Uchwała Nr 1069/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1069/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zmniejsza się po stronie dochodów per saldo o kwotę 9.336.153 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zmniejsza się po stronie wydatków per saldo o kwotę 9.336.153 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 145.991 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 144.250 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o łączną kwotę 9.336.153 zł, obejmującą:

1) zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 663.409 zł, z tego o:
a) 6.199 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomień z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 22 i 28 czerwca 2016 r. (znak: FB-1.3111.59.15.2016.JŻ, FB-1.3111.59.18.2016.JŻ) oraz na wnioski Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 23 i 29 czerwca 2016 r. (znak: WRiR-I.3026.15.2016.GS, WRiR-I.3026.17.2016.GS);
b) 120.000 zł z tytułu dotacji celowej od Gminy Cedynia z przeznaczeniem na współfinansowanie wykonania projektu budowlanego przebudowy mostu w ramach projektu INTERREG  VA pn. „Przygotowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurűdnitz do ruchu turystycznego”; na podstawie porozumienia zawartego w dniu 19 maja 2016 r. oraz na wnioski Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 r. (znak: ZPKWZ.3026.2.2016) oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2016 r. (znak: K.3024.2.2016.MK);
c) 2.000 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) otrzymanej od Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie badań archeologicznych w Trzcińsko-Zdroju prowadzonych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie (pokrycie kosztów pracy koparki oraz kosztów zakupu narzędzi wykopaliskowych) – na podstawie umowy zawartej z Gminą Trzcińsko-Zdrój w dniu 28 czerwca 2016 r. oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2016 r. (znak: WKNiDN-I.3026.25.2016.IZ);
d) 300.000 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) otrzymanej od Gminy Mieszkowice na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu przebudowy dróg pn. „Przebudowa drogi nr 126 – przejście przez m. Mieszkowice” oraz od Gminy Połczyn – Zdrój na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu przebudowy dróg pn. „Przebudowa drogi nr 172 w m. Połczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia”; na podstawie zawartych porozumień oraz wniosków Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 13 czerwca 2016 r. (znak: WIiT-III.3026.17.2016.ASz.) oraz z dnia 20 czerwca 2016 r. (znak: WIiT-III.3026.19.2016.ASz),
e) 5.210 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych (wraz z odsetkami) przez beneficjenta zewnętrznego – Smażalnia ryb Tadeusz Buczkowski w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Smażalnia Ryb Tadeusz Buczkowski poprzez innowacyjne inwestycje w branży gastronomicznej”, w związku z koniecznością przekazania ww. kwoty na rachunek Ministerstwa Rozwoju; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 23 czerwca 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.43.2016.JGG);
f) 230.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej, w formie pomocy finansowej od Miasta Koszalin (210.000 zł) i Gminy Mielno (20.000 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno w sezonie letnim (od 25 czerwca do 4 września 2016 r.); na podstawie umów z dnia 1 czerwca z Miastem Koszalin i z dnia 16 czerwca z Gminą Mielno oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 22  czerwca br. (znak: WIiT-IV.3026.14.2016.MW);

2) zmniejszenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 9.999.562 zł, z tego o:
a) 9.999.000 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie; na podstawie zawiadomień z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 17 czerwca  2016 r. (znak: FB-1.3111.99.2.2016.KG i FB-1.3111.99.4.2016.KG) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia  22 czerwca 2016 r. (znak: WRiR-I.3026.14.2016.GS);
b) 562 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznanej na utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania w 2016 r. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 27 czerwca  2016 r. (znak: FB-1.3111.18.7.2016.JW) oraz na wnioski Wydziału Współpracy Społecznej  z dnia 24 czerwca 2016 r. (znak: WWS.I.3026.18.2016.KG i WWS.I.3026.19.2016.KG);

2. W § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 145.991 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w ramach działu, rozdziału i pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  w kwocie 1.741 zł  tj. w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85211 – Świadczenia wychowawcze, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na pokrycie w lipcu br. wydatków związanych z kwartalną opłatą za oprogramowanie do obsługi Świadczeń rodzinnych (SR) z modułem Windykacji (WN) oraz najmem i eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych, co następuje przy zmniejszeniu planu wynagrodzeń osobowych pracowników; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 14 czerwca 2016 r. (znak: ROPS-IV.3152.1.5.2016.EZ);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 144.250 zł i przeniesieniu jej do działu:
a) 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność w kwocie 47.970 zł z przeznaczeniem na koszty wykonania audytu i oceny działalności Szpitala w Szczecinie Zdunowie; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. (znak: WZ.3026.6.2016.AU) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 103/16);
b) 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85226 – Ośrodki adopcyjne w kwocie 76.280 zł, z przeznaczeniem na koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie, pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych umów, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe związane m.in. z udziałem w obowiązkowych posiedzeniach zespołów ds. oceny sytuacji dziecka. Środki rezerwy zaangażowane zostają do czasu otrzymania zwiększonej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 14 czerwca 2016 r. (znak: ROPS-IV.3026.16.2016.EZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. (wyciąg z protokołu nr  99/16);
c) 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85231 – Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 20.000 zł, w związku z podjęciem w dniu 21 czerwca 2016 r. przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwały o udzielenie pomocy finansowej w trybie dotacji celowej Gminie Dziwnów z przeznaczeniem na pomoc w osiedleniu się na jej terenie ewakuowanej z Ukrainy rodziny polskiego pochodzenia; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. (znak: ROPS-IV.3026.17.2016.EZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. (wyciąg z protokołu nr  100/16).