Uchwała Nr 1612/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1612/17
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 października 2017 roku

w sprawie aktualizacji harmonogramu realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Aktualizuje się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane do uzyskania w poszczególnych miesiącach 2017 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zwanym harmonogramem dochodów budżetowych na 2017 rok.

§ 2

Aktualizuje się wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2017 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zwanym harmonogramem wydatków budżetowych na 2017 rok.

§ 3

Zestawienie harmonogramu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz wyniku finansowego w 2017 roku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych oraz Dyrektorowi Wydziału Finansów i Budżetu, a nadzór nad jej wykonaniem - Skarbnikowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z zapisem pkt 1.4 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 267/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zasad opracowywania harmonogramu realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zmienionej uchwałą Nr 51/2017 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2017 r.), harmonogram realizacji budżetu województwa podlega aktualizacji. Aktualizację tę przedstawiono w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do projektu niniejszej uchwały, w których uwzględniono:
- plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 30 września 2017 roku,
- zrealizowane za miesiące styczeń – sierpień br. kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodne z ewidencją księgową za te miesiące,
- przewidywane wykonanie w miesiącu wrześniu oraz prognozowane do uzyskania w kolejnych miesiącach roku 2017 dochody budżetowe i planowane do sfinansowania nimi wydatki związane z realizacją zadań z uwzględnieniem zmian proponowanych do wprowadzenia w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmian  budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok  oraz zmiany uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok, który został skierowany na posiedzenie w dniu 30 października 2017 r.,
- rozchody ustalone na podstawie harmonogramów spłat kredytów oraz umowy pożyczki udzielonej z budżetu województwa w kwocie 4 mln zł Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie w dniu 14 kwietnia 2017 r. i przychody.
Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały obejmuje zbiorcze zestawienie kwot z harmonogramu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz przewidywanego wyniku finansowego w 2017 roku w ujęciu narastającym.
Prognozowany wynik finansowy na koniec br. w wysokości 22,2 mln zł oszacowany został głównie w wyniku ujęcia w harmonogramie:
1) ponadplanowych dochodów otrzymanych m.in. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (10,0 mln zł) oraz zwiększenia (do 100 %) części regionalnej subwencji ogólnej z budżetu państwa (2,7 mln zł),
2) nieplanowanych wpływów otrzymanych m.in. z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (5.1 mln zł) oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji przez przewoźnika (3,1 mln zł).