Uchwała Nr 1603/18
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 4 września 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz  § 12 pkt 1 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 1.930.499 zł  z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 1.930.499 zł  z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 240.501  zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 189.857 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2  zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.
 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:
1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.930.499 zł, z tego:
1) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.578.485 zł, z tego w kwocie:
a) 1.531.605 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z organizowaniem i prowadzeniem przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. (znak: FB-1.3111.117.5.2018.MR) i z dnia 28 sierpnia 2018 r. (znak: FB-1.3111.117.2018.MR) oraz na wnioski Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie oraz Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. (znak: ROPS-IV.3026.15.2018.EZ),
b) 39.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. (znak: FB-1.3111.11.16.2018.MR) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 30 sierpnia 2018 r. (znak: WRiR-I.3026.24.2018.AK),
c) 7.880 zł  z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu, na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2018 r. (znak: FB-1.3111.81.15.2018.MR) i wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 21  sierpnia 2018 r. (znak: WEiS-I.3152.2.2018.IP);
2) z tytułu zwrotów dotacji celowych z budżetu państwa niewykorzystanych w  latach ubiegłych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych, przeznaczonych na realizację działań w ramach RPO WZ  w celu dokonania zwrotu ww. kwoty do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, z tego w kwocie:
a) 43.232 zł; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 23 sierpnia 2018 r. (znak: WZS.VI.3026.60.2018.BW),
b) 308.782 zł; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 20 sierpnia 2018 r. (znak: WZS.VI.3026.58.2018.BW) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 14 sierpnia 2018 r. (znak: 014/29/2018).

2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 240.501  zł, polegających na:
a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, zadaniami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami w kwocie 50.644 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zmniejszenie w ramach budżetu Wydziału Współpracy Terytorialnej, w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł i zwiększenie budżetu Gabinetu Marszałka) w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów wytworzenia materiałów promocyjnych; na podstawie wniosku Gabinetu Marszałka z dnia 19 lipca 2018 r. (znak: GM-IV.3026.21.2018) i Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 20 lipca br. 2018 r. (znak: WWT.III.3026.33.2018),

b) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 82.880 zł, z tego:
­ - 37.413 zł i przeniesieniu jej do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych,  z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie - w Likwidacji na zapłatę zobowiązań zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z powództwa firmy GEODET S.C.; na wniosek ZZMiUW w Likwidacji z dnia 24 sierpnia 2018 r. (znak: FK.220.11/18/EH) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 240/18 poz. 42);
­ - 35.000 zł i przeniesieniu jej do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminu z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny przez Regionalną Komisję Egzaminacyjną ds. stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie zachodniopomorskim (działającej przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego); na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2018 r. (znak: ROPS-IV.3026.18.2018.EZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 243/18);
­ - 10.467 zł i przeniesieniu jej do działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji celowej. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy poniesione przez Instytucję Zarządzającą wydatki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego dotyczącego beneficjenta zewnętrznego w łącznej kwocie 103.681 zł były przedmiotem refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2007-2013. Pozostała kwota zwrotu dotacji (93.214 zł) sfinansowana zostanie w trybie rozdysponowania rezerwy celowej  „na zwroty dotacji i płatności”, opisanej w ppkt c. Wnioskowane zmiany wprowadzane są na podstawie zgody Zarządu z dnia 4 września br. oraz na wniosku Wydziału Wdrażania RPO z dnia 29 sierpnia 2018 r. (znak: WWRPO.IX.3026.23.2018.AO);
c) rozdysponowaniu rezerwy celowej na zwroty dotacji i płatności w łącznej kwocie 94.633 zł, z tego:
­ - bieżącej  w kwocie 93.214 zł  i przeniesieniu jej do działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji celowej, opisanego w ppk b), na podstawie zgody Zarządu z dnia 4 września br. oraz na wniosku Wydziału Wdrażania RPO z dnia 29 sierpnia 2018 r. (znak: WWRPO.IX.3026.23.2018.AO);
­- majątkowej w kwocie 1.419 zł i przeniesieniu jej do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przekazanej w 2016 r. na realizację projektu pn. „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego”; na podstawie zgody Zarządu z dnia 17 sierpnia br. (wyciąg z protokołu Nr 242/18) oraz na wniosków z dnia 7 sierpnia 2018 r. Wydziału Inwestycji i Nieruchomości (znak; WIiN-IV.3026.17.2018.MP) i z dnia 2 sierpnia 2018 r. Wydziału Zarządzania Strategicznego (znak: WZS-VI.3026.49.2018.DD);
d) rozdysponowaniu części rezerw celowych na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020, z tego:
- bieżącej w kwocie 94 zł,
- majątkowej w kwocie 12.250 zł,
i przeniesieniu ich do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem” w ramach działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 27 sierpnia 2018 r. (znak: WWRPO.IX.3026.21.2018.AS).