Uchwała Nr 1900/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1900/17
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 22 listopada 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę  12.920 zł z tytułu dotacji celowych od innych jst. oraz zwrotów  dotacji z budżetu państwa.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 12.920 zł z tytułu dotacji celowych od innych jst. oraz zwrotów  dotacji z budżetu państwa.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 360.573 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę ogólną oraz celową na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 350.573 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 12.920 zł, obejmującą:
- 7.500 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej, w formie pomocy finansowej, od Gminy Miasto Kołobrzeg z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” w ramach Osi IV RPO; na podstawie umowy z dnia 2 listopada 2017 r. z ww. j.s.t. oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 15 listopada br. (znak: WIiT-III.3026.2.12.2017);
- 5.420 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami, przekazanej  Fundacji MAM DOM na prowadzenie ośrodka adopcyjnego w 2016 r., niewykorzystanej w terminie, w celu dokonania zwrotu ww. kwoty do Wojewody Zachodniopomorskiego; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2017 r. (znak: ROPS-IV.3026.38.2017.EZ);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmiany w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 360.573 zł  polegających na:
1)  przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w ramach działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Ośrodka Teatralnego KANA w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację programu „Morze kultury”; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 6 listopada 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 192/17, pkt. 31) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 października 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.39.2017),
2) rozdysponowaniu rezerwy celowej na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 200.105 zł i przeniesieniu jej do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w celu uwzględnienia
w planie wydatków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 13 listopada 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 193/17, pkt. 7) oraz na wniosek ZZM iUW w Szczecinie z dnia 7 listopada 2017 r. (znak: IP-0220/21/17/LK),
3) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 150.468 zł i przeniesieniu jej w kwocie:
- 150.000 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92114 - Pozostałe instytucje kultury z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla nowopowstałej instytucji kultury pn. Morskie Centrum Nauki w Szczecinie w celu zapewnienia jej niezbędnych środków finansowych na koszty organizacji i  rozpoczęcia działalności; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 22 listopada 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 194/17) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 listopada 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.42.2017);
- 468 zł do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w celu odprowadzenia na rachunek Ministerstwa Rozwoju odsetek naliczonych na dzień 23.11.2017 r. od części dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, przekazanej w roku ubiegłym na finansowanie projektu pn.: "Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2016" realizowanego w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020, na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 22 listopada 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 194/17) oraz na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 15 listopada 2017 r. (znak: WZS-VI.3026.70.2017.DD).