Uchwała Nr 1972/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1972/18

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 23 października 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się per saldo po stronie dochodów o kwotę 526.205 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji od innych jst oraz zwrotów dotacji.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zwiększa się per saldo po stronie wydatków o kwotę 526.205 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji od innych jst oraz zwrotów dotacji.

2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.463.318 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 850.000 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W planie wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80116 – Szkoły policealne, polegające na przeniesieniu kwoty 3.000 zł pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu per saldo budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 526.205 zł obejmującą:

1) zmniejszenie o kwotę 130.000 zł z tytułu dotacji celowej (pomocy finansowej) od innych jst z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne z zakresu Przebudowy dróg i mostów pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dolice ul. Pyrzycka w ciągu DW 122”, na podstawie Aneksu Nr 1 do porozumienia z Gminą Dolice zawartego w dniu 26 marca 2018 r., wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 19 października 2018 r. (znak: WIiT.III.3026.2.230.2018.NB) oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 18 października 2018 r. (znak: AN/4102/1-11PF/2018);

2) zwiększenie w łącznej kwocie 656.205 zł, z tego:

a) 500.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w Likwidacji na pokrycie kosztów związanych z energią elektryczną oraz z innymi opłatami związanymi z utrzymaniem przepompowni melioracyjnych za 2017 r.; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 2018 r. (znak: FB-1.3111.83.9.2018.MR) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 19 października 2018 r. (znak: WRiR-I.3026.33.2018.RT) i ZZMiUW z dnia 19 października 2018 r. (znak: FK-220/17/18/EH) z dnia 23 października 2018 r.;

b) 150.000 zł z tytułu pomocy finansowej, z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na dofinansowanie zadania w zakresie remontu miejsc parkingowych oraz drogi dojazdowej do SOR na terenie SPZZOZ w Gryficach, na podstawie umowy z Powiatem Gryfickim z dnia 10 września 2018 r. oraz na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 4 października 2018 r. (znak: WZ.3026.22.2018.AU);

c) 5.650 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie Decyzji Nr 294/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 10 października 2018 r. oraz na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 19 października 2018 r. (znak: WOiRZL-III.3026.64.18.AM);

d) 555 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez przewoźnika PKS Sp. z o.o. z siedzibą w Krupach nadmiernie pobranej w 2017 roku i przekazania ich na rachunek ZUW; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 18 października 2018 r. (znak: WIiT-IV.3026.23.2018.MW).

2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, zadaniami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami w łącznej kwocie 1.613.318 zł, z tego w kwocie:

a) 795.800 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna, z tego w kwocie:

552.800 zł w ramach rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie z tytułu oszczędności na: bieżącej organizacji pracy i utrzymaniu siedzib urzędu, dofinansowaniu nauki, szkoleń i służby przygotowawczej oraz wpłatach na PFRON,
243.000 zł z rozdziałów: 75017 – Samorządowe sejmiki województw (103.000 zł), 75095 – Pozostała działalność (100.000 zł), 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (40.000 zł) do rozdziału 75018 Urzędy marszałkowskie z tytułu oszczędności m. in. na zadaniach związanych z obsługą sejmiku, dietami radnych sejmiku oraz promocją województwa,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego, na podstawie zgody Zarządu z dnia 16 października 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 253/18) oraz na wnioski Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 5 października 2018 r. (znak: WOiRZL-III.3026.58.18.AM), Gabinetu Marszałka z dnia 1 i 5 października 2018 r. (znak: GM-IV.3026.26.2018 i GM-II.3026.6.2018), Wydziału Administracyjnego z dnia 25 września 2018 r. (znak: WA-III.3021.1.9.2018.MŁ), Kancelarii Sejmiku z dnia 3 października 2018 r. (znak: KS.3021.1.2018);

b) 245.000 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo pomiędzy rozdziałami, tj. z rozdziału 01008 – Melioracje wodne do rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w związku z koniecznością uwzględnienia w planie finansowym Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w Likwidacji wydatków na niezbędne i konieczne do poniesienia do końca 2018 r. koszty związane procesem likwidacji ww. jednostki budżetowej; na podstawie wniosku ZZMiUW w Likwidacji z dnia 19 października 2018 r. (znak: FK-220/18/18/EH) oraz zgody Zarządu z dnia 23 października 2018 r.;

c) 161.737 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, przeniesienie w planie finansowym ZZDW w Koszalinie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników na zakup usług remontowych, w celu dostosowania się do decyzji Zarządu Województwa z dnia 25 sierpnia 2017 roku (wyciąg z protokołu nr 178/17, pkt 16); na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 17 października 2018 r. (znak: ZZDW.8-EK-0331-1-K14a-2018);

d) 138.194 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa z dnia 3 października br. oraz zmiany dokonane pomiędzy jednostkami oświatowymi w ramach zgłoszonych oszczędności, w rozdziałach: 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, 80111 – Gimnazja specjalne, 80116 – Szkoły policealne, 80120 – Licea ogólnokształcące, 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 80195 – Pozostała działalność, na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 17 października 2018 r. (znak: WEiS-I.5474.11.2018.MS) oraz z 18 i 19 października (znak: WEiS-I.3026.35.2018.IPa);

e) 120.000 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, w związku z koniecznością przeniesienia planu wydatków majątkowych do bieżących w celu dostosowania do parametrów zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego”; na wniosek Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki z dnia 11 października 2018 r. (znak: WSIiI-IV.3030.7.2018.MD) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 16 października 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 253/18, pkt 34);

f) 112.100 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia z rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej do rozdziału 85148 - Medycyna pracy w celu zwiększenia poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy
w Szczecinie; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 10 października 2018 r. (znak: WZ.3026.23.2018.AU) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 16 października 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 253/18);

g) 20.000 zł w ramach działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92695 – Pozostała działalność, polegające na przeniesieniu planu wydatków majątkowych do grupy wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na uroczystościach i imprezach sportowych odbywających się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie zgody Zarządu z dnia 16 października 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 253/18) oraz na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 19 października 2018 r. (znak: WEiS-II.3026.7.2018.IA);

h) 15.467 zł w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, z przeznaczeniem na Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa z dnia 3 października br. oraz zmiany dokonane pomiędzy jednostkami oświatowymi w ramach zgłoszonych oszczędności, w rozdziałach 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego oraz 85410 – Internaty i bursy szkolne, 85495 – Pozostała działalność, na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 17 października 2018 r. (znak: WEiS-I.5474.11.2018.MS) oraz z 18 i 19 października (znak: WEiS-I.3026.35.2018.IPa);

i) 5.020 zł w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne do rozdziału 75495 – Pozostała działalność, w związku z niezłożeniem wniosku o udzielenie dotacji przez jednego z beneficjentów i przeznaczeniem uwolnionych środków na wykonanie materiałów służących poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego; na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych z dnia 18 października 2018 r. (znak: WBiOIN-II.4.17.18.JZ);

2) rozdysponowaniu rezerwy celowej na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w kwocie 850.000 zł i przeniesieniu jej do działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, z przeznaczeniem na odprawy, nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za urlop, na podstawie zgody Zarządu z dnia 18 października 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 253/18) oraz wniosku Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 5 października 2018 r. (znak: WOiRZL-III.3026.58.18.AM)

3. W § 3 ust. 1 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy realizatorami wydatków kwocie 3.000 zł, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80116 – Szkoły policealne w związku z przeniesieniem planu wydatków z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie do Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 17 października 2018 r. (znak: WEiS-I.5474.11.2018.MS), i 18 października (znak: WEiS-I.3026.35.2018.IPa).