Uchwała Nr 609/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 609/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 4 sierpnia 2005 roku

w sprawie opinii do „Projektu programu restrukturyzacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin".

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1996 roku o samorządzie wojewódzkim (Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz w związku z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 Nr 78 poz. 684)
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala co następuje:

Opiniuje się pozytywnie „Projekt programu restrukturyzacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przekazany we wniosku zakładu z dnia 29 lipca 2005 roku.

Opinia zawarta w § 1 zostaje wyrażona dla potrzeb Wojewody Zachodniopomorskiego, jako organu restrukturyzacyjnego wydającego decyzje o warunkach restrukturyzacji na podstawie opinii o przedstawionym projekcie programu restrukturyzacyjnego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Potwierdzam zgodność z oryglnałerr

UZASADNIENIE

w sprawie opinii do „Projektu programu restrukturyzacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

Szpital Wojewódzki im Mikołaja Kopernika w Koszalinie w dniu 29 lipca 2005 r. złożył wniosek o wydanie opinii do „Projektu programu restrukturyzacyjnego" w celu przystąpienia do restrukturyzacji na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 75 poz 684)
Zgodnie z art. 22 ust 3 ustawy, podmiot który utworzył zakład wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu programu restrukturyzacyjnego.
Po analizie projektu programu stwierdzono, że zawiera on wymagane w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. informacje, tj.:
1. Szczegółowy opis sytuacji ekonomicznej zakładu,
2. Analizę przyczyn wystąpienia trudnej sytuacji ekonomicznej zakładu,
3. Wskazanie zamierzonych działań w celu naprawy tej sytuacji,
4. Określenie sytuacji ekonomicznej zakładu możliwej do osiągnięcia po zakończeniu postępowania
restrukturyzacyjnego,
5. Określenie źródeł finansowania planowanych działań z uwzględnieniem pomocy publicznej, o którą
zakład zamierza się ubiegać.
Zamierzone działania restrukturyzacyjne Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, do podjęcia i realizacji w celu poprawy sytuacji ekonomicznej.

I Restrukturyzacja mająca na celu usprawnienie zarządzania i zmiany organizacyjne wpływające pośrednio na sytuację ekonomiczno-finansową w tym: 2005 r. - 2007 r. 1.379,0 tys. zł 300,0 tys. zł oraz efekty niewymierne

1. Wdrożenie systemu controllingu operacyjnego i systemu budżetowania kosztów 2005 r. - 2007 r. 250,0 tys. zł 300,0 tys. zł

2. Zmiany systemu informatycznego i obiegu informacji -rozbudowa sieci informatycznej (w tym: wniosek o dotacje z ZPORR w wys. 380,0 tys. zł) 2005 r. - 2007 r. 1 000,0 tys. zł efekt organizacyjny zmniejszenie kosztów zatrudnienia /pkt 11.1/

3. Wdrożenie systemu zapewnienia jakości 2006 r. 129,0 tys. zł - efekt organizacyjny - poprawa jakości usług - możliwość zwiększenia kontraktu - rozszerzenie struktury pozyskania pacjentów
II Restrukturyzacja mająca na celu redukcję poziomu generowania kosztów w tym: 2005 r. - 2006 r. 795,0 tys. zł 1.600,0 tys. zł w 2005 r. 1.680,0 tys. zł w 2006 r.

1. Restrukturyzacja zatrudnienia j.w. 95,0 250,0 tys. zł w 2005 r. 600,0 tys. zł w 2006 r.

2. Zmiany organizacyjne, w tym: a) połączenie Działów Technicznego, Zaopatrzenia i Transportu; b) zmiany zakresów czynności; c) likwidacja Przychodni Zakładowej po utworzeniu gabinetów lekarzy POZ j.w. b/k 220,0 tys. zł w 2005 r. 150,0 tys. zł w 2006 r.

3. Zmiany w gospodarce lękowej, w tym: a) przeprowadzenie analizy kosztów związanych z wykorzystaniem leków b) opracowanie nowego receptariusza c) zmiana sposobu przeprowadzania przetargów na zakup leków j.w. b/k 300,0 tys. zł w 2005 r. 300,0 tys. zł w 2006 r.

sami
4. Ograniczenie kosztów szkoleń, w tym: a) przeprowadzenie analizy zapisów kontraktowych, b) zawieszenie realizacji wypłaty jednorazowych wynagrodzeń dla kadry wyższej za szkolenia 2005 r. -2007 r. b / k 80,0 tys. zł w 2005 r. 80,0 tys. zł w 2006 r.

5. Weryfikacja umów administracyjno-gospod., w tym: a) weryfikacja umów na transport sanitarny b) wprowadzenie reżimu jakościowo-ilościowego na praniu brudnej bielizny c) powierzenie zadań działalności pomocniczej firmom zewnętrznym d) zorganizowanie przetargu na wynajem powierzchni szpitalnej pod kioski, automaty spożywcze, siec telewizyjna dla pacjentów, itp. j.w. b / k 100,0 tys. zł w 2005 r. 100,0 tys. zł w 2006 r.

5. Przeniesienie poradni ambulatoryjnych oraz pracowni bakteriologii z obiektów ZBM do Szpitala j.w. 400,0 tys. zł 100,0 tys. zł w 2005 r. 200,0 tys. zł w 2006 r.

6. Redukcja kosztów energii cieplnej (w tym wymiana okien, ocieplenia budynków, pozyskiwanie ciepła ze spalarni odpadów medycznych, etc.) j.w. 300,0 tys. zł 80,0 tys. zł w 2005 r. 150,0 tys. zł w 2006 r.

7. Zawieranie porozumień z wierzycielami na redukcję odsetek 2005 r. b / k 420,0 tys. zł w 2005 r.

8. Przekazanie usług radiologicznych podmiotowi zewnętrznemu - dzierżawa pracowni 2005 r. - 2006 r. b / k 50,0 tys. zł w 2005 r. 100,0 tys. zł w 2006 r.
ni Restrukturyzacja w obszarze pozyskiwania dodatkowych przychodów w tym: 2005 r. - 2006 r. 3.470,0 tys. zł 900,0 tys. zł w 2005 r. 1.450,0 tys. zł w 2006 r.

1. Utworzenie gabinetów lekarzy POZ j.w. 130,0 tys. zł. 100,0 tys. zł w 2005 r. 400,0 tys. zł w 2006 r.

2. Programy badań profilaktycznych - NFZ j.w. 20,0 tys zł 150,0 tys. zł w 2005 r. 150,0 tys. zł w 2006 r.

3. Remont oddziału położniczo-noworodkowego (zwiększenie ilości nielimitowanych usług medycznych) j.w. 3.300,0 tys zł. b / efektów w 2005 r. 250,0 tys. zł w 2006 r.

4. Samorządy lokalne - programy zdrowotne na rzecz mieszkańców j.w. 20,0 tys. zł 150.0 tys zł w 2005 r. 150,0 tys. zł w 2006 r.

5. Sponsorowanie remontów i zakup sprzętu, darowizny j.w. b / k 500.0 tys zł w 2005 r. 500,0 tys. zł w 2006 r.
IV Uzyskanie pomocy finansowej na działania restrukturyzacyjne, w tym: 2005 r. ok.603,8 tys. zł 9.601,4,tysz

1 pomoc finansowa od samorządów,
w tym: a) Województwa Zachodniopomorskiego b) Prezydenta m. Koszalina
2. pożyczka z budżetu państwa zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. (oproc. 3% w skali roku z uwzględnieniem. 50% umorzenia)
3. umorzenie zobowiązań publiczno-prawnych (PEFRON, Urząd Skarbowy) 2005 r. b / k
ok.603,8 tys. zł (za 5 lat) 4.000,0 tvs. zł
2.500,0 tys. zł 1.500,0 tys. zł
5.399,8 tvs. zl 201,6 tvs. zł
V Zaciągniecie kredytu w banku komercyjnym (na 5 lat) na bieżące działania restrukturyzacyjne 2005 r. 508,0 tys. zł (za cały okres spłaty kredytu) 2.500,0 tys. zł
VI Odzyskania należności ze świadczeń ponadlimitowych zgodnie z art.19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Opierając się na dotychczasowych orzeczeniach Sądu Najwyższego realnym jest wyegzekwowanie od Narodowego Funduszu Zdrowia zapłaty za procedury ratujące życie 2005-2006 3.897,5 tys. zł

Określenie sytuacji ekonomicznej zakładu możliwej do osiągnięcia po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego - została przedstawiona w „Programie restrukturyzacyjnym...." w postaci tabel zawierających prognozy finansowe, obejmujące lata 2005 - 2010, składająca się z planowanych:
> rachunku zysków i strat,
> bilansu,
> sprawozdania z przepływów pieniężnych
oraz określenie źródeł finansowania procesów restrukturyzacyjnych
1. W myśl art. 6 ust 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej -umorzeniu ulegną zobowiązania publiczno-prawne wobec PFRON i Urzędu Skarbowego w wysokości 201.586,03 zł ( w tym: 199.747,76 zł - wierzytelność główna; 1.838,43 zł-odsetki)
Szpital nie posiada innych zobowiązań publiczno-prawnych podlegających restrukturyzacji w myśl powołanej wyżej ustawy.
Szpital na dzień 31.12.2004 r. posiadał następujące zobowiązania publiczno-prawne:
1) wobec PFRON -wwysokości 138.130,03zł-do umorzenia,
2) wobec Urzędu Skarbowego - w wysokości 63.456,0 zł - do umorzenia,
3) wobec Urzędu Miejskiego-w wysokości 110.228,0 zł - nie podlega restrukturyzacji
4) wobec ZUS-u - w wysokości 2.068.951,67 zł - zostało uregulowane przez jednostkę.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o finansach publicznych (Dz.U nr 91 poz.408), Kierownik Zakładu jest zobowiązany do bieżącego, zgodnie z przyjętym harmonogramem regulowania zobowiązań wobec Budżetu Państwa (art. 92 pkt 6) oraz art. 138 ust 1))
3. Zobowiązania cywilnoprawne znane na 31.12.2004 r wg stanu na 30.06.2005 r stanowią kwotę
5.574,5 tys.zł
Źródła finansowe na restrukturyzację zadłużenia wynoszą ogółem 5.601,5 tys. zł
z czego:
> pożyczka ze Skarbu Państwa w wysokości 5.399.731,5 zł na okres 10 lat, z możliwością
umorzenia 50% należności głównej; *
> umorzenie zobowiązań publicznoprawnych w wysokości 201.8 tys.zł
V Zgodnie z art. 35 ust. 4 pkt 3d) wysokość pożyczki została powiększona o koszt prowizji w wysokości 27,0 tys. zł pobieranej przez Bank z l-szej transzy pożyczki. Z uwagi na fakt, iż należność główna pożyczki wyliczona zgodnie z art. 35 jest wyższa od kwoty restrukturyzowanego zadłużenia i wynosi 7.878,48 tys. zł doliczenie kwoty prowizji do kwoty pożyczki jest działaniem prawidłowym.
Uzyskanie pożyczki z budżetu państwa w wysokości 5.399,7 tys. zł oraz umorzenie zobowiązań publicznoprawnych w wysokości 201,8 tys. zł spowoduje redukcję do zera zadłużenia jednostki, powstałego na dzień 31.12.2004 r.
4. Na działania restrukturyzacyjne wynikające z programu naprawczego Szpital planuje uzyskać
dofinansowanie z następujących źródeł:
a) efekty ekonomiczne z planowanej restrukturyzacji w latach 2005 - 2006 3.760,0 tys. zł
b) odzyskanie środków z NFZ za świadczenia ponadlimitowe ratujące życie
zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3.897,5 tys. zł
c) kredyt w banku komercyjnym (z odsetkami) 3.008.3 tys. zł
d) pomoc finansowa samorządów 4.000,0 tys. zł
razem 14.665,5 tys.zł
Na dzień 30.06.2005 r. Szpital Wojewódzki w Koszalinie posiada zobowiązania, powstałe od 01.01.2005 r., w wysokości 14.122,7 tys. zł, w tym wymagalne 5.171,0 tys. zł Obecnie Szpital rozpoczął proces redukcji powstałego w 2005 r. zadłużenia, zgodnie z zawartymi ugodami. W dniu 27.07.2005 r. Szpital otrzymał l-szątranszę pomocy finansowej w wysokości 1.913,0 tys. zł. z której uregulował już odpowiadające tej kwocie zobowiązania.


Aby uzyskać planowane efekty ekonomiczne z działań wynikających z programu naprawczego, Szpital planuje zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w wysokości 2.500,0 tys. zł plus 508,3 tys. zł odsetki.
Założenia dotyczące kredytu przedstawione zostały w załączonym Projekcie programu restrukturyzacyjnego str 34. Wyliczenie kredytu zostało oparte o możliwości Szpitala - spłata pożyczki i kredytu równocześnie.
Banki wymagają przy kredycie komercyjnym jednej z trzech możliwości jego zabezpieczenia:
1. Poręczenie kredytu przez organ założycielski,
2. Ustanowienie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości -na zabezpieczenie
wymagana jest zgoda Zarządu Województwa;
3. Ustanowienie zastawu rejestrowego bądź przewłaszczenia na sprzęcie ruchomym Szpitala -
wymagana jest zgoda Zarządu Województwa.
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie pismem z dnia 25 lipca 2005 r. zwrócił się z prośbą do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o wyrażenie zgody na zabezpieczenie kredytu bankowego w wysokości 2 500 000 zł w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach oraz zastawu rejestrowego na sprzęcie ruchomym Szpitala, będących własnością organu założycielskiego. Biorąc pod uwagę warunki pozyskania kredytu jak również poziom oprocentowania, spłata kredytu nie zaburzy funkcjonowania Szpitala. Pozyskanie kredytu wraz z otrzymaną pożyczką w ramach Ustawy z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwi Szpitalowi spłatę zobowiązań, pozwoli na normalne funkcjonowanie oraz wpłynie pozytywnie na realizację zadań wynikających z programu. Zgodnie z pismem Dyrektora Szpitala z dnia 29.07.2005 r. znak: DM031/01/05 na dzień 30.06.2005 r.:
> wartość nieruchomości szpitala wynosi 25.564,8 tys. zł
> wartość sprzętu ruchomego szpitala wynosi 37.889,1 tys. zł
5. Projekcja sytuacji finansowej do roku 2010 wskazuje, że Szpital po przeprowadzeniu restrukturyzacji zbilansuje się już w roku 2007.
Założenia do prognoz sytuacji ekonomiczno - finansowej po zakończeniu procesu restrukturyzacji zostały opracowane z zachowaniem ostrożności, a ich wpływ na kształtowanie się wskaźników ma charakter realny i są do przyjęcia. Analizując warunki uzyskania kredytu jak i jego oprocentowanie szpital jest w stanie wywiązać się z harmonogramu spłat, które nie zaburzą funkcjonowania jednostki. Spłaty kredytu oraz pożyczki ze Skarbu Państwa zostały ujęte w projekcji bilansu. Całość przedstawionych działań finansowych umożliwi szpitalowi spełnienie warunków restrukturyzacji zgodnych z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej.
Ponadto weryfikacja projektu programu wykazuje, że efekty przedstawionych działań mogą wpłynąć w istotny sposób na poprawę sytuacji ekonomicznej Szpitala i umożliwić terminowe regulowanie zobowiązań publicznoprawnych i obsługę zadłużenia oraz pozwolić na wzrost jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez jednostkę.
Wobec powyższego, uchwałę opiniującą pozytywnie projekt programu restrukturyzacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im Mikołaja Kopernika, ul. Chałubińskiego 7, 75-781 Koszalin na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uważam za uzasadnioną.