Uchwała Nr 75/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

§ 1

1. Postanawia się zawrzeć umowę ze Spółką PKP Przewozy Regionalne na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich
w województwie zachodniopomorskim w okresie od 14 grudnia 2008 r. do 12 grudnia 2009 r.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przyjmuje się List Intencyjny w sprawie realizacji i finansowania kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego w rozkładzie jazdy 2008/2009.
2. List Intencyjny, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

§ 4

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym samorząd województwa w dniu 14 grudnia 2006 r. zawarł ze Spółką PKP Przewozy Regionalne umowę ramową na lata 2007-2009. Umowa ramowa określa warunki i tryb zawierania umów rocznych oraz planowane łączne nakłady finansowe. Planowane łączne nakłady finansowe w okresie obowiązywania umowy ramowej określono na kwotę 105 mln zł., a wysokość kwoty dotacji na poszczególne lata obowiązywania umowy ramowej ustalane będą w umowach rocznych. Umowa ramowa zgodnie z postanowieniami ustawy o transporcie kolejowym stanowi również, że ostateczną wysokość dotacji w poszczególnych latach obowiązywania tej umowy określać będzie coroczna uchwała budżetowa. Umowa ramowa określiła jako podstawę kalkulacji dotacji wysokość dofinansowania do 1 pockm w wysokości określonej przez przewoźnika w ofercie cenowej złożonej podczas postępowania przetargowego, tj. 7,20 zł/pockm. Równocześnie umowa ramowa stanowi, że kwoty dofinansowania mogą być negocjowane każdorazowo w umowach rocznych przez cały czas obowiązywania umowy ramowej w przypadku, gdy ulegną zmianie koszty niezależne od przewoźnika, takie jak między innymi: stawki za dostęp do torów kolejowych, ceny energii elektrycznej i ceny paliw. Natomiast pozostałe koszty przewoźnika mogą ulegać zmianie do wysokości wskaźnika inflacji w porównaniu do roku poprzedniego podanego przez GUS.

Podczas negocjacji umowy rocznej „o świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim w okresie od 14 grudnia 2008 do 12 grudnia 2009r”, wystąpiła zasadnicza rozbieżność między stronami w zakresie oceny warunków ekonomicznych na tle danych z realizacji dotychczasowych umów zawieranych w ramach umowy ramowej nr DTR-40/2006. W szczególności rozbieżność dotyczy prognozy poziomu kosztów i przychodów oraz znacznego wzrostu dotacji oczekiwanej przez PKP PR Sp. z o.o. określonego w piśmie Członka Zarządu PKP PR z dnia 06.06.2008 (PBM2-713-66.4/2008). W późniejszym czasie kwota oczekiwanej przez PKP PR dotacji została określona w wysokości 62.256.444 zł, co daje 10,66 zł dotacji w przeliczeniu na 1 pociągokilometr.

Województwo opracowało własną prognozę kosztów opierając się na przedstawionych przez PKP PR danych z realizacji zadania w okresie obowiązywania obecnej umowy ramowej, zapisach umowy ramowej określających zasady zmiany cen oraz na analizach wpływu wzrostu cen głównych czynników kosztów na koszt jednostkowy usługi a także innych danych określonych w dostarczonych kalkulacjach. Określała ona poziom deficytu na 41 370 750 zł. Na tej podstawie oraz w oparciu o przekazany samorządom przez Ministra Infrastruktury podczas prac nad usamorządowieniem spółki „Biznes Plan dla PKP PR Sp. z o.o. na lata 2008-2009” uznano, że brak uzasadnienia dla proponowanego przez PKP PR wzrostu poziomu dotacji.

W celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług o charakterze publicznym wynegocjowano kompromis polegający na tym, że jako kwota bazowa dofinansowania umowy obejmującej rozkład jazdy 2008/2009 przyjęta zostanie kwota 45.623.720 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych) obliczona jako kwota dofinansowania za okres 2007/2008 powiększona o 12,1%, tj. zgodnie z założeniami Biznes Planu, o którym mowa powyżej. Odpowiada to przeciętnemu dofinansowaniu jednego pociągokilometra pracy eksploatacyjnej na poziomie 7,81 złotych (wzrost o 8,17% w stosunku do rozkładu jazdy 2007/2008).

PKP PR zobowiązało się, że podejmie działania zmierzające do racjonalizacji kosztów w sposób umożliwiający wykonywanie przewozów przy możliwie najniższym poziomie dotacji.
Niewykorzystania część dotacji na koniec okresu obowiązywania umowy podlega zwrotowi na rachunek bankowy Województwa.

PKP PR podtrzymuje stanowisko, że dotacja w aktualnie uzgodnionej kwocie nie pokryje deficytu powstającego w wyniku realizacji zadania. Dlatego wprowadzono do umowy zapis, otwierający drogę do weryfikacji kosztów do w oparciu o realizację umowy w pierwszym okresie jej obowiązywania. . Na tej podstawie, jeśli potwierdzą się prognozy przewoźnika będzie możliwe dokonanie uzgodnień dotyczących finansowania działalności PKP PR na terenie województwa z uwzględnieniem środków finansowych jakie Województwo otrzyma w wyniku porozumienia pomiędzy Radą Ministrów a Samorządami Województw z dnia 9 grudnia 2008 roku.

Województwo wskazuje również na konieczność skutecznego wdrażania działań w celu zwiększenia przychodów spółki. Zwiększenie przychodów, a tym samym zmniejszenie deficytu powstałego w wyniku wykonywania przewozów regionalnych.
Z uwagi na zapis ustawy o transporcie kolejowym polegający na tym, ze samorząd województwa zobowiązany jest do zawarcia umowy rocznej na pełny okres obowiązywania rozkładu jazdy, umowa roczna na 2009 r. będzie obowiązywała od 14 grudnia 2008 do 12 grudnia 2009 r.
Porozumienie pomiędzy Radą Ministrów a Samorządami Województw z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie usamorządowienia PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. zakłada przekazanie samorządom dodatkowych środków finansowych. Podpisanie Listu Intencyjnego, w razie wystąpienia takiej konieczności, stworzy warunki dla uruchomienia w kolejnych miesiącach dodatkowych środków finansowych na realizację zadania.

W rozkładzie jazdy 2008/2009 r. praca eksploatacyjna wzrośnie do 5, 871 mln pockm (wzrost względem prognozy na rozkład 2007/2008 o 0,242 mln pockm).

Z uwagi na zapotrzebowanie społeczne znajdujące odzwierciedlenie we wnioskach samorządów lokalnych, dyrektorów szkół oraz mieszkańców województwa postanowiono nie dokonywać ograniczeń dotychczasowego rozkładu jazdy, ograniczając się w uzasadnionych przypadkach do ograniczonego zakresu korekt, obejmujących:
• ograniczenie terminów kursowania wybranych pociągów;
• likwidację kilku pociągów;
• uruchomienie kilku nowych pociągów (w miejsce zlikwidowanych);
• zmianę relacji wybranych pociągów (skrócenie, wydłużenie lub połączenie).

Efektem tych zmian jest zmniejszenie pracy eksploatacyjnej w segmencie przewozów regionalnych realizowanych na dziś obsługiwanych liniach o około 90 000 pkm.
Równocześnie zmiana definicji kolejowych przewozów regionalnych, wprowadzona przez Ministra Transportu we wrześniu 2007 roku, od rozkładu jazdy 2008/2009 przenosi na samorządy finansowanie niektórych połączeń, dotychczas funkcjonujących jako międzywojewódzkie i finansowanych przez budżet państwa.

W zachodniopomorskim sytuacja taka ma miejsce w przypadku połączenia Szczecin – Krzyż, którego finansowanie obciąży budżety województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Dla województwa Zachodniopomorskiego oznacza to dofinansowanie dodatkowych około 320 000 pocigokilometrów.

W związku z powyższym konieczne jest zawarcie umowy ze Spółką PKP Przewozy Regionalne na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim w okresie od 14 grudnia 2008 r. do 12 grudnia 2009 r. z uwzględnieniem bazowej kwoty dotacji w wysokości 45.623.720.000 zł.


Opracował:
Wydział Infrastruktury i Transportu
tel. 091 4419190