Uchwała Nr 1001/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie Art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), w związku z art. 40 ust. 4b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.).

§ 1

Postanawia się zawrzeć aneks nr 1 do umowy rocznej nr WIiT.II-1/2009 z PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. o świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim w okresie od 14 grudnia 2008 r. do 12 grudnia 2009 r.

§ 2

§ 3

Podczas negocjacji umowy rocznej „o świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim w okresie od 14 grudnia 2008 do 12 grudnia 2009r”, wystąpiła zasadnicza rozbieżność między stronami w zakresie oceny warunków ekonomicznych na tle danych z realizacji dotychczasowych umów zawieranych w ramach umowy ramowej nr DTR-40/2006.
W celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług o charakterze publicznym wynegocjowano kompromis polegający na tym, że jako kwota bazowa dofinansowania umowy obejmującej rozkład jazdy 2008/2009 przyjęta została kwota 45.623.720 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych). Odpowiada to przeciętnemu dofinansowaniu jednego pociągokilometra pracy eksploatacyjnej na poziomie 7,81 złotych (wzrost o 8,17% w stosunku do rozkładu jazdy 2007/2008).
Umowę podzielono na dwa okresy finansowania, tj od 14.12.2008 – 30.06.2009 oraz 01.07.2009-12.12.2009.
Strony uzgodniły, że warunki ekonomiczne realizowanej umowy na drugi okres finansowania zostaną zweryfikowane do dnia 26.06.2009 w oparciu o dane rzeczywiste z realizacji zadania w rozkładzie jazdy 2008/2009 w okresie 14.12.2008-30.04.2009. Zarząd Województwa podjął dnia 04.06.2009 uchwałę o przystąpieniu do negocjacji. Negocjacje zostały podjęte po otrzymaniu stosownych pełnomocnictw przez Dyrektorów Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Utrudnieniem były sprzeczne informacje przekazywane przez przewoźnika, w szczególności dotyczące kosztów realizacji zadania.

Źródło danych
(1) Koszt jednostkowy [zł/pockm]
(2) Przychód jednostkowy [zł/pockm]
(3) Deficyt jednostkowy [zł/pockm]
(4) Praca eksploatacyjna 2008/2009 [pockm]
(5) Kwota dotacji wynikająca z danej stawki deficytu jednostkowego i planowanej do wykonania pracy eksploatacyjnej (4)*(5)

Oferta stanowiąca załącznik do umowy 2008/2009 20,61 zł 9,98 zł 10,64 zł 5858020,773 62 329 341,02 zł
Aneks 20,76 zł 9,94 zł 10,81 zł 5858020,773 63 325 204,56 zł
Wykonanie umowy 14.12.2008-31.12.2008 18,69 zł 6,78 zł 11,91 zł 5858020,773 69 769 027,41 zł
Wykonanie umowy 01.01.2009-31.03.2009 23,75 zł 8,14 zł 15,61 zł 5858020,773 91 443 704,27 zł
Wykonanie umowy 01.01.2008-31.03.2008 18,30 zł b.d. b.d.

Zespół negocjacyjny województwa dążył do określenia stałej, nie podlegającej kolejnym negocjacjom, wysokości jednostkowej stawki deficytu, jaka będzie podstawą obliczania kwot dofinansowania do końca trwania umowy.
Dnia 09.07.2009 podpisano protokół kończący negocjacje. Strony ustaliły, że stawka dofinansowania 1 pockm stanowiąca podstawę rozliczenia w ramach umowy WIiT.II.1/2008 wyniesie 8,09 zł, co odpowiada wzrostowi o 12,1% względem stawki 7,22 zł/pockm, zastosowanej w realizacji przewozów w rozkładzie jazdy 2007/2008 (WIiT.II.1/2008). Rozwiązanie takie opiera się na założeniach Biznes Planu na lata 2008-2009 dla PKP PR Sp. z o.o dotyczących planowanych w 2009 przychodów z tytułu dofinansowania przez samorządy województw. W rezultacie nastąpi zwiększenie planowanych obecnie wydatków do kwoty 47.391.388,00 zł tj. wzrost o 1.767.668,00 zł względem przeznaczonej w momencie zawierania umowy kwoty 45.623.720.000,00 zł.


Opracował:
Wydział Infrastruktury i Transportu
tel. 091 4419190