Uchwała Nr 2076/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 2076/18

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie aktualizacji harmonogramu realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Aktualizuje się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane do uzyskania w poszczególnych miesiącach 2018 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zwanym harmonogramem dochodów budżetowych na 2018 rok.

§ 2

Aktualizuje się wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2018 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zwanym harmonogramem wydatków budżetowych na 2018 rok.

§ 3

Zestawienie harmonogramu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz wyniku finansowego w 2018 roku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych oraz Dyrektorowi Wydziału Finansów i Budżetu, a nadzór nad jej wykonaniem - Skarbnikowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

W dostosowaniu do uchwalonego 19 grudnia 2017 roku przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego budżetu na 2018 rok, Zarząd Województwa przyjął w dniu 23 stycznia 2018 r. uchwałą Nr 118/18 harmonogram realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
na 2018 rok.

Zgodnie z zapisem pkt 1.4 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 267/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zasad opracowywania harmonogramu realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zmienionej uchwałą Nr 51/2017 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2017 r.), harmonogram realizacji budżetu województwa podlega aktualizacji. Aktualizację tę przedstawiono w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do projektu niniejszej uchwały, w których uwzględniono:

- plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 października 2018 roku,

- zrealizowane za miesiące styczeń – wrzesień br. kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodne z ewidencją księgową za te miesiące,

- przewidywane wykonanie miesiąca października oraz prognozowane do uzyskania w kolejnych miesiącach roku 2018 dochody budżetowe i planowane do sfinansowania nimi wydatki związane z realizacją zadań, a także rozchody ustalone na podstawie harmonogramu spłat kredytów oraz przychody i rozchody z tytułu spłat pożyczek z budżetu województwa udzielonych dla jednostek ochrony zdrowia,

- wykonanie przychodów z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, który zgodnie z zapisami umowy finansowej, wpłynął w maksymalnej wysokości przewidzianej dla I transzy kredytu wynoszącej 75 mln zł.

Prognozowany wynik finansowy na koniec br. w wysokości 23,3 mln zł zawiera między innymi ponadplanowe wpływy uzyskane w miesiącach styczeń - sierpień br. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 mln z, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2,6 mln zł, rozliczeń dotyczących podatku VAT w łącznej kwocie 3,0 mln zł oraz planowane niższe wykonanie wydatków w łącznej kwocie 19 mln zł.