Uchwała Nr 2015/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 2015/17
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zmniejsza się per saldo po stronie dochodów o kwotę 12.453.034 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji,
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zmniejsza się per saldo po stronie wydatków o kwotę 12.453.034 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 147.981 zł, w tym rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 4.500 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszeniu per saldo budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 12.453.034 zł, obejmującą:
1) zmniejszenie o kwotę 12.453.057 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014 - 2020 przez beneficjentów zewnętrznych, w związku  z oszczędnościami zgłoszonymi przez Instytucję Zarządzającą do Ministerstwa Rozwoju (pismo z dnia 17 października 2017 r., znak: WZS-VI.4333.51.2017.MJ), na wnioski Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 3 października 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.58.2017.DD) i Wydziału Wdrażania RPO z dnia 2 października 2017 r. (znak: WWRPO.IX.3026.24.2017.AO);
2) zwiększenie o kwotę 23 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, niewykorzystanej i zwróconej przez beneficjenta zewnętrznego do końca 2016 roku, przeznaczonej na realizację przez Wojewódzki Urzędu Pracy w Szczecinie działań w ramach RPO WZ 2014-2020, w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 27 listopada br. (znak: COIE.3026.49.2017.JKo) oraz Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 24 marca 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.9.2017.DD);
2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmiany w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 147.981 zł polegające na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz  realizatorami w łącznej wysokości 143.481 zł, z tego w kwocie:
a) 100.209 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w celu zwiększenia planu wydatków na koszty usług remontowych realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w związku z uzyskaniem refundacji kosztów pośrednich poniesionych na zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 13 listopada 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 193/17, pkt. 13) oraz na wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 21 listopada 2017 r. (znak: EK/0331/1-K4.1b-zm/2017);  
b) 738 zł w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w związku z koniecznością zwiększenia planu na działania z zakresu promocji turystycznej regionu (z tytułu oszczędności powstałych po  podpisaniu aneksu do umowy na realizację działań zaplanowanych w ramach zadania majątkowego); na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 16 listopada 2017 r. (znak:WTiG.I.125.2.2017.DK);
c) 11.088 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w celu właściwego zaewidencjonowania poniesionych w trakcie realizacji projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy – Pomoc Techniczna”  w ramach Programu Współpracy Interreg VA”, na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 22 listopada 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 194/17) oraz na wnioski Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 28 listopada 2017 r. (znak: WWT-III.3026.38b.2017) i Wydziału Organizacji Zasobów Ludzkich z dnia 17 listopada 2017 r. (znak: WWT.III.3026.38.2017);
d) 21.459 zł w ramach działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do rozdziału 92118 – Muzea, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie, w związku z powstaniem oszczędności głównie z tytułu zwrotów przyznanych dotacji lub odstąpienia od podpisania umów o dofinansowanie dla zadań związanych z pracami remontowymi i konserwatorskimi przy obiektach zabytkowych; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.49a.2017);
e) 1.172 zł w ramach działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe, w związku z koniecznością przeniesienia planu wydatków z wynagrodzeń w Zespole Parków Krajobrazowych w Szczecinie w celu zapewnienia środków na szkolenia pracowników ZPK WZ; na wniosek Zespołu Parków Krajobrazowych w Szczecinie  z dnia 27 listopada 2017 r. (znak: K.3024.09.2017),
f) 8.815 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność pomiędzy rozdziałami, tj. z rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie do rozdziału 60095 – Pozostała działalność w celu uwzględnienia w planie wydatków na pomoc finansową dla Gminy Cedynia na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie małej retencji na terenie miasta Cedynia” dla poprawy systemu odwodnień gruntów gminnych bezpośrednio przyległych do dróg publicznych przebiegających przez obszar tej gminy; na podstawie uchwały Nr XXVII/425/17 Sejmiku WZ z dnia 30 października 2017 r. oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: WIiT-III.3026.1.27.2017.A) i ZZDW w Koszalinie z dnia 15 listopada 2017 r. (znak: EK/0331/1-K4.1a/2017);
2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 4.500 zł i przeniesieniu jej do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, w celu zapewnienia planu na realizację zadania publicznego przez fundację; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2017 r. (znak: ROPS-IV.3026.43.2017.EZ).