UCHWAŁA NR 1807/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 4 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 4 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok.

§ 2

Korekta nr 4 Planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkichw Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/3.5/2013 z dnia 17.10.2013 r.
o zatwierdzenie Korekty nr 4 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2013, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z :

1. Uchwały Nr XXVII/374/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 września 2013 r.
   w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały Nr XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

• zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.120.110 zł na poszczególnych pozycjach (według pism ZZDW w Koszalinie:ZZDW.1/EK/0331/12.2/2013 z dnia 22.07.2013r. i ZZDW.1/EK/0331/14/2013 z dnia 30.07.2013r.),zwiększenie o kwotę 134.000 zł poz. A.I. Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie (zadanie nr 001-012-010 WW ; poz. A.I.3 – Wydatki administracyjne),zmniejszenie o kwotę 80.000 zł i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. VII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (zadanie nr 002-001-038 WW),zwiększenie o kwotę 80.000 zł, rezygnacja z realizacji podzadań i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. XXXVI. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (zadanie nr 002-001-108 WW),.
• zmniejszenia, zwiększenia środków finansowych oraz przesunięcia ich pomiędzy zadaniami RPO WZ na łączną kwotę 10.851.692 zł.

1. Uchwały Nr 1437/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 września 2013r.
   w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok wprowadzającą po stronie wydatku i dochodu łączną kwotę dotacji (PF) w wysokości 465.000 zł (poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w kwocie 165.000 zł oraz w kwocie 300.000 zł – Wykup gruntu),
2. Uchwały Nr 1674/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 października 2013r.
   w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok wprowadzającą po stronie wydatku i dochodu kwotę dotacji (PF) w wysokości 50.000 zł (poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego).

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie:

Plan wydatków

1. Wprowadzenie nowego podzadania i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zadanie nr 002-002-012 WW).

• Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach:

Lp. 1 – Pilarka spalinowa (2 szt.) – o kwotę 1.272 zł;

Lp. 8 – Ładowaczczołowy do ciągnika Lamborghini Premium 1050 (1 szt.) – o kwotę 7.500 zł;

Lp. 9 – Zakup systemu backupu (archiwizacji) danych z serwerów i komputerów klienckich ZZDW i RDW    (1 szt.) – o kwotę 500 zł;

Lp. 10 – Elektryczny młot kruszący (1 szt.) – o kwotę 5 zł;

Lp. 11 – Dmuchawa spalinowa (1 szt.) – o kwotę 36 zł;

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 9.313 zł przeznacza się na:

• nowe podzadanie (zakup z przeznaczeniem dla RDW w Koszalinie):

Lp. 12 – Pług do odśnieżania do ciągnika Polmot (1 szt.) – 9.313 zł

Zakończenie procedur przetargowych na w/w podzadaniach, z których większość jest już zrealizowana, pozwoliło na ustalenie ostatecznych kwot poszczególnych zakupów.

Wartość głównego zadania pozostaje na niezmienionym poziomie tj. 450.000 zł.

1. przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. VII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (zadanie nr 002-001-038 WW)

• Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach:

Lp. 4. - Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Golice w ciągu drogi woj. nr 125, o kwotę 13.000 zł.

Lp. 6. - Przebudowa drogi woj. nr 125 na odcinku Klępicz – Moryń o kwotę 2.940 zł

Lp. 12. - Koncepcja programowa przebudowy drogi nr 162 Świdwin – Drawsko Pomorskie, o kwotę 1.920 zł.

Lp. 13. - Rozbiórka wiaduktu w m. Chomętowo w ciągu drogi woj. nr 103 w km 30+536, o kwotę 34.133 zł.

Lp. 14. - Remont wiaduktu k/m Warchlinko w ciągu drogi woj. nr 142 w km 15+988, o kwotę 22.865 zł.

Lp.15. - Koncepcja programowa budowy wiaduktu k/m Obryta na drodze woj. nr 106 w km 96+480,
o kwotę 34.010 zł.

Aktualne zaawansowanie prac na w/w podzadaniach pozwala na ustalenie końcowej wartości zleconych prac projektowych.

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 108.868 zł przeznacza się na:

• zwiększenie rezerwy środków na zadaniu „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe”. Zwiększenie rezerwy z poziomu 200.000 zł do poziomu 228.868 zł. (zmiana 28.868 zł).
• zwiększenie rezerwy środków o kwotę 80.000 zł na zadaniu „Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji”. (zmiana zatwierdzona Uchwałą Nr XXVII/374/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 września 2013 r).

Całkowita wartość zadania przed zmianą wyniesie 966.468 zł po zmianie 886.468 zł.

1. zwiększenie o kwotę 80.000 zł, rezygnacja z realizacji podzadań i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. XXXVI. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji zadanie nr 002-001-108 WW)

• zmniejsza się całkowitą wartość podzadań:

Lp. 2 – Analiza porealizacyjna dla projektu: „Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg nr 109
i 103” – o kwotę 20.160 zł. (wartość podzadania po zmianie wyniesie 9.840 zł)

Lp. 7 – „Porealizacyjna analiza finansowa dla zadań:

1. Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań.

2. Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163.

3. Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173.

4. Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113.

5. Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102.

6. Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163.

7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek.

8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec.

9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo.

10. Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162.

11. Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103.”

         Zmniejszenie o kwotę 10.000 zł (wartość podzadania po zmianie wyniesie 25.000 zł)

W wyniku zakończenia procedur przetargowych na podzadaniach Lp. 2 i Lp. 7 zostały ustalone  ostateczne kwoty środków niezbędnych na ich realizację.zmniejsza się wydatki w roku bieżącym na podzadaniach o kwotę 90.000 zł, odpowiednio:

Lp. 3 – Analiza porealizacyjna dla projektu „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo” o kwotę 30.000 zł (wartość podzadania po zmianie wyniesie 0 zł)

Lp. 4 – Analiza porealizacyjna dla projektu „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko” o kwotę 30.000 zł (wartość podzadania po zmianie wyniesie 0 zł)

Lp.5 – Analiza porealizacyjna dla projektu „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów” o kwotę 30.000 zł (wartość podzadania po zmianie wyniesie 0 zł)

Powyższe zadania miały być zrealizowane w ciągu bieżącego roku budżetowego. Na dzień dzisiejszy zachodzi jednak konieczność wydłużenia czasu realizacji podzadań na rok następny. W związku z powyższym wnioskuje się o akceptację w/w podzadań jako dwuletnich
i wprowadzenie wydatków na tych podzadaniach w roku 2014 (kosztem zmniejszenia posiadanej na ten rok rezerwy środków finansowych na przedsięwzięciu „Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji” – zgodnie z załączoną tabelą – cz. objaśniająca do Korekty Nr 4).

Po przesunięciu środków finansowych z rezerwy, wartość całkowita zadania w roku 2014 nie ulegnie zmianie i wyniesie 150.000 zł. Natomiast wartość rezerwy zmniejszy się z kwoty 101.700 zł do 11.700 zł o wartość 90.000 zł.

Wnioskowana zmiana dotyczy wyłącznie podzadania i nie skutkuje zmianą limitów środków na zadaniu budżetowym w latach 2013 – 2016.

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 120.160 zł przeznacza się na:

• zwiększenie środków na podzadaniach:

Lp. 8 – Monitoring parametrów technicznych – 40.000 zł (wartość podzadania po zmianie wyniesie 79.540 zł)

Lp. 9 – Pomiary geodezyjne i badania laboratoryjne – 10.000 zł (wartość podzadania po zmianie wyniesie 30.000 zł)

zwiększenie rezerwy środków na zadaniu o kwotę 70.160 zł (wysokość rezerwy środków na zadaniu po zmianie wyniesie 150.160 zł).

W wyniku wnioskowanych zmian środki finansowe na zadaniu „Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji” zwiększają się o kwotę 80.000 zł z poziomu 250.000 zł do poziomu 330.000 zł.

1. Dostosowanie planu wydatków, z uwagi na wpływ środków z tytułu zaliczki poz. B.XXI. Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police (zadanie nr 002-004-083).

Z uwagi na wpływ środków z tytułu zaliczki w wysokości 2.000.000 zł tytułem wydatków poniesionych przez Województwo na realizację przedmiotowego zadania, dostosowuje się plan wydatków na tym zadaniu.

W związku z powyższym, zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o kwotę 2.000.000 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6057 (RS).

Łączna kwota zaliczki wynosi obecnie 2.000.000 zł.

1. Dostosowanie planu wydatków, z uwagi na wpływ środków z tytułu zaliczki poz. B.XXVII. Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 (zadanie nr 002-004-103).

Z uwagi na wpływ środków z tytułu zaliczki w wysokości 6.000.000 zł tytułem wydatków poniesionych przez Województwo na realizację przedmiotowego zadania, dostosowuje się plan wydatków na tym zadaniu.

W związku z powyższym, zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o kwotę 6.000.000 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6057 (RS).

Łączna kwota zaliczki wynosi obecnie 6.000.000 zł.

Po przyjęciu korekty Nr 4 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian budżetu i w budżecie łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do korekty nr 3 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok) przed zmianą 199.616.603 zł – po zmianie 189.413.911 zł , co daje łączną kwotę zmniejszenia 10.202.692 zł:

Część A Wydatki bieżące – plan przed zmianą 48.651.989 zł – po zmianie 48.785.989 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości134.000 zł,

Część B Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 150.964.614 zł – po zmianie 140.627.922 zł, co daje łączną kwotę zmniejszenia w wysokości 10.336.692 zł.