UCHWAŁA NR 1342/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 3 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok.

 

 

 

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

 

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Zatwierdza się Korektę nr 3 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok.

 

 

§ 2

 

 

Korekta nr 3 Planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie na 2013 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie.

 

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

 

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/3.4/2013 z dnia 7.08.2013 r.
o zatwierdzenie Korekty nr 3 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2013, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z :

1. Uchwały Nr 1189/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 lipca 2013r.
   w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok wprowadzającą po stronie wydatku i dochodu łączną kwotę dotacji (PF) w wysokości 90.000 zł (poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego).

 

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie:

 

Plan wydatków

 

1. Wprowadzenie nowego podzadania i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. B.Przebudowa dróg (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-007 WW)

 

Z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni odcinka drogi nr 177, kosztem zmniejszenia rezerwy środków ZZDW na zadaniu „Przebudowa dróg”, wprowadza się nowe podzadanie:

 

• Lp. 3.6 – Przebudowa drogi nr 177 odc. Czaplinek – Sośnica – wartości 250.000 zł.
• zmniejszenie rezerwy środków ZZDW na zadaniu „Przebudowa dróg” – 250.000 zł

Rezerwa środków ZZDW na zadaniu przed zmianą wynosiła 350.000 zł a po zmianie wyniesie 100.000 zł.

 

1. Wprowadzenie nowych podzadań i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-002-012 WW).

 

• Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach:

 

Lp. 4 – Ciągnik rolniczy o mocy ok. 60 - 65 KM (szt.1) – o kwotę 7.919 zł

Lp. 6 – Samochód osobowy do patrolowania dróg (1 szt.) – o kwotę 7.811 zł;

 

Zakończenie procedur przetargowych na w/w podzadaniach Lp. 4 i Lp.6 pozwoliło na ustalenie ostatecznych kwot planowanych zakupów.

 

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 15.730 zł przeznacza się na:

• zwiększenie wartości podzadania:

Lp. 8 – Ładowacz czołowy do ciągnika Lamborghini Premium 1050 (1 szt.) – 8.100 zł

(wartość podzadania po zmianie wyniesie 45.000 zł).

 

• nowe podzadania (zakupy z przeznaczeniem dla RDW w Drawsku Pomorskim):

Lp. 10 – Elektryczny młot kruszący (1 szt.) – 4.000 zł

Lp.11 – Dmuchawa spalinowa (1 szt.) – 3.630 zł

 

Konieczność zwiększenia środków na podzadaniu Lp. 8 wynika z faktu, iż najniższa oferta uzyskana
w przeprowadzonym przetargu na zakup w/w ładowacza była wyższa od ilości środków jakimi na ten cel dysponował zamawiający.

 

Wartość głównego zadania pozostaje na niezmienionym poziomie tj. 450.000 zł.

 

1. Wprowadzenie nowych podzadań, i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. XXXVI. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-108 WW)

 

• Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniu:

Lp. 1. „Analiza porealizacyjna dla projektu: Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113” o kwotę 15.240 zł.

 

W wyniku zakończenia procedury przetargowej na podzadaniu Lp. 1 została ustalona ostateczna kwota środków niezbędnych na realizację podzadania.

 

• Zwiększa się całkowitą wartość podzadania realizowanego w systemie dwuletnim:

Lp. 6 „Monitoring oddziaływania przedsięwzięć na środowisko dla zadań:

1. Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113.
2. Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172”

o kwotę 9.000 zł, w tym:

- środki planowane do wydatkowania w roku 2013 zmniejsza się o kwotę 9.300 zł

(w roku 2013 wysokość wydatków na podzadaniu przed zmianą wyniesie 30.000 zł po zmianie
20.700 zł).

 

- środki planowane do wydatkowania w roku 2014 zwiększa się o kwotę 18.300 zł

(w roku 2014 wysokość wydatków na podzadaniu przed zmianą wyniesie 30.000 zł po zmianie
48.300 zł).

 

Całkowita wartość podzadania przed zmianą wyniesie 60.000 zł po zmianie 69.000 zł.

 

Z uwagi na fakt, że w wyniku przeprowadzonych przetargów na dwóch podzadaniach wartość najniższej oferty przekracza wartość środków przeznaczonych przez zamawiającego na ich realizację, niezbędne jest zwiększenie planowanej wartości tych podzadań.

Dodatkowo zachodzi potrzeba przeprowadzenia w okresie gwarancyjnym monitoringu parametrów technicznych odcinków dróg, na których realizowane były inwestycje współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2001 – 2013.

 

Zmiana wprowadzana zgodnie z treścią wniosku ZZDW.1/EK/0331/3.4/2013 z dnia 7.08.2013r. oraz wnioskiem WIiT-III.3026.01.28.2013.ASz z dnia 8 sierpnia br. kierowanym na bieżące posiedzenie Zarządu.

 

W ramach limitu środków na przedmiotowym zadaniu w roku 2013, uzyskano wolne środki finansowe
w łącznej wysokości 24.540 zł (15.240 zł + 9.300 zł).

Uzyskane wolne środki finansowe powiększone o środki z rezerwy ZZDW na zadaniu w wysokości 35.000 zł (łączne 59.540 zł) przeznacza się na nowe podzadania:

- Lp. 8 – Monitoring parametrów technicznych – 39.540 zł;

- Lp. 9 – Pomiary geodezyjne i badania laboratoryjne – 20.000 zł;

 

W wyniku wnioskowanych zmian środki finansowe na zadaniu Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji pozostają na niezmienionym poziomie 250.000 zł.

 

Po przyjęciu korekty Nr 3 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian budżetu i w budżecie łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco :

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do korekty nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok) przed zmianą 199.526.603 zł – po zmianie 199.616.603 zł , co daje łączną kwotę zwiększenia 90.000 zł:

Część A Wydatki bieżące – plan pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 48.651.989 zł’

Część B Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 150.874.614 zł – po zmianie 150.964.614 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 90.000 zł (PF).