Uchwała Nr 1249/11 Zarządzu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1249/11

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 9 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2 uchwały IV/23/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2011 rok zwiększa się per saldo po stronie dochodów i wydatków o kwotę 420.534 zł z tytułu zwrotów dotacji, pomocy finansowej i dotacji z budżetu państwa.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2011 rok wprowadza się zmiany po stronie:
1) dochodów w łącznej kwocie 42.466.689 zł,
2) wydatków w łącznej kwocie 41.066.912 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych) oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionych w załączniku Nr 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje:
1) w § 1 - zwiększenie per saldo budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 420.534 zł, z tego:
a) zwiększenie o kwotę 26.200 zł w związku z otrzymaniem zwrotów kwot dotacji, przekazanych uprzednio beneficjentom projektów, wraz z odsetkami. Kwoty dotacji z budżetu państwa współfinansującej projekty podlegają zwrotowi na rachunek Instytucji Płatniczej PO KL, którą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 3 sierpnia br. (znak: WUP.I.3011/13/HS/2011);
b) zwiększenie o kwotę 4.354 zł w związku ze zwrotem dotacji, dokonanym przez beneficjenta projektu realizowanego w 2010 r. w ramach osi I RPO i obowiązkiem przekazania zwróconej kwoty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 3 sierpnia br. (znak: WZRPO-VI.3026.42.2011.UD);
c) zwiększenie o kwotę 390.000 zł w związku z przyznaniem samorządowi województwa pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przez: Gminę Kalisz Pomorski na „Przebudowę chodnika w m. Kalisz Pomorski w ciągu drogi woj. Nr 175" (90.000 zł) oraz przez Gminę Stepnica na „Przebudowę chodników w m. Stepnica w ciągu drogi woj. Nr 112" (300.000 zł); na podstawie zawartych porozumień z j.s.t. oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 1 sierpnia br. (znak: WIiT.III.3026.13.2011.ASz);
d) zmniejszenie o kwotę 20 zł stanowiącą korektę in minus przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, pomyłkowo wprowadzonej do budżetu Województwa (uchwałą Nr 887/2011 z dnia 6 czerwca br.) w wysokości 121.133 zł zamiast w kwocie 121.113 zł; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja br. (znak: FB.1.3111.2.62.2011.5.JS).
2) w § 2 ust. 1 pkt 1 - zmiany w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 41.066.912 zł dotyczą wprowadzenia w trybie:
a) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 25.208 zł i przeniesienie jej do rozdziału 60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej w stowarzyszeniu o nazwie European Regional Information Society Associaton (eris@); na wniosek Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki z dnia 5 sierpnia br. (znak: WSIiI.22.2011.AK);
b) przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 41.034.001 zł, z tego w ramach rozdziałów:
 80102 - Szkoły podstawowe specjalne oraz 80111 - Gimnazja specjalne w łącznej kwocie 12.417 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na umowę wynajmu pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych przez Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 29 sierpnia br. (znak: WEiS.I.3026.10.2011.IP);
 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 41.021.539 zł, które następuje w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do prawidłowego źródła wspófinansowania projektów w zakresie modernizacji i budowy dróg wojewódzkich w ramach Osi II RPO, które zaklasyfikować należy do paragrafu z czwartą cyfrą „9" potwierdzającą udział dotacji celowej z budżetu państwa jako wkładu krajowego do ww. projektów; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 3 sierpnia br. (znak: WIiT-III.3026.07.2011.JS);
 75018 - Urzędy marszałkowskie w kwocie 45 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków przeznaczonych na zakup centrali telefonicznej w budynku przy ul. Kolumba, w związku ze zwiększeniem liczby pracowników wdrażających projekty RPO; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 27 lipca br. (znak: WWRPO-VIII.3026.7.2011.ESt).
c) przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w łącznej kwocie 7.703 zł, w konsekwencji konieczności realizacji uchwał Zarządu Województwa (Nr 189/11, 1190/11, 1195-1198/11 z dnia 26 lipca br.) przyznających nauczycielom i emerytowanym nauczycielom wojewódzkich placówek oświatowych pomoc zdrowotną; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 28 lipca br. (znak: WEiS.I.5480.9.2011.TL).

3) w § 2 ust. 1 pkt 2 - zmiany w dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 42.466.689 zł dotyczą rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, i stanowią konsekwencję zmian wydatków, o których mowa następuje w pkt. 2 lit. b tiret drugie uzasadnienia.