Uchwała Nr 1935 /13

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 27 listopada 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę per saldo 2.084.150 zł, z tego z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, dotacji celowych z innych j.s.t. oraz środków z funduszy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę per saldo 2.084.150 zł, z tego z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, dotacji celowych z innych j.s.t. oraz środków z funduszy.
2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 3.020.548 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 40.082 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok po stronie dochodów i wydatków łącznie o kwotę per saldo 2.084.150 zł, w związku ze:

1) zmniejszeniem planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 979.447 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego o kwotę:

1. 907.787 złfinansującązadania bieżące i inwestycyjne wynikające z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: FB-1.3111.281.2.2013.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 18 listopada 2013 r. (znak: WPROW.IV.3021.18.2013.PB);
2. 71.690 złfinansującą zdania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych wynikające z PROW 2007-2013, działania 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: FB-1.3111.281.2.2013.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WRiR-I.3026.49.2013.EN);

2) zwiększeniem planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.063.627 zł, z tego o:

1. 1.990.807 zł z tytułu środków finansowych otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu melioracji wodnych pn. "Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz
   z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Darłowo"; na podstawie zawartej umowy oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 13 listopada 2013 r. (znak: WRiR-I.3026.43.2013.EN),
2. 1.026.677 zł z tytułu środków finansowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu melioracji wodnych planowanego do ujęcia w WPF pn. „Poprawa warunków przepływu wody
   w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Darłowo”, mającego na celu poprawę warunków przepływu wielkich wód w rzece Wieprzy poprzez przywrócenie drożności koryta poniżej jazu w Darłowie i tym samym przyczynić się do ochrony przeciwpowodziowej terenów miasta i jego mieszkańców. Planowana wartość realizacji zadania w latach 2013-2014 wynosi 1.737.687 zł (zadania w całości zostanie sfinansowane z WFOŚiGW); na podstawie uchwały Nr 57/2013 Rady Nadzorczej WFOŚiGW z dnia 22 listopada 2013 r. oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 15 listopada 2013 r. (znak: WRiR-I.3026.44.2013.EN),
3. 46.143 zł z tytułu dotacji celowej otrzymywanej na podstawie porozumień z j.s.t. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego CETC, w związku z wydłużającym się procesem powoływania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, który docelowo przejmie zadania Sekretariatu Technicznego CETC; na podstawie zawartych porozumień z j.s.t. oraz na wniosek Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WWT.3026.53.2013.IS);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 3.020.548 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych w kwocie 2.980.466zł, z tego:

1. 2.556.814 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach pracowników opłacanych w ramach Pomocy Technicznej Oś VIII RPO WZ, na wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Zasobów Ludzkich z dnia 20 listopada 2013 r. (znak: WOiRZL-III.3023.36.2013.KL-J),
2. 217.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie do rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w związku oszczędnościami powstałymi z powodu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich, a także przeszeregowań pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, dofinansowywanych ze środków własnych samorządu województwa, na wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Zasobów Ludzkich z dnia 15 listopada 2013 r. (znak: WOiRZL-III.3023.35.2013.AM),
3. 44.200 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do kosztu zakupu komputerów dla pracowników Wydziału Zarządzania Strategicznego w ramach „Osi VIII – Pomoc techniczna RPO”, na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.107.2013.DKI);
4. 94.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do kosztu zakupu komputerów dla pracowników Wydziału Wrażania RPO w ramach „Osi VIII – Pomoc techniczna RPO”, na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.37.2013.M);
5. 2.991 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w związku z refundacją wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej w ramach Programu EWT Interreg IVA”, na wniosek Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WWT.3026.56.2013.AJ);
6. 65.461 złw ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80102 – Szkoły podstawowe specjalne i 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli, w związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu Nr 211/13 z dnia 12 listopada 2013 r.) o przeznaczeniu oszczędności powstałych na wynagrodzeniach osobowych w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu na zakup laptopów, szafy na laptopy z możliwością ładowania, oprogramowania, e-Dziennika, tablic ceramicznych i ogłoszeniowych, mobilecharta, sprzętu sportowego oraz materiałów promocyjnych dla Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu
   dnia 8 listopada br. (znak: WEiS-I.3026.40.2013.IP).

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych  ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 40.082 zł i przeniesieniu jej w kwocie:

-  19.742 zł do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału: 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi I przez beneficjenta zewnętrznego (projekt pn.: „Rozbudowa salonu samochodowego SUBARU oraz wprowadzenie innowacyjnych usług lakierniczo - blacharskich” ); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 25 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.117.2013.DKI);

-  20.340 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału: 92195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi VI przez beneficjenta - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (projekt pn.: „Wymiana stolarki okiennej w skrzydle menniczym i północnym w Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie”); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.112.2013.DKI).