UCHWAŁA NR 1109/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok.

 

 

 

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

 

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Zatwierdza się Korektę nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok.

 

 

§ 2

 

 

Korekta nr 2 Planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie na 2013 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie.

 

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

 

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/3.3.2/2013 z dnia 3.07.2013 r.
o zatwierdzenie Korekty nr 2 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2013, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z :

1.Uchwały Nr XXVI/367/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały Nr XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

• zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł poz. A.III. Zimowe utrzymanie dróg (zwiększenie deficytu),
• zwiększenie o kwotę 20.000 zł poz. A.IV. Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego,
• zmniejszenie o kwotę 20.000 zł poz. A.V. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich,
• zwiększenie o kwotę 454.000 zł poz. B.II. Przebudowa mostów (z subwencji ogólnej
  z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi woj. nr 163 w km 14+212 w m/ Pyszka”),
• zmniejszenie o kwotę 250.000 zł poz. B.VII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe
  z jednoczesnym przesunięciem środków finansowych i podziałem tego zadania na dwa odrębne tj. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe oraz Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji.
• zwiększenie wartości podzadania lp. 16 „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Brzózki-Trzebież”
  o kwotę 29.800 zł (podzadanie w poz. B.VII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe).

2.Uchwały Nr XXVI/368/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036. (zmniejszenia, zwiększenia środków finansowych oraz przesunięcia ich pomiędzy zadaniami RPO WZ).

3.Uchwały Nr 787/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok wprowadzającą po stronie wydatku i dochodu łączną kwotę dotacji (PF) w wysokości 2.015.000 zł (poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego kwota 515.000 zł oraz poz. B.I. Przebudowa dróg kwota 1.500.000 zł),

4.Uchwały Nr 954/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok wprowadzającą po stronie wydatku i dochodu łączną kwotę dotacji (PF) w wysokości 500.000 zł (poz. B.I. Przebudowa dróg) orazzmniejszenie środków finansowych o kwotę 2.255 zł (poz. A.II. Bieżące utrzymanie dróg),

5.Uchwały Nr 1084/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lipca 2013r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok wprowadzającą po stronie wydatku i dochodu łączną kwotę dotacji (PF) w 85.000 zł (poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego).

 

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie:

 

Plan wydatków

 

1. Zwiększenie o kwotę 440.000 zł poz. A.II. Bieżące utrzymanie dróg (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 001-012-026 WW).

 

Przedmiotową zamianę wprowadza się z uwagi na fakt, iż posiadane środki finansowe na zadaniu są niewystarczające. Zachodzi potrzeba uzupełnienia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg, które w toku realizacji budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 1.120.000 zł na rzecz zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg w pierwszym półroczu br.

Środki zwiększające wartość zadania przesuwa się z zadania „Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich”.

 

2. Zmniejszenie o kwotę 440.000 zł poz. A.V. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 001-012-029 WW).

 

Przedmiotową zamianę (przesunięcie środków pomiędzy zadaniami) wprowadza się w celu zabezpieczenia dostatecznej ilości środków finansowych na zadaniu „Bieżące utrzymanie dróg”. Remont mostu w m. Dolice, planowany w ramach zadania „Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich” będzie realizowany w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostów”.

Uzyskane wolne środki finansowe w wysokości 440.000 zł przeznacza się zatem na zwiększenie zadania „Bieżące utrzymanie dróg”.

 

3. Zwiększenie o kwotę 404.000 zł, wprowadzenie nowego podzadania i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. B.I. Przebudowa dróg (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-007 WW)

 

Zwiększa się środki na przedmiotowym zadaniu o kwotę 404.000 zł uzyskane ze zmniejszenia środków finansowych na zadaniu poz. B.II. przebudowa mostów, z przeznaczeniem na:

• zadanie nowe:

Lp. 4.6. Przebudowa drogi woj. nr 103 odc. Jatki – Świerzno – wartości 74.000 zł

 

• zwiększenie rezerwy środków ZZDW na zadaniu „Przebudowa dróg” – 330.000 zł

(wartość rezerwy środków ZZDW na zadaniu po zmianie wynosi 600.000 zł).

 

4. Zmniejszenie o kwotę 754.000 zł, wprowadzenie nowych podzadań i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. B.II. Przebudowa mostów (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-034 WW)

 

Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach:

Lp. 1 - Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi woj. nr 166 w km 6+396 w m. Białogard o kwotę 163.000 zł;         

Lp. 2 - Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi woj. nr 206 w km 9+837 w m. Szczeglino o kwotę 248.000 zł;      

Lp. 3 - Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi woj. nr 148 w km 28+670 w m. Zagozd o kwotę 244.000 zł;

Lp. 4 – Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi woj. nr 125 w km 5+836 w m. Lubiechów Dolny
o kwotę 283.000 zł;

Lp. 5 – Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi woj. nr 163 w km 14+212 w m. Pyszka o kwotę 359.000 zł.

 

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 1.297.000 zł przeznacza się na:

• zadania nowe:

- Lp. 6 - Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi woj. nr 172 w km 2+520 w m. Ogartowo - 103.000 zł;     

- Lp. 7 - Remont mostu w ciągu drogi woj. nr 122 w km 68+789 w m. Dolice (zadanie przeniesione
z bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich) – 440.000 zł;

 

• zwiększenie środków na zadaniach:

- „Przebudowa dróg” – 404.000 zł;

- „Wykup gruntu pod inwestycje drogowe” – 300.000 zł;

- „Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich” – 50.000 zł.

 

5. Rezygnacja z podzadania, wprowadzenie nowego podzadania i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-035 WW)

 

Rezygnuje się z realizacji podzadania:

Lp. 1.2 – Budowa chodnika w m. Redło w ciągu drogi woj. nr 152

 

Uzyskane wolne środki finansowe w wysokości 100.000 zł przeznacza się na zadanie nowe:

Lp. 1.9 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj. nr 163

 

Rezygnuje się z realizacji podzadania Lp. 1.2 z uwagi na fakt, iż Gmina Połczyn Zdrój wycofała się
z wcześniej deklarowanego dofinansowania tego zadania. Na wniosek Burmistrza Miasta Połczyn Zdrój wprowadza się nowe podzadanie Lp. 1.9, na które miasto posiada projekt techniczny oraz deklaruje swój udział finansowy w jego realizacji.

 

6. Zwiększenie o kwotę 300.000 zł poz. B.V. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-002-011 WW).

 

Zwiększa się środki na zadaniu o kwotę 300.000 zł – uzyskaną ze zmniejszenia środków finansowych na zadaniu poz. B.II. Przebudowa mostów.

Wysokość aktualnie zaangażowanych środków na zadaniu wynosi 64% przyznanego limitu wydatków na rok bieżący. Przewidywane kolejne wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w miejscowościach: Błotno, Zieleniewo, Rosnowo, Kościernica, Moryń, Stare Drawsko, Świerzno, Kołobrzeg oraz Golice, w całości zaangażują pozostałe wolne środki finansowe na zadaniu.

Na dzień dzisiejszy, po zsumowaniu otrzymanych w ubiegłym tygodniu kwot z operatów szacunkowych, zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych ustalających odszkodowanie za przedmiotowe nieruchomości stwierdza się, że przy aktualnym limicie brak jest środków na podstawowe wydatki, takie jak: zamawianie dokumentacji, dokonywanie wpisów w księgach wieczystych, wypłaty odszkodowań na podstawie prowadzonych rokowań, koszty sporządzania aktów notarialnych itp.

Dodatkowo zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ewentualne wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID Wojewody Zachodniopomorskiego dla zadania „Rozbudowa przejścia przez m. Dziwnów ul. Słowackiego i Wybrzeża Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 Międzyzdroje – Kołobrzeg”. Wydatek ten nie był planowany w tegorocznym budżecie.

 

7.Zwiększenie o kwotę 50.000 zł, wprowadzenie nowego podzadania i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-002-012 WW).

 

• Zwiększa się środki na zadaniu o kwotę 50.000 zł – uzyskaną ze zmniejszenia środków finansowych na zadaniu poz. B.II. Przebudowa mostów.

 

Środki te przeznacza się na nowe podzadanie:

Lp. 9 – Zakup systemu backupu (archiwizacji) danych z serwerów i komputerów klienckich - 50.000 zł

 

System archiwizacji danych jest niezbędny dla zapewnienia ciągłości pracy ZZDW i RDW. Zabezpiecza dane z serwerów i stacji komputerowych pracowników przed utratą z powodu awarii sprzętu lub oprogramowania. Ostatnio miało miejsce kilka awarii, które spowodowały kilkudniowy przestój w pracy wydziałów i RDW. W tej chwili wrażliwe dane ZZDW nie są należycie zabezpieczone przed awariami.

 

• Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach:

Lp. 5 – Zbiornik 5 000 l na emulsję do remontów cząstkowych wykonywanych własnymi siłami (szt.1) –
o kwotę 44.342 zł;

Lp. 7 – Samochód brygadowy (szt. 1) – o kwotę 107 zł.

 

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 44.449 zł przeznacza się na zwiększenie środków na podzadaniu:

Lp. 4 – Ciągnik rolniczy o mocy ok. 60 - 65 KM (szt.1). Wartość podzadania po zmianie wyniesie 144.449 zł.

Zakończenie procedur przetargowych na podzadaniach Lp. 5 i Lp.7 pozwoliło na ustalenie ostatecznych kwot planowanych zakupów. Konieczność zwiększenia środków na podzadaniu Lp.4 wynika z faktu, iż najniższa oferta uzyskana w przeprowadzonym już przetargu na zakup ciągnika była wyższa od ilości środków jakimi na ten cel dysponował zamawiający.

 

Po przyjęciu korekty Nr 2 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian budżetu i w budżecie łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco :

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do korekty nr 1 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok) przed zmianą 190.474.858 zł – po zmianie 199.526.603 zł , co daje łączną kwotę zwiększenia 9.051.745 zł:

Część A Wydatki bieżące – plan przed zmianą 45.654.244 zł – po zmianie 48.651.989 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 2.997.745 zł

Część B Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 144.820.614 zł – po zmianie 150.874.614 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 6.054.000 zł.

 

Opracował:

Wydział Infrastruktury i Transportu

Agnieszka Szczeblińska tel.: 091 44 19 153