Uchwała Nr 318/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

                    Uchwała Nr  318/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 16 marca 2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zmniejsza się po stronie dochodów per saldo  o kwotę 2.796.505 zł  z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i z innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji, w tym dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 62.000 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zmniejsza się po stronie wydatków per saldo o kwotę 2.796.505 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i  z innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji, w tym dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 62.000 zł.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 224.886 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 174.099 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 3  i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 zmniejszeniu, per saldo, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.796.505 zł, obejmującą:

1) zwiększenie  dochodów i wydatków o łączną kwotę 203.495 zł , z czego o:
a) 4.733 zł z tytułu zwrotów dotacji w związku z koniecznością przekazania na rachunek  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji celowej z lat ubiegłych przez Województwo Zachodniopomorskie, w ramach projektu: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police etap II” na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 2 marca 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.11.2015.DKI);
b) 48.762 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej przez samorząd województwa
z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej i przekazywanej następnie Powiatowi Myśliborskiemu, prowadzącemu Regionalną Placówkę Opiekuńczo - Terapeutyczną w Dębnie, w związku ze zwiększeniem średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w tej placówce w 2015 roku; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2015 r. (znak: ROPS-IV.3026.4.2015.EZ);
c) 150.000 zł z tytułu zwrotów dotacji (odzyskanych z lat ubiegłych  od beneficjentów zewnętrznych w ramach PO KL), w związku z koniecznością przekazania ich na rachunek  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów  z dnia 12 marca 2015 r. (znak: COIE.3021.7.2015.JKo),

2) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3.000.0000 zł – w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie zobowiązań związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg w przejazdach publicznego transportu zbiorowego. Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z otrzymania zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok; na podstawie zawiadomienia Wojewody z dnia 13 lutego 2015 r. (znak: FB-1.3111.33.4.2015.JZ) oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 2 marca 2015 r. (znak: WIiT-V.3026.08.2015.MW);

3) przeniesienie planu dochodów i wydatków w kwocie 62.000 zł w ramach działu
050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdz. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w  związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 98/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2015 r. Na podstawie ww. zarządzania w planie dochodów i wydatków uwzględniono kwotę dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie podatku VAT w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY;  na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lutego 2015 r. (znak: FB-1.3111.9.3.2015.KG oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 3 lutego 2015 r. (znak: WRiR-II.3026.3.2015.MG).

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 224.886 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych  w łącznej  kwocie 50.787  zł, z tego: 
- 40.787 zł – w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z refundacją wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w realizację projektu pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego”; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 25 lutego 2015 r. (znak: COIE.3021.6.2015.JKo);
- 10.000  zł – w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, między rozdziałami 85495 – Pozostała działalność a 85410 – Internaty i bursy szkolne oraz realizatorami tj. Wydziałem Edukacji i Sportu  a I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze w celu zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup opału do internatu; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 27 lutego 2015 (znak: WEiS-I.3026.2.2015.IP) i za zgodą ZWZ z dnia 23 lutego 2015 r.

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 174.099 zł i przeniesieniu kwoty:
- 9.338 zł do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na realizację przez beneficjenta zewnętrznego, projektu pn. „Zakup urządzeń i oprogramowania komputerowego do wdrożenia innowacyjnego procesu produkcji pasywnych elementów światłowodowych”;
- 161.764 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Szczecin projektu „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecnie dla potrzeb sportu i rekreacji”;
- 2.997 zł  do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na realizację przez beneficjenta zewnętrznego, projektu „Innowacyjne Centrum kompleksowej Obsługi Pojazdów”;
na wnioski Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 3 i 11 marca 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.13.2015.DKI i WZS.VI.3026.15.2015.DKI).