Uchwała Nr 466/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 1 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

§ 1

§ 2

§ 3

Marszałek Województwa
Norbert Obrycki

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę planowanych na 2007 rok dochodów i wydatków budżetu Województwa, polegającą zarówno na zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków, jak i zmianach polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. W wyniku tych zmian ulegają zmianie: deficyt, przychody oraz rozchody budżetu województwa. Ponadto dokonuje się korekt dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, przychodów i wydatków funduszy celowych, a także aktualizuje się załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na 2007 rok pn. „Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.

1. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2007 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 12.138.136 zł, obejmują:
a) w ust. 1 pkt 1 – zwiększenie dochodów o kwotę 12.925.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w Kołobrzegu:
-  przy ul. Radomskiej 15 za kwotę 325.000 zł, która zostanie przeznaczona na refundację wydatków poniesionych na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 23 lutego br. pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego a Prezydentem Miasta Kołobrzeg; na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 25 maja br. (znak: WZiPS-I-AU-3011/48/07),
-  na terenie Wyspy Solnej za kwotę 12.600.000 zł, która przeznaczona zostanie na: wsparcie finansowe wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia realizujących programy restrukturyzacyjne (2.600.000 zł) oraz na dofinansowanie ich zadań i zakupów inwestycyjnych (9.025.000 zł); na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 28 maja br. (WZiPS-I-AU-3011/50/07), a także na wykonanie remontu pokrycia dachowego w nieruchomości zabudowanej położonej w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15 (975.000 zł); na wniosek Wydziału Geodezji i Nieruchomości z dnia 29 maja br. (znak: WGiN-I/SS/3011/02-04/2007);
b) w ust. 1 pkt 2 - zwiększenie dochodów o kwotę 405.887 zł z tytułu zwróconych przez beneficjentów projektów (realizowanych w ramach działań 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.6 priorytetu 2 ZPORR) dotacji otrzymanych z budżetu Województwa, finansowanych środkami pożyczek na prefinansowanie (299.866 zł) i dotacjami z budżetu państwa (100.651 zł) wraz z odsetkami (5.370 zł); na wniosek Biura ds. Księgowości Budżetu Województwa z dnia 10 maja br. (znak: WFiB-II-DB-0725/4/07);
c) w ust. 1 pkt 3 – zwiększenie dochodów o łączną kwotę 14.050 zł, stanowiącą dotacje na zadania własne bieżące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznane Urzędowi Marszałkowskiemu na realizację zadań pn.:
-  „Prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej” w kwocie 1.550 zł, na podstawie umowy dotacji Nr 12/07/EE-CZ/D z dnia 28 marca 2007 r.,
-  „Udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w szkoleniach, seminariach, konferencjach i warsztatach dotyczących zagadnień ochrony środowiska” w kwocie 7.500 zł, na podstawie umowy dotacji Nr 13/07/EE-SE/D z dnia 28 marca 2006 r.,
-  „Organizacja i obsługa spotkania z zachodniopomorskimi samorządowcami sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami”; w kwocie 5.000 zł, na podstawie umowy dotacji Nr 14/07/EE-SE/D z dnia 28 marca 2006 r.;
na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska z dnia 24 kwietnia br. (znak: DOŚ.I.JC/3011/2-2/2007).
d) w ust. 1 pkt 4 i 5 – zwiększenie dochodów per saldo o łączną kwotę 102.174 zł, z tego:
-  zwiększenie dochodów o kwotę 249.000 zł w celu dostosowania planu do otrzymanych przelewów środków finansowych z Ministerstwa Gospodarki i Pracy (wkład unijny – 186.750 zł) oraz Ministerstwa Finansów (wkład krajowy – 62.250 zł) na realizację projektu pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach działania 2 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL;
-  zmniejszenie dochodów stanowiących środki z Unii Europejskiej o kwotę 50.203 zł, w związku z finansowaniem działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach „EURES” - udział w Sieci Europejskich Służb Zatrudnienia, środkami Funduszu Pracy (nie ujmowanymi w budżecie);
na podstawie wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 18 maja br. (znak: WUP.I.-3011/HS/16/2007);
-  zmniejszenie dochodów związanych z projektami realizowanymi przez WUP w ramach działania 3.2 SPO-RZL o kwotę 100.000 zł spowodowane zostało weryfikacją założeń co do możliwości wpływu dochodów w tej kwocie w roku 2007, między innymi w związku z wycofaniem jednego projektu i zastąpieniem go innym,
-  zmniejszenie dochodów o kwotę 7.500 zł na refundację wydatków poniesionych na projekt pn. „Wsparcie techniczne dla WUP” w ramach działania 3.3 SPO-RZL, w związku z wycofaniem projektu z realizacji i zastąpieniem go nowym,
-  zmniejszenie dochodów o kwotę 33.448 zł na realizację projektu ”Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz pracy” w ramach działania 1.1. SPO-RZL, stosownie do zmniejszonych wydatków na ten projekt,
-  zwiększenie dochodów o kwotę 44.325 zł w związku z rozpoczęciem realizacji, w ramach działania 3 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, projektu pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi”, które wpływać będą w formie zaliczek z Ministerstwa Gospodarki i Pracy (wkład unijny – 33.244 zł) oraz Ministerstwa Finansów (wkład krajowy – 11.081 zł);
na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 18 maja br. (znak: WUP.I-3011/HS/15-1/2007);
e) w ust. 2 – zmniejszenie dochodów stanowiących źródło finansowania projektów w ramach działań 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR o łączną kwotę 1.308.975 zł, w dostosowaniu do zmienionych Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2007 (zatwierdzonych uchwałą nr 83/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 01 lutego br.), z tego dotyczących projektów w ramach:
-  działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” o kwotę 168.510 zł,
-  działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” o kwotę 432.658 zł,
-  działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” o kwotę 707.807 zł;
na wniosek Departamentu Integracji Europejskiej z dnia 16 kwietnia br. (znak: DIE-IV.AKn.3011/35/07);

2. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2007rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 13.310.442 zł wprowadza się:
a) w kwocie 2.624.762 zł, stanowiącej zmniejszenie planu wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej w ramach działań 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR, w wyniku spadku kursu Euro oraz przeniesienia części wydatków na 2008 rok, w dostosowaniu do harmonogramów realizacji projektów złożonych przez beneficjentów (uwzględnionych w Ramowych Planach Realizacji Działań na 2007 r., o których mowa w pkt. 1e uzasadnienia),
b) w kwocie 2.481.572 zł, w związku z koniecznością zwiększenia planu nakładów na zadanie realizowane w ramach Priorytetu I ZPORR pn. „Przebudowa przejścia przez m. Świdwin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” o kwotę 4.585.000 zł, uwzględnioną w korekcie załącznika Nr 5 do uchwały, z czego na rok 2007 konieczne zwiększenie planu wynosi 2.481.572 zł. Kwota ta stanowi wkład własny krajowy i skalkulowana została na podstawie rozstrzygniętych przetargów na wykonawcę robót oraz na Inżyniera Kontraktu, z którymi umowy Zarząd Województwa zobowiązany jest zawrzeć do 18 czerwca br.; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 31 maja br. (znak: WIT.III.AU-0725/06/2007);
c) w kwocie 975.000 zł, stanowiącej zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie pilnego remontu pokrycia dachowego w nieruchomości zabudowanej położonej w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15; na wniosek Wydziału Geodezji i Nieruchomości z dnia 29 maja br. (znak: WGiN-I/SS/3011/02-04/2007);
d) w kwocie 408.561 zł, stanowiącej zwiększenie per saldo planu wydatków z przeznaczeniem na realizację, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, z tego:
• zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 105.288 zł, z tego na projekt:
-  „Zachodniopomorskie Partnerstwo na Rzecz Pracy” w ramach działania 1 Priorytetu I SPO-RZL, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych oraz przesunięciem realizacji zadania na 2008 rok - o kwotę 45.288 zł,
-  „Ewaluacja ex-post projektów realizowanych przez PUP w ramach działania 1.2 i 1.3 SPO-RZL” w ramach działania 3.2 SPO-RZL, z powodu wycofania projektu z realizacji - o kwotę 50.000 zł,
-  „Wsparcie techniczne dla WUP” w ramach działania 3.3 SPO-RZL, z powodu wycofania projektu z realizacji - o kwotę 10.000 zł
• zwiększenie wydatków o łączną kwotę 513.849 zł, z tego na projekt:
-  „Informacja i promocja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w ramach działania 3.2 SPO-RZL, w związku z koniecznością przygotowania się do wdrażania PO Kapitał Ludzki o kwotę 194.809 zł,
-  „Wyposażenie biurowe dla WUP w Szczecinie” w ramach działania 3.2 SPO-RZL, z przeznaczeniem na zakup mebli oraz niezbędnego wyposażenia biurowego dla pracowników jednostki - o kwotę 256.115 zł,
-  „Zakup sprzętu elektronicznego dla WUP w Szczecinie” w ramach działania 3.3 Schemat c Priorytetu III SPO-RZL, w związku z oszczędnościami w wydatkach poniesionych w 2006 r. i możliwością wykorzystania limitu środków przyznanych na to działanie jeszcze w 2007 r. - o kwotę 18.600 zł,
-  „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi”, na podstawie podpisanej umowy na realizację Działania 3 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i wynikającego z niej harmonogramu realizacji projektu - o kwotę 44.325 zł;
na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 18 maja br. (znak: WUP.I-3011/HS/15-1/2007);
e) w kwocie 14.050 zł, stanowiącej zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zadań dofinansowywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o których mowa w pkt. 1 lit. c) uzasadnienia;
f) w kwocie 11.950.000 zł, stanowiącej zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania, o których mowa w pkt. 1 lit. a) uzasadnienia (w zakresie wniosku WZiPS);

g) w kwocie 106.021 zł, w celu zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zwroty dotacji otrzymanych z budżetu państwa na wkład krajowy (100.651 zł) w projekty realizowane w ramach działań 2.1, 2.2, 2.3 i 2.6 priorytetu 2 ZPORR w 2006 roku wraz z odsetkami (5.370 zł). Zwroty te wpłynęły na rachunek budżetu województwa od beneficjentów projektów z tytułu niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwot dotacji; o których mowa w pkt. 1 lit. b) uzasadnienia;

h) w kwocie 7 zł, przenoszonej z działu 750 – Administracja publiczna do działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w związku z koniecznością utworzenia planu wydatków na zwrot dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznanej w 2006 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do samorządu województwa. W wyniku przeksięgowań - poniesionych w 2006 r. - wydatków, na rachunku budżetu województwa pozostała dodatkowa kwota niewykorzystanej dotacji wykazanej w rozliczeniu skierowanym do Krajowego Biura Wyborczego, która została zwrócona w terminie uniemożliwiającym zakwalifikowanie jej jako zmniejszenie wydatków wykazanych w sprawozdaniu za 2006 rok; na wniosek Departamentu Prawnego i Kadr z dnia 30 marca br. (znak: DPK/MW/0725-1/24/07).

3. Zwiększenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok o kwotę 1.172.306 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów o kwotę per saldo 12.138.136 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę per saldo wynoszącą 13.310.442 zł.

4. Korektę przychodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok o kwotę 1.472.172 zł, o której mowa w § 4 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami budżetu ujętymi w projekcie niniejszej uchwały, które wpływają na wysokość kredytu bankowego zaplanowanego w budżecie oraz w związku z wprowadzeniem kwoty wolnych środków pozostałych na koniec 2006 roku na rachunku budżetu województwa w wysokości 16.352.075 zł.

5. Zwiększenie rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok o kwotę 299.866 zł, o którym mowa w § 5 uchwały, dokonuje się
w związku ze zmianami budżetu ujętymi w projekcie niniejszej uchwały, o których mowa w pkt. 1 lit. b) uzasadnienia w zakresie zwrotów dotacji z budżetu Województwa finansowanych w części pożyczką na prefinansowanie, której zwrot ujęty jest w rozchodach budżetu Województwa.

6. Zmiany, o których mowa w § 6 uchwały, dotyczą dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie i polegają na przeniesieniu planu dochodów i wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działalności bieżącej internatu na działalność bieżącą szkoły w kwocie 164.244 zł, w związku z zaleceniami pokontrolnymi Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 lutego br., wydanymi po przeprowadzonej kontroli finansowej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej.

7. Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, dotyczą przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i polegają na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 1.733.000 zł oraz wydatków o kwotę 1.033.300 zł w wyniku wyższej niż planowano wpłaty dokonanej przez Spółkę z o.o. Wolin North na rzecz Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wpłaty uzależnione są od średniej ceny skupu żyta, która wzrosła w 2007 roku o 27%.

8. Zmiany, o których mowa w § 8 uchwały, związane są z korektą kwot przeznaczonych na finansowanie projektów kontynuowanych w ramach działań 1.1, 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR oraz działań 1.1, 3.2 i 3.3 SPO-RZL, a także z rozpoczęciem realizacji nowego projektu w ramach działania 3 IW EQUAL. Dodatkowo zaktualizowano wartości projektów, których plan został już ustalony stosownymi uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działań ujętych w części II załącznika (poz. 2.2., 2.8. i 2.15.).