Uchwała Nr 640/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 1 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

§ 1

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok oraz zmiany uchwały Nr XVI/154/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok.
2.Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 3

Marszałek Województwa
Władysław Husejko

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2008 rok - „Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2008 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

W „Wydatkach na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochodach na 2008 rok z nimi związanych”, ujętych w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2008 rok, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym jego zaktualizowaną wersję.

§ 8

W „Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”, ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na 2008 rok, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym jego zaktualizowaną wersję.

§ 9

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 10

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2008 rok budżetu Województwa, polegającą na zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszeniu deficytu oraz zmianie przychodów i rozchodów budżetu. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników: Nr 3 „Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2008 rok”, Nr 6 „Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2008 rok z nimi związane” oraz Nr 8 „Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2010” do uchwały budżetowej na 2008 rok.

1. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2008 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zmniejszeniu per saldo o łączną kwotę 87.339.812 zł, obejmują w:

a) ust. 1 pkt 1 zwiększenie planu dochodów polegające na wprowadzeniu dotacji rozwojowych na zadania bieżące w kwocie 1.464.000 zł w dziale 758, w związku z podpisaniem dnia 6 lutego 2008 r. Kontraktu Wojewódzkiego oraz wpływem pierwszej transzy dotacji rozwojowej zgodnie z rocznym planem udzielania dotacji w 2008 r.; pierwsza transza dotacji stanowi refundację wydatków poniesionych w 2007 roku na zadania w zakresie Pomocy Technicznej RPO, w tym koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 3 czerwca br. (znak: WZRPO-III-UD/3011/20/08),
b) ust. 1 pkt 2 – zwiększenie dochodów o kwotę 150.000 zł, z tytułu dotacji inwestycyjnej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Zakup nowych samochodów osobowo-dostawczych niezbędnych do przewożenia sprzętu służącego do właściwego utrzymania cieków wodnych, wałów przeciwpowodziowych oraz przy akcjach przeciwpowodziowych” realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie; na podstawie umowy dotacji Nr 19/08/GW-PO/D z dnia 9 kwietnia 2008 r.,
c) ust. 1 pkt 3 – zwiększenie dochodów o kwotę 25.000 zł, z tytułu dotacji przyznanej w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Świerzno samorządowi województwa na zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2007 r. ze środków własnych budżetu województwa pn. „Przebudowa chodnika w m. Stuchowo, dł. ok. 0,460 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105”; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 14 maja br. (znak: WIiT-III.JS.3011/12/08);
d) w ust. 1 pkt 4 - zwiększenie dochodów realizowanych w ramach działalności jednostek o łączną kwotę 2.241.886 zł, z tego z tytułu:
 zwrotów przez beneficjentów projektów (realizowanych w ramach działań 2.1 - 2.6 priorytetu 2 ZPORR) dotacji w łącznej kwocie 1.313.286 zł otrzymanych z budżetu Województwa, finansowanych środkami pożyczek na prefinansowanie (974.895 zł) i dotacjami z budżetu państwa (338.391 zł); na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 30 maja br. (znak: WWRPO.IV.ESt.3011/34/08) oraz na podstawie informacji Wydziału ds. Księgowości Budżetu Województwa;
 ponadplanowych odsetek od środków na rachunku bieżącym budżetu województwa w kwocie 600.000 zł, uzyskiwanych w wyniku zakładania lokat tygodniowych; na podstawie analizy wykonania budżetu do 31 maja br.;
 dochodów własnych realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z tego z tytułu wpływów z usług w kwocie 54.000 zł (za rozmowy telefoniczne oraz ogrzewanie dzierżawionych pomieszczeń), a także opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 271.000 zł, w związku ze wzrostem ilości wydawanych decyzji; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 26 maja br. (znak: WiiT-III.JS.0725/14/08);
 dochodów własnych w kwocie 3.600 zł, z tytułu uregulowania przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BIOOX” w upadłości zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 8 kwietnia br. (znak: WIiT-I/DJ/0725/44/2008);
e) ust. 2 pkt 1 – zmniejszenie dotacji rozwojowych przeznaczonych na finansowanie wydatków przewidzianych do poniesienia na zadania ujęte w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008-2013 o kwotę 90.169.831 zł. Korekta dochodów o tę kwotę wprowadzana jest w związku z decyzją Zarządu Województwa o pozostawieniu w WPI nakładów na 2008 rok wyłącznie dla inwestycji posiadających pozwolenie na budowę. Powodem tej decyzji są problemy prawne wynikające z niedostosowania na dzień dzisiejszy prawa polskiego (zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska), do wymogów Unii Europejskiej, rodzące obawę, że decyzje inwestycyjne nie spełniające wymogów unijnych, wykluczą te inwestycje z możliwości dofinansowania środkami unijnymi; na wnioski Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2008 r. (znak: WZiPS-I-AU.3011/6/08), Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 2 czerwca 2008 r. (znak: WIiT-III.JS.30-11/14/08) oraz Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia (znak: WKETiS.IA.3011/5-10/2008);
f) ust. 2 pkt 2 – zmniejszenie dochodów w łącznej wysokości 1.050.867 zł, finansujących projekt pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, z tego o kwotę:
 791.343 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie ww. projektu;
 259.524 zł z tytułu środków na wkład własny krajowy do ww. projektu;
w związku z zakończeniem finansowej realizacji zadania i koniecznością dostosowania planu dochodów do faktycznej ich realizacji; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 29 maja 2008 r. (znak: WUP.I-3011/20/HS/2008).

2. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2008 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich zmniejszeniu per saldo o łączną kwotę 90.297.651 zł obejmują:
a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 92.374.834 zł, przeznaczoną na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w ramach którego dokonuje się korekty planu 2008 r., o czym mowa także w pkt. 1 lit e uzasadnienia
b) zwiększenie wydatków o kwotę 1.464.000 zł, przeznaczoną na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego (wydziałów zarządzających i wdrażających RPO) w celu ustalenia płac pracowników na poziomie konkurencyjnym do innych urzędów i instytucji w Szczecinie, umożliwiającym obsadzenie wakujących stanowisk pracy i zahamowanie fluktuacji kadr. Zwiększenie wydatków o podaną kwotę odpowiada kwocie wprowadzanej do dochodów budżetu województwa, o czym mowa w pkt. 1 lit. a uzasadnienia. Wydatki na wynagrodzenia pracowników wymienionych wydziałów przewidziane są do refundacji środkami dotacji rozwojowej w ramach Pomocy Technicznej RPO;
c) zwiększenie wydatków o kwotę 111.060 zł, przeznaczoną na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie (22.200 zł), a także na opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki (88.860 zł), w związku z niemożliwością uznania wydatków na powyższy cel za wydatki kwalifikowalne projektu; na wniosek Jednostki z dnia 29 maja br. (znak: WUP.I-3011/20/HS/2008);
d) zwiększenie wydatków o kwotę 150.000 zł, przeznaczoną na realizację przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zadania dofinansowywanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w pkt. 1 lit. b uzasadnienia.
e) zwiększenie wydatków o kwotę 347.191 zł, przeznaczoną na zwroty dotacji otrzymanych z budżetu państwa na wkład krajowy (338.391 zł) w projekty realizowane w ramach działań 2.1 - 2.6 priorytetu 2 ZPORR w 2007 roku wraz z odsetkami (8.800 zł). Zwroty te wpłynęły na rachunek budżetu województwa od beneficjentów projektów z tytułu niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwot dotacji; na wnioski, o których mowa w pkt. 1 lit d uzasadnienia;
f) zwiększenie wydatków o kwotę 4.236 zł, w celu zabezpieczenia w budżecie województwa środków na uregulowanie zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w sprawie, o której mowa w pkt 1 lit. d uzasadnienia;
g) zwiększenie wydatków o kwotę 696 zł, w związku z koniecznością utworzenia (zwiększenia) planu wydatków na odsetki (należne Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu) naliczone od dotacji z budżetu państwa, zwróconych przez realizatora zadań - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - a stanowiących wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej; na wniosek Biura ds. Księgowości Budżetu Województwa z dnia 30 maja br. (znak: WFiB-II-MD/0725/72/08);

3. Pozostałe zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2008 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, na łączną kwotę 93.490 zł, obejmują przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, z tego:
a) kwotę 80.000 zł, przewidzianą na realizację zadania pn. „Prezentacja Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim” postanawia się przenieść z działu 750 – Administracja publiczna do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem – w formie dotacji podmiotowej – dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na organizację koncertów i wystaw artystów z naszego regionu w ramach ww. przedsięwzięcia; na wniosek Wydziału Współpracy Międzynarodowej z dnia 8 kwietnia 2008 r. (WWM.WS.0732-MPP/03/2008),
b) kwotę 9.800 zł, postanawia się przenieść z działu 750 - Administracja publiczna do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo w celu przeznaczenia jej na koszty opracowania i wydania biuletynu pn. „Zachodniopomorskie specjały kulinarne”; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 14 maja br. (znak: WRiOŚ-IV-IW/3011/4-2/08);
c) kwotę 3.690 zł, zaplanowaną w dziale 801- Oświata i wychowanie na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów przenosi się do właściwego działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 8 maja br. (znak: WKETiS.I.AW-3011/15/08).

3. Zmniejszenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok o kwotę 2.957.839 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów o kwotę per saldo 87.339.812 zł oraz wydatków o kwotę per saldo wynoszącą 90.297.651 zł.

4. Korektę przychodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok poprzez ich obniżenie o kwotę 1.982.944 zł, o czym mowa w § 4 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami wydatków budżetowych, a w konsekwencji zmniejszeniem o ww. kwotę wysokości kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego.

5. Zwiększenie rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok o kwotę 974.895 zł, o czym mowa w § 5 uchwały, dokonuje się w ramach zwiększonych dochodów budżetu ujętych w projekcie niniejszej uchwały, o których mowa w pkt. 1 lit. d (dotyczącymi działań 2.1-2.6 Priorytetu 2 ZPORR) uzasadnienia w związku z koniecznością zwiększenia o ww. kwotę spłat pożyczek zaciągniętych (na prefinansowanie), zgodnie ze skorygowaną (zwiększoną) kwotą środków unijnych zwróconych przez beneficjentów projektów.

6. Zmiany, o których mowa w § 6 uchwały, polegają na wprowadzeniu do załącznika o rachunkach dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy wojewódzkich jednostkach budżetowych planu dochodów i wydatków w wysokości 78.656 zł dla rachunku planowanego do otwarcia przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze z dniem 1 lipca br., w związku z przejęciem tej placówki do prowadzenia przez Województwo Zachodniopomorskie; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki z dnia 30 maja br. (znak: WKETiS.I.AW-3011/30/08).

7. Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, związane są z korektą kwot przeznaczonych na finansowanie projektów kontynuowanych, ujętych w załączniku pn. „Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2008 rok z nimi związane”. Zaktualizowano w nim wielkość nakładów na projekty realizowane w ramach RPO oraz ich liczbę (poz. 1.3 – 1.11), a także wprowadzono korektę dochodów dofinansowujących projekt realizowany w ramach IW EUQAL (poz. 2.14) oraz SPO – Rozwój Zasobów Ludzkich (poz. 2.9). Ponadto dostosowano planowane wydatki w 2008 r. do dokonanych już zmian uchwałami Zarządu oraz do kwot dotacji przyznanych z ZUW (poz. 2.5, 2.12, 3.1).

8. Zmiany, o których mowa w § 8 uchwały, obejmują korekty kwot przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych, ujętych w „Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” polegające na dostosowaniu wydatków ujętych w kol. 7 do proponowanych w niniejszej uchwale korekt wydatków na zadania inwestycyjne, a także do przedkładanej korekty Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.