Uchwała Nr 2148/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr  2148 /18

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia  30  listopada 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zmniejsza się per saldo po stronie dochodów o kwotę 2.802.098 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji od innych jst, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zwrotów dotacji.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zmniejsza się per saldo po stronie wydatków o kwotę 2.802.098 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji od innych jst, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zwrotów dotacji.

2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 135.323 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 90.055 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W planie wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, polegające na przeniesieniu kwoty 1.110 zł pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. W § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszenie per saldo budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę per saldo 2.802.098 zł obejmującą:

1) zmniejszenie o łączną kwotę 2.805.555 zł, z tego o:

a) 2.265.555 zł tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej udzielanej od Gminy Barlinek na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZZDW w Koszalinie pn. "Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151"; na podstawie zmiany harmonogramu, stanowiącego załącznik do umowy dotacyjnej zawartej w dniu 17 stycznia 2018 r. pomiędzy Gminą Barlinek i Województwem Zachodniopomorskim  oraz pisma Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 15 listopada 2018 r. (znak: WIiT-III.3026.2.31a.2018.N) ZZDW w Koszalinie z dnia 15 listopada 2018 r. (znak: ZZDW.12/DS/3121/49a/2018);

b) 340.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład unijny (255.000 zł) oraz na wkład własny (85.000 zł), przyznanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. (znak: FB-1.3111.5.11.2018.AK) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 23 listopada 2018 r. (znak: WRiR-V.3026.2.2018.MG);

c) 200.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny (72.740 zł) oraz na wkład unijny (127.260 zł), przyznanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PROW 2014-2020; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. (znak: FB-1.3111.5.11.2018.AK) oraz na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 23 listopada 2018 r. (znak: WPROW.IV.3021.8.2018);

2) zwiększeniu budżetu Województwa po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.457 zł, z tego o:

a) 3.100 zł z tytułu środków otrzymanych od Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem dla Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników; na podstawie umowy dotacji nr 669/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku, wniosku Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 26 listopada 2018 r. (znak: WWT.III.3026.66.2018) oraz Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. (znak:SDSM.3010.11.2018),

b) 357 zł z tytułu zwrotów dotacji celowych z budżetu państwa wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjenta zewnętrznego, przeznaczonych na realizację działań w ramach RPO WZ w celu dokonania zwrotu ww. kwoty do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 19 listopada 2018 r. (znak: WZS.VI.3026.95.2018.BW);

2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 135.323 zł polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, zadaniami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami w łącznej kwocie 45.268 zł, z tego w kwocie:

a) 25.000 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85111 – Szpitale ogólne do rozdziału 85195 – Pozostała działalność w celu uwzględnienia w planie wydatków na koszty związane z opracowaniem ekspertyzy w zakresie uwarunkowań formalno prawnych dla e-usług wdrażanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz e-usług w obszarze ochrony zdrowia; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 23 listopada 2018 r. (znak: WZ.3026.28.2018.AU) oraz zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 259/18 );

b) 20.000 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80116 – Szkoły policealne do rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie do Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie z przeznaczeniem na zakup nowych komputerów do pracowni komputerowej; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 27 listopada 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.35.2018.IPf);

c) 268 zł w ramach działu 630 – Turystyka, z rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki do rozdziału 63095 – Pozostała działalność w celu uzupełnienia planu na wykonanie ekspertyzy dotyczącej budowanej ścieżki rowerowej; na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 22 listopada 2018 r. (znak: WTG.I.044.002.2018);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 27.702 zł, z tego w kwocie:

a) 26.691 zł i przeniesieniu jej do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, z przeznaczeniem na wniesienie opłaty sądowej od rozszerzenia powództwa w toczącym się postępowaniu sądowym, na podstawie zgody Zarządu z dnia 30 listopada 2018 r. oraz wniosku Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 26 listopada 2018 r. (znak; WOiRZL-III.3026.80.18.AM);

b) 1.011 zł  i przeniesieniu jej do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na pokrycie podwyżki składek ubezpieczenia zdrowotnego uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 20 listopada 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.35.2018.IPe);

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020  w kwocie 62.353 zł i przeniesieniu jej do działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni placu Mickiewicza w Pełczycach” w ramach Osi IX RPO, na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 21 listopada 2018 r. (znak: WRPO.IX.3026.37.2018.AS).

3. W § 3 ust. 1 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy realizatorami wydatków w kwocie 1.110 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z przeniesieniem planu wydatków z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (855 zł) oraz z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (255 zł) do I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze z przeznaczeniem na pokrycie podwyżki składek ubezpieczenia zdrowotnego uczniów, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 19 listopada 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.35.2018.IPd).