Uchwała Nr 1437/18
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 611.351 zł  z tytułu dotacji od innych jst.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 611.351 zł z tytułu dotacji od innych jst.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 6.818.456 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 6.659.908 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2  zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 1 i 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:
1. w  § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 611.351 zł z tytułu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z zakresu Przebudowy dróg i mostów  (WPF) realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pn.:
˗ „Przebudowa DW 172 odc. Połczyn-Zdrój - Barwice”; na podstawie porozumienia z Gminą Połczyn-Zdrój z dnia  13 lipca  2018 r. (180.000 zł),
˗ „Przebudowa chodnika w m. Mieszkowice w ciągu DW 126”, na podstawie porozumienia z Gminą Mieszkowice  z dnia 20 czerwca 2018 r. (50.000 zł),
˗ „Budowa chodnika na odc. Warnkowo - Nowogard w ciągu DW 106", na podstawie porozumienia z Gminą Nowogard z dnia 5 lipca 2018 r. (381.351 zł),
oraz wniosków z dnia 6 sierpnia 2018 r. Wydziału Infrastruktury i Transportu (znak: WIiT.III.3026.2.20.2018)  i Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (znak: AN/4102/1-7PF/2018),

2. w  § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 6.818.456  zł, polegających na:
a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 158.548 zł, z tego:
˗ 46.548 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, z rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych do rozdziału 01008 – Melioracje wodne, w związku z koniecznością spłaty zobowiązań wynikających z faktur wystawionych w 2017 r., a otrzymanych w 2018 r., za energię elektryczną na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych (w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej). Przesunięcie w ramach planu finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w Likwidacji wynika z podjęcia decyzji o skróceniu terminu likwidacji do dnia 30 września br. i niewykorzystaniem w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na koszty związane z zamykaniem działalności jednostki. Oszczędności powstałe z tego tytułu przeznaczone zostaną na uregulowanie powstałych zobowiązań wraz z odsetkami; na podstawie wniosku Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie  z dnia 3 sierpnia 2018 r. (znak: FK-220/10/18/EH),
˗ 110.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność (zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie bieżących) w celu zawarcia umowy z Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym WZ na organizację serii 10 edukacyjnych miasteczek wodnych; na podstawie wniosku Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 20 lipca 2018 r. (znak: WWT.III.3026.34.2018) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 31 lipca 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 239/18),
˗ 2.000 zł w ramach działu 926 – Kultura fizyczna, z rozdziału 92695 – Pozostała działalność do rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w celu zabezpieczenia planu na składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych stypendiów sportowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 27 lipca 2018 r. (znak: WEiS-II.3026.4.2018.IA),
b) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 5.874.000 zł i  przeniesieniu jej do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, na realizację projektu pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym – prawo opcji”, na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu Nr RPZP.05.06.00-32-0001/17-00 z dnia 27 grudnia 2017 r.  oraz wniosków z dnia 24 lipca 2018 r. Wydziału Wdrażania RPO (znak: WWRPO.IX.3026.18.2018.AS) i Wydziału Infrastruktury i Transportu (znak: WIiT-IV.3026.19.2018.MW),
c) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych w kwocie 35.908 zł i przeniesieniu jej do działu  600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie,  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za bezumowne korzystanie z nieruchomości (realizacja wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie) na podstawie wniosków Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 19 lipca 2018 r. (znak: WIiT.III.3026.2.14.2018) i Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 9 lipca 2018 r. (znak: EK/0331/1-K8a/2018) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 239/18),
d) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 750.000 zł, z tego w wysokości:
­  - 150.000 zł i przeniesieniu jej do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z przeznaczeniem na uzupełnienie rocznej składki członkowskiej na rzecz Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej; na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr    239/18) oraz na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2018 r. (znak: WTiG-I.040.1.2018.DK),
­  - 600.000 zł i przeniesieniu jej do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej (ZAZ); na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 lipca 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 237/18) i z dnia 31 lipca 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 239 /18) oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2018 r. (znak:ROPS-IV.3026.13.2018.EZ).