UCHWAŁA NR 1767/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR  1767/15

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia  18 listopada 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 6 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 6 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.

§ 2

Korekta nr 6 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskami znak: ZZDW.8/EK/0331/4.6-2/2015 z dnia 06.11.2015 r. oraz ZZDW.8/EK/0331/4.6-1/2015 z dnia 05.11.2015 r. o zatwierdzenie Korekty nr 6 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2015, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

1. Zmiany wprowadzone na mocy wniosków dotyczących przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami realizowanymi w ramach zadań budżetowych (roczne zadania inwestycyjne), zatwierdzonych przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego (na mocy uchwały Nr 386/15 ZWZ z dnia 23.03.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Panu Tomaszowi Sobierajowi Wicemarszałkowi Województwa zachodniopomorskiego).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone zgodnie z wnioskami ZZDW:

• Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – Nr ZZDW.3.BO.4110/17/2015 z dnia 04.11.2015r. zatwierdzony w dniu 04.11.2015r.;

2. Zmiany wprowadzone na mocy Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie: Nr 123/2015 z dnia 30 października 2015r. - Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zadań bieżących.
3. Zmiany wynikające z wpływu zaliczki lub refundacji na poczet wydatków, polegające na przesunięciu środków pomiędzy źródłami finansowania - poz. B. XX.  Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz, etap II
   i III (zadanie nr 002-004-127):

•    wpływ zaliczki środków z UE, przesunięto środki w wysokości 3.194.656 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków
  z refundacji (§ 6057 - RS).

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie: 

Plan wydatków majątkowych

1. Przesunięcie środków własnych pomiędzy zadaniami i paragrafami w wysokości 140.000 zł

• poz. B.IV. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe (zadanie nr 002-002-011 WW; § 6060) zmniejszenie
  o kwotę 140.000 zł

1) W związku z otrzymanym w dniu 5 listopada 2015 r. pismem Wojewody Zachodniopomorskiego kierowanym do Ministra infrastruktury i Rozwoju (sygn. GN-II.7570.80.2015.16.MB) i przekazującym odwołanie dotychczasowego właściciela działki 40/1 z obrębu Kiełpino, przejętej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na potrzeby realizacji inwestycji “Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Brojce – Kiełpino od km 33+412 do km 36+500” nie zostanie w bieżącym roku wypłacone odszkodowanie w wysokości 101.711,00 zł.

2) W związku z otrzymaną informacją o konieczności uchylenia przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju kolejnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego  ustalających odszkodowania za nieruchomości położone w Dziwnowie – przejęte na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa przejścia przez m. Dziwnów ul. Słowackiego i Wybrzeża Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 Międzyzdroje – Kołobrzeg”  nie zostaną niewykorzystane środki
w wysokości 40.000 zł.

     Po zmianie całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 1.420.000 zł.

• poz. B.II. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 WW) zwiększenie o 140.000 zł.

Zwiększa się ilość środków finansowych na zadaniu o kwotę 140.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków własnych i rozszerzenie zakresu robót na podzadaniach:

Lp. 2.3 – Przebudowa przejścia przez Namyślin w ciągu drogi woj. nr 127 - 100.000 zł.

Lp. 6.2 – Przebudowa zatok autobusowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Pyrzycach - 40.000 zł

Po zmianie całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 2.959.672 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 6 – poz. B.II. – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

2. Przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami

• poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 WW; § 6050)

Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniu:

Lp. 4.1 – Przebudowa drogi nr 103 odc. Ciećmierz - Paprotno o kwotę 4.725 zł

na rzecz zwiększenia środków finansowych na podzadaniu:

Lp. 4.4 – Przebudowa skrzyżowania drogi nr 105 z ul. Mickiewicza w m. Gryfice.

Podzadanie Lp. 4.1 zostało zakończone. Uwolnione środki finansowe przeznacza się na wykonanie robót dodatkowych na podzadaniu Lp. 4.4.

Szczegółowe zmiany przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr  6 – poz. B.I. – Przebudowa dróg.

Zmiana dotycząca wydatków zaplanowanych na rok 2018.

3. Zmiana wartości podzadania ujętego w planie rzeczowo-finansowym ZZDW na rok 2015 z terminem realizacji na rok 2018.

• poz. B.VI. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (zadanie nr 002-001-036 WW).

Zwiększa się środki finansowe na podzadaniu o kwotę 59.025 zł, ujętym w planie rzeczowo-finansowym ZZDW na rok 2015:

Lp. 38 – „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Połczyn Zdrój – Czaplinek od km 73+670 do km 77+350 – teren osuwiskowy”.

Wymienione podzadanie zostało wprowadzone do planu rzeczowo – finansowego ZZDW Korektą Nr 4, w celu uzyskania podstawy do rozpoczęcia procedury przetargowej i do podpisania umowy na wykonanie dokumentacji.

Termin realizacji podzadania i wydatkowanie środków ustalono na rok 2018, stąd też zerowa wartość środków finansowych na dokumentację w planie wydatków na rok 2015. Wartość dokumentacji oszacowano na kwotę 500.000 zł.

Najkorzystniejsza oferta na wykonanie przedmiotowej dokumentacji, uzyskana w przetargu przeprowadzonym dnia 28 października br. wynosi 559.025 zł.

W związku z powyższym wnioskuje się o zmniejszenie posiadanej (w roku 2018) rezerwy środków finansowych na zadaniu „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe” na rzecz zwiększenia planowanej wartości podzadania Lp. 38 o brakującą kwotę 59.025 zł.

Zmiana skutkuje wyłącznie przesunięciem środków w obrębie zadania budżetowego w roku 2018.

Po zmianie:

• planowana wartość kosztorysowa zadania budżetowego (WPF) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe nie ulega zmianie;
• wartość zadania budżetowego (WPF) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w roku bieżącym i w poszczególnych latach prognozy nie ulega zmianie;
• w roku 2018:

- wartość dokumentacji (podzadania Lp. 38) „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Połczyn Zdrój – Czaplinek od km 73+670 do km 77+350 – teren osuwiskowy”, ulega zmianie i wynosi 559.025 zł;

- wysokość rezerwy środków na zadaniu ulega zmianie i wynosi 1.412.175 zł.

Po przyjęciu korekty Nr 6 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do Korekty nr 5 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok) nie ulegnie zmianie i wyniesie 111.609.247 zł.

Część A  Wydatki bieżące – plan nie zmienia się i wynosi 40.575.015 zł.

Część B  Wydatki majątkowe – plan nie ulega zmianie i wynosi 71.034.232 zł.               

Poziom dochodów nie ulega zmianie a jego wartość kształtuje się na poziomie 5.657.277 zł.