Uchwała Nr 1148/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2016 roku

Uchwała Nr  1148/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 lipca 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zmniejsza się po stronie dochodów per saldo o kwotę 66.226 zł z tytułu dotacji celowych od innych j.s.t., środków z funduszy oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zmniejsza się po stronie wydatków per saldo o kwotę 66.226 zł z tytułu dotacji celowych od innych j.s.t., środków z funduszy oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.815.496 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 96.816 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o łączną kwotę 66.226 zł, obejmującą:

1) zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 33.774 zł, z tego o:
a) 32.952 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja i edukacja na temat walorów przyrodniczych parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”, na podstawie umowy z dnia 10 czerwca 2016 r. (Nr 2016D250S) oraz na wnioski Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 4 lipca 2016 r. (znak: ZPKWZ.3026.1.2016A) oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 4 lipca 2016 r. (znak: K.3024.1.2016.MK);
b) 822 zł z tytułu niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych w celu przekazania do Ministerstwa Rozwoju. Beneficjent Akademia Morska w Szczecinie został wezwany do zwrotu dotacji w ramach projektu „Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie”. Termin realizacji przelewu wyznaczony został na dzień 13 lipca  2016 r. Zmiana wprowadzana jest na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 6 lipca 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.45.2016.JGG);

2) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji celowej (w formie pomocy finansowej) przyznanej przez Powiat Koszaliński z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu RTG z ramieniem C dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Niezabezpieczenie przez Szpital środków własnych na realizację zadania spowodowało  rozwiązane umowy o udzielenie pomocy finansowej za porozumieniem stron; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 4 lipca br. (znak: WZ.3026.7A.2016.AU);

2. W § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 1.815.496 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w ramach działu, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej  w łącznej  kwocie 1.718.680 zł, z tego: 

a ) 1.500.000 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z koniecznością przesunięcia planu wydatków z zadania bieżącego pn. „Bieżące utrzymanie dróg” na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa dróg” z przeznaczeniem na poprawę parametrów technicznych i geometrycznych drogi woj. nr 111 na odcinku Stepnica – Modrzewie; na podstawie wniosku Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 30 czerwca 2016 r. (znak: EK/0331/3.3.A.2016) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 29 czerwca 2016 r. (wyciąg z protokołu nr  103/16);
b) 188.622 zł w ramach działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92695 - Pozostała działalność w ramach planu Wydziału Edukacji i Sportu z wydatków bieżących do majątkowych w celu dostosowania go do specyfiki zadań realizowanych przez j.s.t z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, które otrzymują z budżetu województwa pomoc finansową na poprawę infrastruktury sportowej na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 8 lipca 2016 r. (znak: WEiS-II.3026.4.2016.IA) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 5 lipca 2016 r. (wyciąg z protokołu nr  104/16);
c) 21.000 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe do rozdziału 60095 – Pozostała działalność, w związku z koniecznością zapłaty zasądzonych na rzecz PESA Bydgoszcz kosztów postępowania odwoławczego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie i dostawę 17 szt. pojazdów EZT …”; na podstawie wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 1 lipca 2016 r. (znak: WIiT-IV.3026.16.2016.MW);
d) 8.980 zł w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85211– Świadczenie wychowawcze w celu zabezpieczenia środków na zakup usług oraz na opłaty  najmu pomieszczeń biurowych; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2016 r. (znak: ROPS-IV.3152.2.0.2016.EZ);
e) 78 zł w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, między rozdziałami 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej a 85226 – Ośrodki adopcyjne w celu dokonania zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa, w związku ze zwrotem nadpłaty uzyskanej przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie składek odprowadzonych do ZUS; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2016 r. (znak: ROPS-IV.3026.20.2016.EZ);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 96.816 zł i przeniesieniu jej do działu:
a) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 93.740 zł z przeznaczeniem dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na dofinansowanie organizacji wystawy pn. „Ukraina światu. Skarby Ukrainy z kolekcji Platar”; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2016 r. (znak: WKNiDN.I.3026.26.2016.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 5 lipca 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 104/16 pkt 25);
b) 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85226 – Ośrodki adopcyjne w kwocie 3.076 zł, w celu dokonania zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego, przyznanej z budżetu państwa na organizowanie i prowadzenie przez samorząd województwa ośrodków adopcyjnych, w związku z przeprowadzeniem kontroli rozliczenia dotacji za 2015 r. w Fundacji MAM DOM  i zobowiązaniem jej do zwrotu środków wraz z odsetkami; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2016 r. (znak: ROPS-IV.3026.21.2016.EZ).