innych jst.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę  1.759.986 zł z tytułu dotacji celowych od innych jst.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 962.750 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej kwocie 914.750 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 1 i 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:
1. W § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.759.986 zł,  z tytułu dotacji celowych (pomocy finansowej) od innych jst uzyskanej przez:
1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z tego o:
a) 150.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z zakresu Przebudowy dróg i mostów  (WPF) pn.:
˗ „Budowa chodnika w m. Sadkowo w ciągu DW 167”; na podstawie porozumienia z Gminą Tychowo z dnia  7 maja 2018 r. (50.000 zł),
˗ „Przebudowa DW 109 ul. Zagórska w m. Trzebiatów”, na podstawie porozumienia z Gminą Trzebiatów z dnia 24 maja 2018 r. (100.000 zł), oraz wniosków Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 12 czerwca 2018 r.
(znak: WIiT.III.3026.1.10.2018.RB) i dnia 19 czerwca 2018 r. (znak: WIiT.III.3026.1.11.2018.RB) 
i Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 6 czerwca 2018 r. (znak: AN/4102/1-4PF/2018) i  dnia 13 czerwca 2018 (znak: AN/4102/1-5PF/2018),
b) 329.680 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO WZ pn.:
- „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” (WPF) na podstawie umowy Gminą Postomino z dnia 23 maja 2018 r. (250.250 zł),
- „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna” (WPF) na podstawie umowy z Gminą Boleszkowice z dnia 29 maja 2018 r. (79.430 zł), oraz wniosków z dnia 6 czerwca 2018 r. Wydziału Infrastruktury i Transportu (znak: WIiT.III.3026.3.6.2018.JH) i ZZDW w Koszalinie (znak: ZZDW.12-4106/102/2018),
2) UMWZ w łącznej kwocie 1.280.306 zł na zadanie pn.  „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” (WPF) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i funkcjonowania połączeń kolejowych na trasach:
˗ Koszalin-Mielno Koszalińskie oraz Sławno-Darłowo w sezonie letnim, tj. w okresie 23.06.2018 r. do 02.09.2018 r. na podstawie umów z dnia 4 czerwca 2018 r. z Miastem Koszalin (210.100 zł),  Gminą Mielno (25.000 zł), Miastem Darłowo (94.171 zł), Gminą Darłowo (18.834 zł), Powiatem Sławieńskim (37.668 zł), Miastem Sławno (18.834 zł) oraz Gminą Sławno (18.834 zł),
˗ Goleniów-Szczecin oraz Gryfino-Szczecin,  w okresie od 11.03.2018 r. do 08.12.2018 r.
na podstawie umów z dnia 12 czerwca 2018 r. z Miastem Szczecin (285.622 zł),
z 4 czerwca 2018 r. z Gminą Gryfino (275.353 zł) oraz 30 marca br. z Gminą Goleniów (295.890 zł) oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 15 czerwca br. (znak: WIiT-IV.3026.14.2018.DB);

2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 962.750  zł, polegających na:
a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy zadaniami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 48.000 zł, z tego:
- 8.000 zł, w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych w związku z koniecznością zwiększenia planu na wynagrodzenia dla pracownika, który wrócił do pracy z urlopu macierzyńskiego; na podstawie wniosku Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2018 r. (znak: RPOS-IV.3026.11.2018.EZ),
- 40.000 zł, w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność (zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie majątkowych) w celu właściwego zakwalifikowania wydatków planowanych do poniesienia w formie dotacji celowej dla Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi na realizację zadania publicznego pt.: „Budowa Centrum Pielgrzymowo-Turystycznego na Górze Chełmińskiej w Koszalinie na Europejskim szlaku Św. Jakuba”, na podstawie zgody Zarządu z dnia 2 lipca 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 235/18) oraz na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 26 czerwca 2018 r.(znak: WWS.3026.15.2018.MO),
b) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 136.479 zł i przeniesieniu kwoty do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92106 – Teatry w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Opery na Zamku w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych kosztów tymczasowego zabezpieczenia Opery na Zamku w Szczecinie w okresie styczeń – sierpień 2018 r., w związku z awarią zbiornika przeciwpożarowego, na podstawie zgody Zarządu z dnia 22 czerwca (wyciąg z protokołu Nr 234/18) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 czerwca 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.36.2018),
c) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na zwroty dotacji i płatności w kwocie 5.367 zł i przeniesieniu jej do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przekazanej w 2016 r. na realizację projektu pn.: „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego”, na podstawie zgody Zarządu z dnia 11 czerwca br. (wyciąg z protokołu Nr 232/18) oraz na wniosków z dnia 5 czerwca 2018 r. Wydziału Inwestycji i Nieruchomości (znak; WIiN-IV.3026.11.2018.MP) i WZS (znak: WZS-VI.3026.32.2018.BW),

d) rozdysponowaniu części rezerw celowych:
- bieżącej w kwocie 1.200 zł,
- majątkowej w kwocie 771.704 zł
na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 i przeniesieniu ich do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem” w ramach działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 21 czerwca 2018 r. (znak: WWRPO.IX.3026.16.2018.AS).